冀中能源股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.交易性金融资产期末余额为50,000,000.00元，较期初减少37.50%，主要原因是由于控股孙公司金牛旭阳本期结构性存款减少所致。

2.应收账款期末余额为3,071,529,457.60元，较期初增加106.80%，主要原因是本期煤炭价格上涨滚动结算增加所致。

3.预付账款期末余额为547,136,234.91元，较期初增加207.03%，主要原因是由于外购入洗精煤量增加和控股子公司金牛天铁购买原料煤增加所致

4.其他应收款期末余额为234,607,986.03元，较期初增加32.77%，主要原因是由于应收代垫运费增加所致。

5.应付职工薪酬期末余额为980,226,170.18元，较期初增加33.96%，主要原因是本期效益增加，计提职工工资和附加增加所致。

6.应付股利期末余额为29,000,000.00元，较期初增加100%，主要原因是控股孙公司友众煤业部分股东的分红款尚未支付所致。

7.一年内到期的非流动负债期末余额为272,858,035.52元，较期初减少81.80%，主要原因是由于偿还到期公司债及一年内到期长期借款减少所致。

8.专项储备期末余额为221,187,206.12元，较期初增加1255.48%，主要原因是由于本期安全投入项目尚未完工，未使用计提的专项储备所致。

9.营业收入1-9月发生额为29,050,288,427.72元，较上年同期增加32.17%，主要原因是由于本期煤炭销售综合售价增加所致。

10.税金及附加1-9月发生额为983,104,228.36元，较上年同期增加47.03%，主要原因是由于本期销售收入增加和资源税税率调增所致。

11.研发投入1-9月发生额为518,912,243.62元，较上年同期增加113.34%，主要原因是由于本期加大研发投入所致。

12.利息费用1-9月发生额为381,126,659.16元，较上年同期减少32.26%，主要原因是由于本期偿还银行借款导致利息支出减少所致。

13.利息收入1-9月发生额为93,817,677.39元，较上年同期减少44.95%，主要原因是由于本期银行存款减少导致结息减少所致。

14.其他收益1-9月发生额为53,835,957.47元，较上年同期减少59.64%，主要原因由于本期收到政府补助资金减少所致。

15.公允价值变动收益1-9月发生额为-13,601,221.13元，较上年同期大幅降低，主要原因是由于本期公司全资子公司冀中新材租赁铑粉公允价值变动所致。

16.信用减值损失1-9月发生额为-32,342,170.53元，较上年同期大幅增加，主要原因是由于主要原因是由于应收款项增加所致。

17.资产处置收益1-9月发生额为47,322,276.79元，较上年同期增加154.88%，主要原因是由于本期确认资产处置收益增加所致。

18.营业外支出1-9月发生额为134,793,521.06元，较上年同期增加50.91%，主要原因是废旧物资报废及罚款增加所致。

19.所得税费用1-9月发生额为1,533,599,622.35元，较上年同期增加169.62%，主要原因是由于当期利润总额大幅增加所致。

20.归属于母公司股东的净利润1-9月发生额为3,984,820,929.24元，较上年同期增加191.52%，主要原因是由于本期煤炭产品价格一直处于高位运行，公司持续实施精煤战略，科学组织煤炭生产，规模效益持续释放，公司业绩稳步上升。

21.经营活动产生的现金流量净额1-9月发生额为4,349,849,818.23元，较上年同期增加54.87%，主要原因是由于本期销售商品收到的现金增加所致。

22.投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-1,574,406,796.37元，较上年同期大幅减少，主要原因是由于本期购买峰峰集团持有金牛化工股权所致。

23.筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-5,814,824,328.17元，较上年同期大幅减少，主要原因是由于本期偿还银行借款及支付分红款所致。

24.期末现金及现金等价物余额8,831,939,850.98元，较上年同期减少35.04%，主要原因是由于本期购买峰峰集团持有的金牛化工股权、偿还银行借款和支付分红款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2022年10月14日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟出售河北金牛化工股份有限公司全部股份暨关联交易的议案》，拟以协议方式将所持河北金牛化工股份有限公司（证券简称：金牛化工，股票代码： 600722）全部381,262,977股、占金牛化工总股本56.04%的A股股份， 转让给公司股东河北高速公路集团有限公司，并与河北高速相应签署《关于河北金牛化工股份有限公司之股份转让协议》。本次交易项下股份转让价格为6.08元/股（含增值税），对应标的股份转让价款总额为2,318,078,900.16元（含增值税），该价格不低于金牛化工股票在本次交易公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值及最近一个会计年度金牛化工经审计的每股净资产值。上述价款由河北高速全部以现金方式支付。本事项尚需经公司第四次临时股东大会审议通过。上述交易具体内容详见公司于2022年10月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于出售所持河北金牛化工股份有限公司全部股份暨关联交易的公告》（2022 临-059）。

截至报告披露日，本次交易尚未完成。公司将根据进展情况及时进行信息披露。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

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法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：张文彬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：刘国强 主管会计工作负责人：郑温雅 会计机构负责人：张文彬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

冀中能源股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2022临-061

冀中能源股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2022年10月26日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席4名，董事刘存玉、王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

1、关于公司《2022年第三季度报告》的议案

同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

2、关于解聘副总经理的议案

因工作原因，王涛先生不再担任公司副总经理职务。

截至公告披露日，王涛先生未持有公司股票。

同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2022定-003

2022年第三季度报告