2022年

10月11日

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中信银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

2022-10-11 来源:上海证券报

证券代码:601998 证券简称:中信银行 编号:临 2022-055

转债代码:113021 转债简称:中信转债

中信银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 累计转股情况:截至2022年9月30日,累计已有人民币335,000元中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为47,084股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0000962%。

● 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,665,000元,占中信转债发行总量的比例为99.9991625%。

● 本季度转股情况:自2022年7月1日至2022年9月30日期间,无中信转债转为本行A股普通股。

一、中信转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号)核准,中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中信转债”),每张面值100元,发行总额400亿元,期限6年,可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2019〕38号文同意,本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“中信转债”,债券代码“113021”。

根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股票,转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2022年7月28日发放了2021年年度A股普通股现金红利,转股价格由人民币6.73元/股调整为人民币6.43元/股,即中信转债目前转股价格为6.43元/股。

二、中信转债本次转股情况

截至2022年9月30日,累计已有人民币335,000元中信转债转为本行A股普通股,累计转股股数为47,084股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0000962%。其中,自2022年7月1日至2022年9月30日期间无中信转债转为本行A股普通股。

截至2022年9月30日,尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,665,000元,占中信转债发行总量的比例为99.9991625%。

三、股本变动情况

单位:股

注:自2022年7月1日至2022年9月30日期间,无中信转债转为本行A股普通股。

四、其他

联系部门:本行董事会办公室、资产负债部

联系电话:010-6663 8188

联系传真:010-6663 9255

联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼

邮政编码:100020

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2022年10月10日