2022年

10月11日

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甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

2022-10-11 来源:上海证券报

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2022-109

转债代码:127027 转债简称:靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示:

“靖远转债”(债券代码:127027)转股期为2021年6月16日至2026年12月9日;转股价格现为3.08元(因公司实施2020年度权益分派方案,靖远转债的转股价格于2021年6月3日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股;因公司实施2021年半年度权益分派方案,靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由3.23元/股调整为3.13元/股;因公司实施2021年年度利润分配方案,靖远转债的转股价格于2022年4月11日起由3.13元/股调整为3.08元/股。)

2022年第三季度,共有8,490张“靖远转债”转股,共计转换成“靖远煤电”股票275,636股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准,公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额280,000万元,扣发行相关费用后,公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到账情况进行了验资,并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意,公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“靖远转债”,债券代码“127027”。

3、可转换公司债券转股价格调整情况

因公司实施2020年年度权益分派方案,以股权登记日(2021年6月2日)公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),“靖远转债” 的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股,调整后的转股价格自2021年6月3日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-42)。

因公司实施2021年半年度权益分派方案,以股权登记日(2021年10月11日)公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),“靖远转债” 的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股,调整后的转股价格自2021年10月12日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-67)。

因公司实施2021年年度权益分派方案,以股权登记日(2022年4月8日)公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),“靖远转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股,调整后的转股价格自2022年4月11日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-28)。

二、“靖远转债”转股及股份变动情况

2022年第三季度,“靖远转债”因转股减少849,000元人民币(即8,490张),共计转换成“靖远煤电”股票275,636股;截至2022年9月30日,“靖远转债”因转股减少853,458,300元人民币(即8,534,583张),累计转换“靖远煤电”股票274,897,672股,其中已使用公司回购股份54,044,198股,“靖远转债”余额为1,946,541,700元人民币(即19,465,417张)。

本公司2022年第三季度股份变动情况如下: 单位:股

注:(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

(2)上表中本次变动前股数为截至2022年6月30日公司股本结构表中数据。

三、联系方式

地 址:甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼

邮 编:730030

联系部门:公司证券部

联 系 人:杨芳玲

联系电话:0931-8508220

传 真:0931-8508220

电子信箱:jingymd@163.com

四、备查文件

1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远煤电”股本结构表;

2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远转债”前200名明细数据表。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年10月11日