塞力斯医疗科技集团股份有限公司
(下转254版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人温伟、主管会计工作负责人杨赞及会计机构负责人（会计主管人员）黄思燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2022 年前三季度，公司实现营业收入17.62亿元， 受疫情持续影响，以及部分客户业务合同合作到期终止等原因，2022 年前三季度收入较上年同期减少0.63亿元，同比下降 3.48%。同时，因为费用增加及信用减值增加等原因，2022年1-9月净利润 1,647.83万元，上年同期 2,035.57万元，同比减少387.74万元，下降19.05%；2022 年1-9月归属于上市公司股东的净利润 -501.44万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润 85.77万元，同比减少587.21万元，下降684.65%。具体原因如下：
（一）收入较上年同期略降3.48%，但费用增加1233万元，同比上升3.86%
公司2022年前三季度销售费用、管理费用、研发费用和财务费用四大费用合计3.31亿元，较上年同期3.19亿元同比上涨3.86%。除研发费用较上年同期减少903.18万元外，其他变动主要为销售费用及财务费用增加。其中：
1、销售费用增加1059万元，主要原因系北京京阳腾微科技发展有限公司增加强生品牌的耗材业务，导致公司销售人员工资及福利费用上升；
2、财务费用增加1029万元，主要原因系融资成本上升所致。
（二）信用减值计提较去年同期增加1373万元，同比上升98.85%
公司信用减值上升主要原因系应收账款增加。
（三）收入下降6347.61万元导致净利润下降
（1）公司母公司运营的湖北省肿瘤医院等集约化合同到期业务终止，营业收入同比减少4932万元，下降约10.22%；
（2）公司子公司山东塞力斯医疗科技有限公司运营的青岛市妇女儿童医院等集约化合同到期业务终止，营业收入同比减少5722万元，下降约76.02%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：报告期末，塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售流通股
11,896,564股，占公司总股本的5.80%，位于公司2022年9月30日股东名册的第三位。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：温伟 主管会计工作负责人：杨赞 会计机构负责人：黄思燕
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：温伟 主管会计工作负责人：杨赞 会计机构负责人：黄思燕
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：温伟 主管会计工作负责人：杨赞 会计机构负责人：黄思燕
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-089
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会；
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
● 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月26日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2022年第三季度报告，上述报告未经审计。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
董事会同意回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（2022-091）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2022-092）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8。票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-093）以及各项制度。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票 为0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-095）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票 为0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-093
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于修订公司相关制度的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了相关制度，并结合公司实际治理情况，修订公司相关制度。
修订的主要制度情况如下：
■
上述制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关制度。
三、审议程序
本次修订公司相关制度事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等8项制度的修订，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。其他2项制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后生效。
本次修订公司相关制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-092
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，因2019年限制性股票激励计划二期目标未达成及部分人员离职而未解锁的1,501,882股股票回购注销的事项已办理完毕，公司注册资本减少1,501,882股，公司注册资本变更为人民币203,517,111元。
鉴于公司本次激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购全体激励人员第三期股权激励授予部分；同时，首次授予的激励对象中15名激励对象以及预留部分授予的2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。根据本次激励计划的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计1,416,132股股票。公司将在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交回购注销申请后再行依法办理公司章程“注册资本”及“股份总数”的相应条款变更及相关工商变更登记手续。预计本次限制性股票注销完成后，公司股份总数由203,517,111股变更为202,100,979股，注册资本由203,517,111元变更为202,100,979元。
一、公司上述变更所涉及的具体章程本次主要修订如下：
■
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
