南方出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由原计入“销售费用”更改为计入“营业成本”、将相关运输成本的现金流出由原计入“支付的其他与经营活动有关的现金”更改为“购买商品、接受劳务支付的现金”，具体内容详见公司刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上日期为2022年4月28日的《南方出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本报告期，公司已按上述会计政策编制财务报表。同时对上年同期比较财务报表进行调整列报，该调整列报不影响上述主要会计数据和财务指标。
公司于2022年6月9日召开2022年第三次临时董事会会议、2022年6月30日召开2021年年度股东大会审议通过《关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案》，同意新华发行集团发行股份 6495.6543万股（每股16.1291元，股份价值104,768.76万元）购买广东广弘控股股份有限公司所持广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权。2022年7月25日，公司收到广东省国有经营性文化资产监督管理办公室《关于重组教育书店产权备案的复函》（粤文资办〔2022〕41号）,对本次交易事项予以备案。新华发行集团2022年8月12日完成受让教育书店100%股权的工商变更登记手续并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》,教育书店成为新华发行集团控股子公司，自2022年8月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《南方出版传媒股份有限公司关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-041）、《南方出版传媒股份有限公司关于子公司发行股份购买股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：临2022-051）。
公司于2022年6月9日召开2022年第三次临时董事会会议审议通过《关于子公司以现金方式购买股权暨关联交易的议案》，同意新华发行集团、广东新华印刷有限公司（以下简称“新华印刷”），分别分两期出资11,675.81 万元、5,917.88万元，合计 17,593.69万元购买广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）子公司广东粤新文化产业投资有限公司（以下简称“粤新公司”）65.7%、33.3%股权。目前，新华发行集团、新华印刷分别与广弘资产完成首次33%、32%股权购买事宜。
根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和教育书店、粤新公司受同一控股股东省出版集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述两项合并均为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对比较期间财务数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：崔松
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：87,239,276.79元, 上期被合并方实现的净利润为： 132,415,793 元。
公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：崔松
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：南方出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：谭君铁 主管会计工作负责人：崔松 会计机构负责人：崔松
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-061
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年10月26日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月14日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2022年第三季度报告》。
2.《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
会议同意将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前9万元，独立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即2022年4月6日起执行。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士回避了表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于调整公司独立董事津贴的公告》。
3.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
4.《关于为物资公司和金版公司提供担保的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
会议同意2023年公司为子公司广东省出版印刷物资有限公司提供4亿元银行授信额度担保，广东省出版印刷物资有限公司为其子公司广东金版出版物资有限公司提供6000万元银行授信额度担保。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于提供担保额度的公告》。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届董事会第四次会议决议》；
2、《南方传媒第五届董事会第四次会议相关事项独立董事独立意见》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-062
南方出版传媒股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年10月26日，在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月14日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
2.《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
监事会认为公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方传媒第五届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2022年10月26日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-064
南方出版传媒股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整
财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）于2022年10月26日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次追溯调整的原因
（一）同一控制下合并广东教育书店有限公司
公司于2022年6月9日召开2022年第三次临时董事会会议、2022年6月30日召开2021年年度股东大会审议通过《关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案》，同意子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“新华发行集团”）发行股份6495.6543万股（每股16.1291元，股份价值104,768.76万元）购买广东广弘控股股份有限公司所持广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权。2022年7月25日，公司收到广东省国有经营性文化资产监督管理办公室《关于重组教育书店产权备案的复函》（粤文资办〔2022〕41号）,对本次交易事项予以备案。新华发行集团2022年8月12日完成受让教育书店100%股权的工商变更登记手续并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》,教育书店成为公司控股子公司，自2022年8月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《南方出版传媒股份有限公司关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-041）、《南方出版传媒股份有限公司关于子公司发行股份购买股权暨关联交易完成的公告》（公告编号：临2022-051）。
（二）同一控制下合并广东粤新文化产业投资有限公司
公司于2022年6月9日召开2022年第三次临时董事会会议审议通过《关于子公司以现金方式购买股权暨关联交易的议案》，同意新华发行集团、广东新华印刷有限公司（以下简称“新华印刷”），分别分两期出资11,675.81万元、5,917.88万元，合计17,593.69万元购买广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）子公司广东粤新文化产业投资有限公司（以下简称“粤新公司”）65.7%、33.3%股权。
目前，新华发行集团、新华印刷分别与广弘资产完成首次33%、32%股权购买事宜。
根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和教育书店、粤新公司受同一控股股东省出版集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述两项合并均为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，应视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，对比较期间财务数据进行追溯调整。
二、追溯调整对相关财务报表的影响
（一）追溯调整对合并资产负债表（2021年12月31日）的影响
单位：元
■
（二）追溯调整对合并利润表（2021年1-9月）的影响
单位：元
■■
（三）追溯调整对合并现金流量表（2021年1-9月）的影响
单位：元
■
三、公司履行的决策程序
（一）2022年10月26日，公司第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
公司董事会认为：公司对比较期间财务数据进行追溯调整符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。
（二）2022年10月26日，公司第五届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
公司监事会认为：公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）独立董事意见独立董事认为：本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次追溯调整事项。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-065
南方出版传媒股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）于2022年10月26日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据《上市公司独立董事规则》、《南方传媒章程》等相关规定，综合考虑独立董事为南方传媒规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前9万元，独立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即2022 年4月6日起执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交南方传媒股东大会审议。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-066
南方出版传媒股份有限公司
关于提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保单位：广东省出版印刷物资有限公司、广东金版出版物资有限公司
● 本次提供银行授信额度总计46,000万元
● 本次担保没有反担保
● 对外担保没有发生逾期的情况
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，2022年公司拟对子公司广东省出版印刷物资公司（以下简称“物资公司”）提供40,000万元银行授信额度担保，由物资公司继续为其下属广东金版出版物资有限公司（以下简称“金版公司”）提供6000万元授信额度担保，以上总额度合计为46,000万元。具体情况如下：
■
公司于2022年10月26日召开公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为物资公司和金版公司提供担保额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、广东省出版印刷物资有限公司
成立日期：1986年6月27日
注册地址：广州市越秀区环市东路472号11楼
法定代表人：雷志华
注册资本：人民币壹亿肆仟万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料，木材，文教用品，电子产品及配件和原材料，印刷设备，印刷器材及零配件；货物进出口、技术进出口；承办商展览、房屋租赁，装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2022年9月30日，物资公司的资产总额为82,621.76万元，负债总额为47,065.39万元，流动负债总额为46,555.06万元，资产净额为35,556.37万元，营业收入91,695.48万元，净利润4,882.56万元。经审计2021年物资公司的资产总额为67,011.13万元，负债总额为32,449.88万元，流动负债总额为31,902.57万元，资产净额为34561.25万元，营业收入101,293.91万元，净利润5,553.48万元。（注：以上数据为合并公司的财务数据）。
股权结构：物资公司为公司全资子公司。
2、广东金版出版物资有限公司
成立日期：2005年8月8日
注册地址：广州市越秀区麓景路狮带岗中三号1-3层
法定代表人：杨应顺
注册资本：人民币陆百万元
经营范围：销售：纸、纸制品，造纸用原材料、文化用品、工艺美术品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）及配件，印刷机械设备，印刷器材及耗材；代办储运，货物装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2022年9月30日，金版公司的资产总额为16,660.93万元，负债总额为8,862.97万元，流动负债总额8,862.97万元，资产净额7,797.96万元，营业收入18,381.17万元，净利润142.38万元。经审计2021年金版公司的资产总额为10,083.74万元，负债总额为2,428.16万元，流动负债总额为2,428.16万元，资产净额7,655.58万元，营业收入18,466.36万元，净利润204.12万元（注：以上数据为单体公司的财务数据）。
股权结构：金版公司为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为子公司物资公司，物资公司为子公司金版公司提供担保额度，是为了满足物资公司、金版公司正常生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。物资公司、金版公司目前生产经营正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，公司本次担保风险可控。
五、董事会意见
公司2022年10月26日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了关于本事项的议案。董事会认为：本次担保，有利于确保物资公司及其子公司金版公司和金印公司2022年和2023年业务衔接和2023年业务顺利开展。本次年度预计担保额度事项，风险可控。
独立董事发表了同意的独立意见：本次担保事项有利于广东省出版印刷物资公司及其全资控股子公司广东金版出版物资有限公司业务正常开展，保障其经营目标顺利实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意公司对物资公司提供40,000万元银行授信额度担保，由物资公司继续为其下属金版公司提供6000万元银行授信额度担保。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止至本议案提交日，公司对控股子公司担保余额为76,580万元，占公司2021年度末归属于上市公司股东的净资产比例为10.77%。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2022-067
南方出版传媒股份有限公司
2022年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
■
二、公司报纸和期刊业务
■
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒
2022年第三季度报告
