浙江久立特材科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况，说明原因如下：

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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

（一）全资子公司浙江天管久立特材有限公司注销事宜

公司于2022年8月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司的议案》，同意对全资子公司浙江天管久立特材有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依法办理具体事宜。具体内容详见公司于2022年8月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销全资子公司浙江天管久立特材有限公司的公告》（公告编号：2022-035）。

（二）公司第三期员工持股计划非交易过户完成

公司于2022年8月25日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。上述具体内容详见公司于2022年8月26日、2022年9月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（1）公司于2022年9月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券账户开户办理确认单》，开立了公司员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江久立特材科技股份有限公司-第三期员工持股计划”，证券账户号码为“0899350505”。

（2）根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司实际收到第三期员工持股计划认购款人民币12109.10万元，实际认购份额12109.10万份，占本次持股计划份额总数的84.80%，对应公司人民币普通股（A股）股票1424.60万股，占公司总股本的1.46%，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。在实际认购过程中，参与本员工持股计划的2名人员因个人原因放弃其认购股份，根据持股计划的规定，董事会授权管理委员会将其所对应的权益份额重新分配给了符合条件的其他员工。此外，本期员工持股计划预留份额2170.95525万份，占本次持股计划份额总数的15.20%，对应公司人民币普通股（A股）股票255.4065万股，占公司总股本的0.26%。除上述认购对象人数发生变动外，本次员工持股计划实际认购情况与公司审议披露的《浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》一致。

本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司未向员工提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。本次员工持股计划的资金来源不涉及杠杆资金，也不涉及公司提取激励基金的情形。

（3）公司于2022年9月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,680.0065万股已于2022年9月27日非交易过户至“浙江久立特材科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专户，过户股数为1,680.0065万股，占公司当前总股本的1.72%，过户价格为8.5元/股，金额为14280.05525万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据《浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》《浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期不超过60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算。本员工持股计划所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月后可解锁，限售期为12个月。限售期12个月之后分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、20个月、32个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

（4）报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的公司股份1,680.0065万股已全部处理完成，全部用于公司的员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的有关规定。

上述具体内容详见公司于2022年9月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-049）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：章琳金

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：杨佩芬 会计机构负责人：章琳金

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-051

浙江久立特材科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十八次会议于2022年10月16日以电子邮件方式发出通知，并于2022年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

公司《2022年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。

《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2022-053

浙江久立特材科技股份有限公司

关于为控股子公司湖州久立永兴

特种合金材料有限公司

增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、2019年10月29日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）合计不超过3,800万元人民币的银行授信总额提供连带责任保证担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-093）。

2、2020年4月23日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合金公司新增额度不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2020年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2020-029）。

3、2020年9月1日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合金公司新增额度不超过人民币5,500万元的连带责任保证担保，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2020年9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2020-054）。

4、2020年10月16日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合金公司新增额度不超过人民币5,300万元的连带责任保证，担保协议期限为五年。具体内容详见公司于2020年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2020-061）。

5、2022年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的议案》，同意公司在原有未到期担保总额不超过10,800万元的基础上，新增额度不超过人民币19,200万元的连带责任保证，担保协议期限为两年。具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-017）。

6、为支持合金公司项目建设的资金需求，公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行签署了《最高额保证合同》，为合金公司提供连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。故公司在原有未到期担保总额不超过24,500万元的基础上，新增额度不超过人民币21,000万元的连带责任保证。本次担保额度增加后，公司对合金公司提供的担保额度合计不超过人民币45,500万元。

上述担保事项已经由公司第六届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、担保进展情况

单位：万元

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1 截止2022年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为580,192.16万元（未经审计）。

三、被担保人基本情况

1、担保对象：合金公司

2、成立日期：2014年5月23日

3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢

4、法定代表人：李郑周

5、注册资本：人民币20,000万元

6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有合金公司51%股权，永兴特种材料科技股份有限公司持有合金公司49%股权。

9、与公司存在的关联关系：合金公司为公司控股子公司。

10、主要财务指标：

单位：人民币元

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注：合金公司2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

11、经核查，合金公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

1、担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行

2、被担保人：合金公司

3、保证额度：人民币21,000万元

4、保证期限：24个月

5、担保方式：连带责任保证

6、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：被担保人合金公司系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。

本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，对其经营有充分的实际控制权，鉴于合金公司经营稳定，资产状况良好、资信状况良好、偿债能力较强，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对控股子公司担保总额度为48,000万元，本次提供担保后公司对外担保总余额为19,060.06万元，占公司最近一期经审计净资产（截止2021年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为509,654.97万元（经审计）。）的3.74%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。

公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、最高额保证合同；

2、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-054

浙江久立特材科技股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年10月16日以电子邮件方式发出通知，并于2022年10月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2022年10月24日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2022-052

2022年第三季度报告