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2022年

10月11日

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家家悦集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

2022-10-11 来源:上海证券报

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-050

债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:截至2022年9月30日,累计共有人民币88,000元“家悦转债”

转为公司普通股,因转股形成的股数为2320股,占可转债转股前公司发行股份总额的0.00038%。

● 未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的“家悦转债”金

额为644,912,000元,占“家悦转债”发行总量的比例为99.9864%。

一、家悦转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币64,500.00万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意,公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“家悦转债”,债券代码“113584”。

(二)可转债转股日期及转股价格情况

根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容,“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份(因2020年12月12日为非交易日,实际转股开始日期顺延至2020年12月14日),家悦转债的转股价格为37.53元/股。

二、可转债本次转股情况

“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2022年9

月30日,累计已有人民币88,000元“家悦转债”转为公司普通股,累计转股股数2320股,占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00038%。其中,“家悦转债”自2022年7月1日至2022年9月30日期间,转股数量为26股。

截至2022年9月30日,尚未转股的“家悦转债”金额为644,912,000元,占“家悦转债”发行总量的比例为99.9864%。

三、股本变动情况

单位:股

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十一日