辽宁时代万恒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司完成了董事会及监事会的换届选举工作及总经理聘任、控股股东的混合所有制改革工作进一步推进、计提了资产减值准备、非经营性资金占用金额未发生变化。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
（一）董事会及监事会换届选举工作及总经理聘任
经公司2022年6月5日召开的第七届董事会第二十六次会议（临时会议）及第七届监事会第十五次会议（临时会议）审议、2022年6月9日召开的公司第三届第四次职工大会选举、2022年7月1日召开的2022年第一次临时股东大会选举，公司顺利完成董事会及监事会的换届选举工作。公司新一届暨第八届董事会由四名非独立董事：李军、温云松、魏辉、曲运盛及三名独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基共七名董事组成；公司新一届暨第八届监事会由两名股东代表监事陆正海、郝春光及一名职工监事王双华共三名监事组成；当选的董事、监事均任期三年，自2022年7月1日至2025年6月30日届满。
经公司2022年7月1日召开的第八届董事会第一次会议（临时会议）选举，李军当选为公司董事长。
经公司2022年7月1日召开的第八届监事会第一次会议（临时会议）选举，陆正海当选为公司监事会主席。
经公司2022年8月31日召开的第八届董事会第三次会议（临时会议）审议通过，李治斌受聘为公司总经理，任期三年，自2022年9月1日至2025年8月31日。
（二）控股股东混合所有制改革进展
2022年8月，公司接到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒集团”）《关于时代万恒集团混合所有制改革工作进展的通知》，获悉控股股东债转股暨混合所有制改革预案已取得辽宁控股（集团）有限责任公司审核批准，即中国长城资产管理股份有限公司或其控股企业待内部决策程序批准（审批结果具有不确定性）后，有条件以中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司拥有的对时代万恒集团债权中的部分债权进行转股，转股后拟持有不高于49%的时代万恒集团股权。详见公司于2022年8月16日披露的《关于控股股东混合所有制改革进展的公告》（公告编号：临2022-025）。
（三）计提资产减值准备
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司董事会、监事会同意于2022年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失3,221.37万元，独立董事为此出具了同意计提的独立意见。本次计提，减少公司合并报表净利润3,221.37万元。详见公司与三季度报告同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-032）。
（四）非经营性资金占用事项
年初至报告期末，公司未收到控股股东及其关联方归还的非经营性资金占用款项。
至报告期末，未收回的非经营性占用金额仍为2,991.10万元。
至本报告披露日，公司已收回非经营性资金占用358.71万元，尚未收回的非经营性占用上市公司资金余额降为2,632.39万元。
公司将继续向控股股东及其关联人等有关各方催收款项、督促保证人履约、协商沟通，积极寻求解决非经营性资金占用问题的方案，维护公司及广大投资者的合法权益。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李军 主管会计工作负责人：李治斌 会计机构负责人：姜道林
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：李军 主管会计工作负责人：李治斌 会计机构负责人：姜道林
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李军 主管会计工作负责人：李治斌 会计机构负责人：姜道林
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2022年10月24日
证券代码：600241 股票简称：ST时万 编号：临2022－030
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第四次会议（临时会议）于2022年10月24日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2022年10月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、公司2022年第三季度报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于计提资产减值准备的议案；
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司于2022年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失3,221.37万元。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2022年10月25日
证券代码：600241 证券简称：ST时万 编号：临2022－031
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届监事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第三次会议（临时会议）于2022年10月24日下午在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、公司2022年第三季度报告；
监事会认为：
1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
二、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意公司于2022年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失3,221.37万元。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监 事 会
二○二二年十月二十五日
证券代码：600241 股票简称：ST时万 编号：临2022－032
辽宁时代万恒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（临时会议）及第八届监事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，同意公司于2022年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失3,221.37万元。
现将相关情况公告如下：
一、公司合并报表层面计提资产减值准备情况及对公司的影响
（一）本次计提商誉减值准备概述
公司于 2015 年以发行股份购买资产的方式，非同一控制下企业合并收购辽宁九夷能源科技有限公司（以下简称“九夷能源”）100%的股权，合并成本大于合并日九夷能源可辨认净资产公允价值的差额以及合并报表层面确认的递延所得税负债合计15,576.56万元计入商誉。截止至2021年12月31日，公司已计提商誉减值准备12,355.19万元。
截止至2022年9月末，公司全资子公司九夷能源受主要原材料价格上涨、锂电池对镍氢电池替代速度超预期、镍氢电池议价能力下降等因素影响，成本上涨幅度大于销售价格上涨幅度导致毛利率降低，经营团队结合市场等情况判断，本年度经营业绩达到预期存在较大难度，公司认为并购九夷能源时所形成的商誉已经存在明显减值迹象。基于以上情况，公司财务部门根据会计准则相关规定，发起对包含商誉在内长期资产的减值测试，经自测并参考专家意见，拟计提商誉减值损失3,221.37万元。由于除商誉之外的其他长期资产无活跃交易市场，难以取得可靠价值信息，并不排除其存在减值情况的可能，公司需聘请专业机构进行估价，但将难以满足第三季度报告的时间要求。基于谨慎性角度考虑并为减少人为差错，本报告期暂不对除商誉之外的其他长期资产确认减值，待年末公司聘请专业评估机构并会同年度财务报告审计机构共同确认全部长期资产的减值情况。
（二）本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司2022年第三季度报告计提商誉减值准备3,221.37万元，减少了公司合并报表净利润3,221.37万元。
二、公司董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意公司于2022年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失3,221.37万元。
三、公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意公司于2022年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失3,221.37万元。
四、公司独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定以及公司资产的实际情况，本次计提是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司报告期末的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供准确、可靠的财务信息。我们同意公司于2022年第三季度报告中在合并层面计提商誉减值损失3,221.37万元。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○二二年十月二十五日
证券代码：600241 证券简称：ST时万
2022年第三季度报告
