贵州茅台蝉联基金头号重仓股
|
◎记者 赵明超
2022年基金三季报显示，截至三季度末，贵州茅台依然是基金头号重仓股。数据显示，共有1634只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值为1196亿元。宁德时代被1110只基金重仓持有，持仓市值为803亿元。
数据显示，2019年二季度末，贵州茅台超越中国平安，成为公募基金头号重仓股，此后两年始终是基金最爱，直到2021年三季度末被宁德时代超越。今年二季度末贵州茅台重新成为基金头号重仓股，并在三季度成功蝉联。
重仓新能源个股
天相投顾数据显示，截至三季度末，基金前50大重仓股主要分布在新能源、消费品及服务、信息技术等3个行业。
具体来看，基金重仓的新能源行业公司有16家，包括光伏领域的隆基绿能、阳光电源、天合光能、锦浪科技、通威股份、晶澳科技、TCL中环等；新能源汽车上下游领域的天齐锂业、华友钴业、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等。
基金重仓的消费品及服务行业有13家公司，包括白酒板块的贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、古井贡酒和洋河股份；家电板块的美的集团和海尔智家；农牧领域的牧原股份和海大集团。此外，还有乳制品龙头伊利股份、免税龙头中国中免、啤酒龙头青岛啤酒。
基金重仓的信息技术行业公司有10家，包括元器件领域的立讯精密、海康威视、北方华创、圣邦股份等，还有通信海缆领域的中天科技、军工元器件领域的中航光电、振华科技、紫光国微等。
由于医药板块过去一年多来表现欠佳，截至三季度末，在基金前50大重仓股中，仅剩下4只医药股，分别是药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科和泰格医药。化工领域也仅有万华化学和华鲁恒升；地产领域仅有保利发展和万科A；银行板块仅有招商银行和宁波银行。
从基金重仓股的持仓市值看，截至三季度末，共有1634只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值高达1196亿元；宁德时代被1110只基金重仓持有，持仓市值合计803亿元。从持股量看，三季度基金仅减持宁德时代932万股，但持仓市值却减少317亿元，主要原因是今年三季度宁德时代股价大跌近25%。
重仓股变化折射行业景气度
今年三季度，A股市场震荡调整，在弱势行情中，公募基金是如何布局的？通过基金重仓股或可一窥端倪。
从基金前50大重仓股三季度调整情况看，与二季度相比，基金依然聚焦产业趋势和业绩均向好的新能源板块，行业景气度较低的医药、建材等板块的公司被卖出，包括九洲药业、康龙化成、东方雨虹等。
尽管市场持续调整，但基金依然锚定新能源领域，涉及新能源产业链上下游各个领域。从细分领域看，除了光伏和新能源汽车领域，还包括今年以来表现亮眼的储能板块，储能龙头股派能科技进入基金前50大重仓股名单。数据显示，截至三季度末，共有217只基金持有派能科技，持仓市值高达88.5亿元。
通过基金重仓股的变动情况，可以看出行业景气度的变化。从过去几年的变动情况看，前几年被基金重仓的中国平安、格力电器、工商银行、京东方A等，已被新能源领域个股取代。
沪上一位基金分析人士表示，从投资策略看，越来越多基金经理采用GARP策略，其核心是以相对较低的价格买入成长性较高的标的，他们在买入标的时，更加重视行业景气度。即使遭遇市场调整，不少基金经理依然坚定持有新能源个股。
富国周期优势基金经理蒲世林表示，今年以来宏观环境极其复杂，估值的安全垫和优秀企业的阿尔法能力是应对市场调整的最佳选择。
汇丰晋信明星基金经理陆彬表示，过去几年来，中国新能源产业链上涌现出越来越多具备长期优质成长潜力的公司，这些公司技术储备充足、竞争力日益加强、市占率持续提升，未来几年有望实现较快的复合增速。
三季度末公募基金前20大重仓股
名称 基金持有总市值 占流通股 持股数 持有该股的
（万元） 比例（%） （万股） 基金个数
贵州茅台 11959550.02 5.08 6386.94 1634
宁德时代 8029071.11 10.11 20032.21 1110
泸州老窖 5006033.75 14.82 21703.09 688
五粮液 4337770.12 6.6 25632.39 567
隆基绿能 3543573.56 9.76 73963.13 537
山西汾酒 3313502.8 8.98 10939.62 477
迈瑞医疗 2845791.94 7.85 9517.7 329
亿纬锂能 2756070.84 17.71 32577.67 380
保利发展 2571323.24 11.93 142851.29 582
紫光国微 2483648.48 20.3 17247.56 344
药明康德 2458404.94 11.61 34292.16 259
阳光电源 2398106.46 19.2 21678.78 366
比亚迪 2344551.7 4.11 9303.41 396
中国中免 2294690.66 5.59 11574.73 420
爱尔眼科 2258979.88 13.65 79034.05 188
晶澳科技 2024189.84 29.56 31714.5 257
天齐锂业 1756770.92 10.68 17497.72 265
古井贡酒 1723258.22 11.99 6336.67 189
立讯精密 1722744.29 8.27 58596.74 356
洋河股份 1686503.03 7.1 10663.95 200
