广东炬申物流股份有限公司
(下转27版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
报告期内，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）参与上海期货交易所（以下简称“上期所”）铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，详见公司于2022年7月16日在巨潮资讯网上披露的《2022年第三次临时股东大会决议公告》。截至本报告披露日，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品铅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效；
报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户，详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》；
报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在江西省南昌市设立全资子公司江西炬申仓储有限公司，并授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜，详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。江西炬申仓储有限公司已完成了工商注册登记手续，详见公司于2022年7月21日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》；
报告期内，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此次担保有关的各项法律文件，详见公司于2022年7月19日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
报告期内，公司召开第三届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，炬申仓储拟与上期所就新增存放品种锡签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议之补充协议二》（该补充协议签署完成后存放品种将由铝、铜、锌变更为铝、铜、锌、锡），同意公司对炬申仓储根据原合作协议及上述补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，详见公司于2022年7月23日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。截至本报告披露日，锡期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品锡的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效；
报告期内，公司召开第三届董事会第五次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据拟与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》｛主要内容包括炬申丹灶物流园区丹灶仓1#、2#、3#库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交割仓库，拟存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号（具体以签订合作协议约定的仓库、地点和库容为准）｝项下开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。截至本报告披露日，工业硅期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于期货商品工业硅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东炬申物流股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：张洪纲 会计机构负责人：张泳思
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：张洪纲 会计机构负责人：张泳思
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-080
广东炬申物流股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同意公司注销全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司（以下简称“乌鲁木齐炬申”），并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。
本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次拟注销全资子公司的基本情况
1、统一社会信用代码：91650100MA78CFCU5H
2、名称：乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：秦强
5、注册资本：叁仟壹佰万元整
6、成立日期：2019年05月15日
7、营业期限：长期
8、住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）太原南路366号天领国际大厦604号
9、经营范围：仓储服务；装卸、搬运服务；物流服务；货运代理；普通道路货物运输、集装箱道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：公司持有乌鲁木齐炬申100%股权。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：元
■
注：2022年第三季度财务数据未经审计。
三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响
基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高公司整体经营效益，经公司审慎研究，决定注销乌鲁木齐炬申。本次注销完成后，乌鲁木齐炬申将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-075
广东炬申物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年10月21日以电话、电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
与会董事认真、仔细地审阅了公司《2022年第三季度报告》，确认该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
董事会同意公司使用募集资金对全资子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司增资人民币8,000万元用于实施募投项目“炬申准东陆路港项目”。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关于本次增资事项具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
董事会同意公司使用自有资金对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司增资人民币6,700万元，并授权公司管理层办理增资相关具体手续。
关于本次增资事项具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
董事会认为：广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）与上海期货交易所就新增存放氧化铝期货交割品种和炬申仓储新疆昌吉准东库存储点事宜签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》｛主要内容包括炬申仓储新疆昌吉准东仓库成为上海期货交易所上市品种氧化铝期货的交割仓库，存放期货商品的地点为新疆昌吉准东经济技术开发区准东站东侧（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准）｝，将为公司进一步完善业务布局、提升铝产业链服务能力奠定坚实基础。董事会同意公司对炬申仓储根据上述合作协议开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
董事会同意公司注销全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。本次注销全资子公司是为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于全资子公司注销分公司的议案》
董事会同意全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司注销广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司，并授权公司管理层办理注销分公司的具体事项。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司注销分公司的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报表及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
关于续聘会计师事务所的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》
同意由董事会召集2022年第六次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室，该次临时股东大会审议下列议案：
1、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》；
3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-076
广东炬申物流股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年10月21日以电话形式发出会议通知，会议于2022年10月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。
（三）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本公司为广东炬申仓储有限公司根据拟与上海期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，符合相关政策规定和市场惯例；广东炬申仓储有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。
三、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司监事会
2022年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-081
广东炬申物流股份有限公司
关于全资子公司注销分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司注销分公司的议案》。董事会同意公司全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司注销广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司（以下简称“炬申智运钦州分公司”），并授权公司管理层办理注销分公司的具体事项。
本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。
二、全资子公司拟注销分公司基本情况
1、名称：广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司
2、统一社会信用代码：91450706MAA7BEQK93
3、类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、负责人：凌岗
5、成立日期：2021年11月09日
6、营业期限：长期
7、营业场所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号公共服务中心A107室
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国际道路货物运输；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、本次全资子公司注销分公司的原因和对公司的影响
为优化组织结构，提升管理运营效率，广西炬申智运信息科技有限公司拟注销广西炬申智运信息科技有限公司钦州分公司。
本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-077
广东炬申物流股份有限公司
关于使用部分募集资金对全资子公司
增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司（以下简称“昌吉炬申”）增资人民币8,000万元用于实施募投项目“炬申准东陆路港项目”。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，每股发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。公司已对募集资金的管理采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募投项目及募集资金使用计划如下：
■
募投项目“炬申准东陆路港项目”实施主体为昌吉炬申，为保障募投项目的顺利实施，公司于2021年5月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向昌吉炬申增资人民币9,700万元。
根据上述决议，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理。公司及昌吉炬申与广发银行股份有限公司佛山分行、保荐机构民生证券股份有限公司于2021年5月18日签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次增资的基本情况
为继续有效推进募投项目“炬申准东陆路港项目”建设，公司拟使用募集资金向昌吉炬申增资人民币8,000万元用于实施该募投项目。增资金额将全部计入注册资本，增资完成后昌吉炬申的注册资本将增加至人民币18,000万元。增资前后，昌吉炬申均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、本次增资对象的基本情况
1、统一社会信用代码：91652300MA77TMKB1L
2、名称：昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：秦强
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2018年01月11日
7、营业期限：长期
8、住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园9号楼3-17号
9、经营范围：普通道路货物运输活动；货物运输代理；装卸搬运；其他仓储业；集装箱道路运输活动；大型货物道路运输活动#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：元
■
注：2022年第三季度财务数据未经审计。
四、本次增资的目的及对公司影响
本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，募集资金的使用方式、用途等符合公司招股说明书和相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在损害股东利益的情况。
五、本次增资后对募集资金的管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司、昌吉炬申已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、昌吉炬申将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、履行的相关程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对昌吉炬申增资人民币8,000万元用于实施募投项目“炬申准东陆路港项目”。
（二）监事会意见
公司于2022年10月25日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，并发表意见如下：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。
（三）独立董事意见
公司将部分募集资金以增资方式投入昌吉炬申，用于募投项目“炬申准东陆路港项目”，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于稳步推进募投项目实施进程。本次使用募集资金对全资子公司增资的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意使用部分募集资金对全资子公司进行增资。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资事项，已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，同时，公司本次使用募集资金向子公司增资符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
七、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-078
广东炬申物流股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司（以下简称“无锡炬申”）增加注册资本人民币6,700万元。本次增资完成后，无锡炬申注册资本将从人民币5,300万元增加至人民币12,000万元。资金来源于公司自筹，按相关规定投入，董事会提请股东大会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、统一社会信用代码：91320206MA1UTR9H4Y
2、名称：无锡市炬申仓储有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李俊斌
5、注册资本：5300万元整
6、成立日期：2017年12月29日
7、营业期限：2017年12月29日至******
8、住所：无锡市惠山区洛社镇梅泾村
9、经营范围：仓储服务（不含危险品），装卸搬运，货运代理，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：元
■
注：2022年第三季度财务数据未经审计。
本次增资前后，公司均持有无锡炬申100%股权。
三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险
公司本次对无锡炬申增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强无锡炬申的资本实力，有利于扩大无锡炬申的业务规模和综合竞争能力，有助于无锡炬申的长远发展，对公司未来发展具有积极意义。
本次增资完成后，无锡炬申仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。本次增资后，公司将继续加强对无锡炬申的内控管理，力求经营风险最小化。
四、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-079
广东炬申物流股份有限公司
关于为全资子公司申请交割仓库资质
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟与上海期货交易所（以下简称“上期所”）就新增存放氧化铝期货交割品种和炬申仓储新疆昌吉准东库存储点事宜签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》，主要内容包括炬申仓储新疆昌吉准东仓库成为上期所上市品种氧化铝期货的交割仓库，存放期货商品的地点为新疆昌吉准东经济技术开发区准东站东侧（具体以实际签订的合作协议约定的地点和库容为准）。本公司拟对炬申仓储根据上述合作协议项下开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。
2022年10月25日，公司第三届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-074
广东炬申物流股份有限公司
2022年第三季度报告
