浙江金洲管道科技股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目
公司于2020年11月30日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》，同意公司投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。该项目预计总投资金额68,000万元，预计建设周期为3年。
报告期内，公司向浙江省发展和改革委员会、湖州市发展和改革委员会提交了该项目的节能审查行政许可申请及相关材料，并取得了《湖州市发展和改革委员会关于浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目节能报告的审查意见》批复（湖发改能源〔2022〕136号）。审查结论：“原则同意浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的节能报告，审查意见自印发之日起2年内有效。请业主单位抓紧开展有关工作，如果建设内容有调整，按照相关规定办理。”
投资项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成功及土地面积指标调整的风险，同时，投资项目实施中如因国家或地方有关政策、行业形势、公司经营策略、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人：孙进峰
2022年10月21日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022－024
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年10月21日上午10:00以通讯方式召开。会议通知于2022年10月17日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事8人，实到8人。
本次会议由董事长孙进峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2022年第三季度报告》的议案；
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》，公告编号：2022-022。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的公告》全文刊登在2022年10月22日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022年10月21日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-025
浙江金洲管道科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事会第十一次会议通知于2022年10月17日以电子邮件送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2022年10月21日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年第三季度报告》；
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司及下属合并范围内子公司使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期低风险保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2022年10月21日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-023
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：短期（不超过一年）的低风险保本型银行、证券理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率。
2、投资金额：在决议有效期内的任何时点，公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的余额合计不得超过50,000万元，资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
现将相关情况公告如下：
一、理财情况概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用暂时闲置的自有资金购买短期性的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值、增值，保障公司及全体股东的利益。
2、理财产品品种
为控制风险，公司拟投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行、证券理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高自有资金使用效益的理财规划。
3、决议有效期
本议案自董事会审议通过之日起一年之内有效。决议有效期内，公司根据生产经营计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
4、投资额度
公司及下属合并范围内子公司拟使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期低风险保本型银行、证券理财产品。在决议有效期内，上述资金额度可滚动使用，即在决议有效期内的任何时点，公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买上述理财产品的余额合计不得超过50,000万元。
5、实施方式
在额度范围内由公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施，内审部负责监督检查。
二、审议程序
本次公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买银行理财产品事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限内，已经公司董事会全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、对上市公司的影响
1、公司及下属合并范围内子公司本次拟使用自有资金购买保本型银行、证券理财产品是在确保正常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管银行、证券理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司及下属合并范围内子公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
因此，我们同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行、证券理财产品。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及下属合并范围内子公司使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短期低风险保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2022年10月21日
浙江金洲管道科技股份有限公司
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2022-022
2022年第三季度报告
