深圳齐心集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表

单位：元

■

注1：交易性金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品报价亏损所致；

注2：应收款项融资期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加所致；

注3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内预付供应商货款增加所致；

注4：其他应收款较年初余额增加，主要由于公司报告期内应收各类供货保证金增加所致；

注5：一年内到期的非流动资产较年初余额减少，主要由于公司报告期内一年内到期的长期应收款减少所致；

注6：其他流动资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内待抵扣进项税额增加所致；

注7：长期应收款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内长期应收款增加所致；

注8：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期末数字化运营平台建设项目开发支出增加，报告期末暂时未达到验收标准所致；

注9：开发支出期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致；

注10：交易性金融负债期末余额较年初余额增加，由于公司报告期末远期外汇产品报价亏损所致；

注11：应付票据期末余额较年初余额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致；

注12：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期末支付供应商货款较年初增加所致；

注13：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款较年初增加所致；

注14：其他流动负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款待转销项税额较年初增加所致；

注15：递延收益期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末收到与资产相关的政府补助增加所致；

注16：递延所得税负债期末余额较年初余额减少，由于公司报告期末远期外汇产品报价亏损对应的递延所得税负债减少所致；

注17：其他综合收益期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末汇率变动导致外币财务报表折算差额增加所致；

注18：未分配利润期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内利润增长所致；

注19：少数股东权益期末余额较年初余额增加，主要由于报告期末公司子公司齐心好视通及杭州麦苗少数股东持股比例增加所致。

（2）利润表

单位：元

■

注1：税金及附加本期较上年同期增加，主要系报告期内公司应缴纳的增值税附加税较上年同期增加所致；

注2：财务费用本期较上年同期减少，主要系报告期公司财务费用汇兑收益较上年同期增加所致；

注3：其他收益本期较上年同期增加，主要系公司报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致；

注4：投资收益本期较上年同期增加，主要系公司报告期内远期产品到期收益增加所致；

注5：公允价值变动收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期的远期外汇产品报价损失较上年同期增加所致；

注6：信用减值损失本期较上年同期增加，主要由于本报告期计提应收账款、长期应收款坏账准备较上年同期增加所致；

注7：资产减值损失本期较上年同期减少，主要由于本报告期内存货跌价准备转销所致；

注8：资产处置收益本期较上年同期增加，主要由于本报告期处置资产收益较同期增加所致；

注9：营业外收入本期较上年同期减少，主要由于本报告期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助以及其他营业外收入较上年同期减少所致；

注10：营业外支出本期较上年同期增加，主要由于本报告期对外捐赠较上年同期增加所致；

（3）现金流量表

单位：元

■

注1：支付的各项税费本期较上年同期减少，主要系本期支付上年度企业所得税较上年同期减少所致；

注2：收回投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系上年同期公司收回出售EASYPNP Inc.部分股权投资款所致；

注3：取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少，主要系上年同期收到和君分红所致；

注4：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少，主要系本期公司处置非流动资产较去年同期减少所致；

注5：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加，主要系本期公司处置好视通部分股权所致；

注6：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加，主要系本期公司收到德远精选12号员工持股计划款所致；

注7：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少，主要系公司本期在生产设备以及云视频服务平台项目支出上较上年同期减少所致；

注8：支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司支付德远精选12号员工持股计划款所致；

注9：取得借款收到的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司借款减少所致；

注10：偿还债务支付的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司偿还到期借款减少所致；

注11：分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要系报告期支付银行借款利息以及年度股东分红较上年同期减少所致；

注12：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加，主要系报告期汇率变动影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2022年4月25日在指定信息披露媒体发布《关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-007），基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，同时认可公司股票的投资价值，公司控股股东之一致行动人深圳稳见管理咨询合伙企业(有限合伙)决定自2022年5月5日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式，拟增持公司股份金额不低于人民币2,500万元，且不超过人民币5,000万元。本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

截至报告期末，稳见管理咨询于增持计划内已累计增持公司股份2,670,300股，累计增持股份金额为人民币17,999,565.78元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-061

深圳齐心集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的会议通知于2022年10月13日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2022年10月23日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《2022年第三季度报告》；

经审核，公司2022年第三季度报告的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员对2022年第三季度报告签署了书面确认意见。

《2022年第三季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-063。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，根据经营发展需要，同意公司将非公开募集项目44,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-064。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于新增对外捐赠额度预计的议案》；

根据公司慈善公益捐赠实施开展情况，董事会同意公司及控股子公司2022年度在500万元总经理审批额度范围下，新增对外捐赠额度300万元，即2022年度对外捐赠额度共计800万元人民币；实施项目包括慈善公益、防疫防护、社会救助、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠；捐赠种类为现金捐赠或实物捐赠（文具产品、抗灾防疫物资等）等。董事会同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行具体捐赠实施审批程序。本议案无需提交股东大会审议。

对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。公司捐赠来源为公司自有资金或自有产品物资，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

公司第二期回购的11,909,750股库存股尚存放于公司回购专用证券账户，原定用途为本次回购股份拟全部用于员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

鉴于公司目前尚无实施员工持股计划规划，按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》和《公司章程》，根据公司实际情况，公司拟对第二期回购股份的用途进行调整， 将原计划“全部用于员工持股计划”变更为“全部回购股份用于注销以减少注册资本”。

公司第二期回购股份总数量为11,909,750股，按此变更，该部分股份全部注销以减少注册资本。本次变更及注销后，公司注册资本将由733,217,683元变更为721,307,933元，公司股份总数将由733,217,683股变更为721,307,933股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-065。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议。

5、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因公司将变更回购股份用途并注销以减少注册资本，公司第二期所回购总股份数11,909,750股将全部用于注销以减少注册资本。本次变更及注销后，公司注册资本将由733,217,683元变更为721,307,933元，公司股份总数将由733,217,683股变更为721,307,933股。公司相应对《公司章程》第六条的公司注册资本和第二十条的公司股份总数进行相应修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-066。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议。

6、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

董事会同意根据最新法律法规和公司发展需要，对公司部分治理制度进行修订。具体修订项目如下：

6.1、审议并通过《董事会战略委员会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.2、审议并通过《董事会审计委员会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.3、审议并通过《董事会提名委员会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.4、审议并通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.5、审议并通过《总经理工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.6、审议并通过《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.7、审议并通过《信息披露管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.8、审议并通过《投资者关系管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.9、审议并通过《重大信息内部报告制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.10、审议并通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.11、审议并通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.12、审议并通过《财务负责人管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.13、审议并通过《内部审计制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.14、审议并通过《年度报告工作制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

原《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等三项规程和制度内容合并到本《年度报告工作制度》中。《年度报告工作制度》生效后，该三项规程和制度予以废止。

以上修订后的相关治理制度与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

7、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的议案4、议案5尚需提交股东大会以特别决议的方式审议，董事会提议于2022年11月9日下午14：30在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-067。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

3、中信证券股份有限公司发表的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-062

深圳齐心集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的会议通知于2022年10月13日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2022年10月23日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过《2022年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年第三季度报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-063。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

公司使用总额不超过44,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等要求。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-064。

3、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规和《公司章程》要求，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-065。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2022年10月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-064

深圳齐心集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将非公开募集项目44,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。

该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。

截至2022年10月21日，募集资金专户的存储情况如下：

■

二、募集资金投资项目及使用情况

公司2018年度非公开发行A股股票相关事项已经获得于2018年12月2日召开的第六届董事会第二十九次会议、2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过；2019年5月21日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调减2018年非公开发行A股股票募集资金总额的议案》等议案，将募集资金总额由“不超过人民币9.90亿元”调减为“不超过人民币9.60亿元”。公司募集资金最终计划投资情况如下：

单位：万元

■

2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至2023年6月30日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变；将“集团数字化运营平台建设项目”建设期延期至2023年6月30日，该募投项目其它规划不变；终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金余额永久性补充流动资金，该项目永久补充流动资金为18,505.30万元（含利息收入），将用于公司日常经营业务所需，所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用，已办理完毕销户手续。

本次募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。经直接投入募投项目和永久补充流动资金后，目前募集账户合计余额为483,302,576.79元（含利息）尚未使用。

2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将55,321.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3,321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

2021年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将2018年度非公开募集项目45,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

截至2022年10月21日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性剩余。为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用非公开募集项目44,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，经测算，按现行同期贷款利率，预计可节约财务费用1,606.00万元。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时本公司承诺：

1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资；

2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》。因此，我们同意公司将非公开募集项目44,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

六、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：

经审核，监事会认为：公司使用总额不超过44,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等要求。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案。

七、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：

经核查，保荐机构认为：公司本次将闲置募集资金44,000.00万元暂时补充流动资金事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金的时间未超过12个月。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。中信证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3、公司第八届监事会第三次会议决议；

4、保荐机构核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2022-063

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