浙江正泰电器股份有限公司
（上接157版）
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于证券事务代表变更的公告》。
七、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、供应链等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起2年。
八、审议通过《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议案》。同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币20亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、供应链等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起2年。
九、审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》
会议以8票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）申请最高余额不超过人民币20亿元的银行授信，用于为本公司及下属子公司在交通银行形成的最高余额不超过人民币20亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及下属子公司通过其质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或交通银行认可的其他授信业务。授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。
十、审议通过《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司温州分行（以下简称“招商银行”）申请最高余额不超过人民币20亿元的银行授信，用于为本公司及下属子公司在招商银行形成的最高余额不超过人民币20亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及下属子公司通过其质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或招商银行认可的其他授信业务。授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。
十一、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2022年11月14日（星期一）下午14:00在上海市松江区思贤路 3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2022年10月29日
附件：
董事候选人简历：
陈国良，男，1963 年出生，大专学历，高级经营师。曾任正泰集团低压电器事业部总经理、小型断路器公司总经理、正泰集团股份有限公司副总裁；浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理、销售中心总经理、浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁等职；现任正泰集团股份有限公司董事、正泰电气股份有限公司董事、总裁。
证券事务代表简历：
廖明梅，女，1984年出生，本科学历，具有国家法律职业资格，曾任襄阳汽车轴承股份有限公司证券事务专员、法律顾问，湖北新洋丰肥业股份有限公司证券事务代表，湖北回天新材料股份有限公司证券事务代表、证券部部长，现于公司证券部任职。
证券代码：601877 证券 简称：正泰电器 编号：临2022-063
浙江正泰电器股份有限公司
关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：符合户用分布式光伏电站安装条件的个人
●本次新增担保金额预计不超过人民币10亿元
●本次担保是否有反担保：正泰安能本次担保事宜由指定的合作经销商提供反担保
●公司不存在对外担保逾期的情形
●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为促进浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）户用光伏能源运营与服务业务的发展，公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）拟与温州民商银行股份有限公司（以下简称 “贷款行”）签订合作协议，由贷款行为向正泰安能及其子公司或正泰安能及其子公司指定的合作经销商购买光伏设备的个人（以下简称“借款人”）提供贷款，预计新增贷款额度不超过人民币10亿元，正泰安能以实际发生的贷款余额为限为借款人提供连带担保责任。
2022年10月28日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能为上述借款人在贷款行的贷款提供担保，担保金额合计不超过人民币10亿元；并授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜，有效期自该业务的最后一笔贷款结清后终止。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项不构成关联交易，尚需公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
本次担保的被担保人为向正泰安能及其子公司或正泰安能及其子公司指定的合作经销商购买光伏设备并在贷款行办理贷款的个人用户，正泰安能及贷款行对借款人设置了严格的准入条件，保证了贷款的相对安全性；借款人以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入（如有）作为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠。
三、协议的主要内容
根据合作协议，由贷款行为借款人提供总额不超过人民币10亿元的贷款，专项用于借款人向正泰安能及其子公司或正泰安能及其子公司指定的合作经销商购买建设户用分布式光伏电站的货款，正泰安能为本协议下任一借款人在贷款行办理的贷款业务提供不可撤销的连带担保责任，担保期限自该业务合作范围内最后一笔贷款结清后终止。正泰安能本次担保事宜由指定的合作经销商提供反担保。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：该担保事项是为满足正泰安能经营需要，符合公司整体利益和发展战略；公司及贷款行对借款人设置了严格的准入条件，保证了贷款的相对安全性。董事会同意公司上述对外担保事项并提请股东大会进行授权。
公司独立董事认为：公司本次担保及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公司日常经营需要。公司及贷款行对借款人设置了严格的准入条件，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述对外担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,147,073.94万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为67.06%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为461,644.31万元，占上市公司最近一期经审计净资产的14.42%（含公司对关联方提供的担保余额24.05亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.51%，系正泰新能科技有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2022-066
浙江正泰电器股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”），公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）的全资子公司温州泰集新能源有限公司（以下简称“温州泰集”）之全资子公司温州泰羽新能源有限公司（以下简称“温州泰羽”）、陕西宇仁泰新能源有限公司（以下简称“陕西宇仁泰”）及温州泰逸新能源有限公司（以下简称“温州泰逸”）。
●本次担保的主债权为215,567.83万元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●公司不存在对外担保逾期的情形
●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，主要为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
因公司光伏业务经营需要，公司全资子公司正泰新能源与中国进出口银行浙江省分行签署借款协议，借款金额40,000万元，公司作为担保人为该笔借款提供连带责任保证担保。公司控股子公司正泰安能下属全资子公司温州泰羽与招银金融租赁有限公司签署2份融资租赁合同，租赁物总价款分别为11,500.00万元及50,000.00万元，正泰安能下属全资子公司陕西宇仁泰与招银金融租赁有限公司签署融资租赁合同，租赁物总价款为38,500.00万元，正泰安能下属全资子公司温州泰逸与浦银金融租赁股份有限公司签署融资租赁合同，租金为75,567.83万元，正泰安能作为保证人为上述4笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。
2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了由公司第八届董事会第二十八次会议审议通过并提报的《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过135亿元。具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。详情请见公司在上海证券交易所网站披露的临2022-017、2022-022、2022-035公告。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
担保对象1：浙江正泰新能源开发有限公司
注册资本：938,508.1053万元人民币
注册地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼
法定代表人：陆川
经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电气机械设备销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
担保对象2：温州泰羽新能源有限公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感器产业园2号楼309室
法定代表人：卓建军
成立日期：2022年1月24日
经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
担保对象3：陕西宇仁泰新能源有限公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路200号正泰智能电气西北产业园三号厂房二楼211室
法定代表人：张贺
成立日期：2021年8月24日
经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
担保对象4：温州泰逸新能源有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰物联网传感器产业园2号楼307室
法定代表人：卓建军
成立日期：2022年1月24日
经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
上述4家被担保公司的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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注：上述2021年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-9月数据未经审计。
三、担保的主要内容
（一）公司为新能源提供担保的主要内容如下：
1、合同签署人
保证人：浙江正泰电器股份有限公司
债权人：中国进出口银行浙江省分行
2、担保方式：公司提供连带责任保证担保
3、担保金额：40,000万元
4、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
5、担保业务范围：借款合同项下的本金及相应利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等实现债权的一切费用。
（二）正泰安能为温州泰羽提供担保的主要内容如下：
1、合同签署人
保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司
出租人：招银金融租赁有限公司
承租人：温州泰羽新能源有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保；
3、担保金额：合计61,500.00万元人民币
4、租赁期限：24个月
5、保证期间：融资租赁合同项下最后一期债务履行期限届满后两年
6、担保业务范围：融资租赁合同项下的全部租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及为实现债权而支付的一切费用。
（三）正泰安能为陕西宇仁泰提供担保的主要内容如下：
1、合同签署人
保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司
出租人：招银金融租赁有限公司
承租人：陕西宇仁泰新能源有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保金额：38,500.00万元人民币
4、租赁期限：24个月
5、保证期间：融资租赁合同项目最后一期债务履行期限届满后两年
6、担保业务范围：融资租赁合同项下的全部租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项、以及为实现债权而支付的一切费用。
（四）正泰安能为温州泰逸提供担保的主要内容如下：
1、合同签署人
保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司
出租人：浦银金融租赁股份有限公司
承租人：温州泰逸新能源有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保金额：75,567.83万元人民币
4、租赁期限：144个月
5、保证期间：融资租赁合同项目最后一期债务履行期限届满后三年
6、担保业务范围：融资租赁合同项下的全部租金、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项、以及为实现债权而支付的一切费用。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方皆为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为2,147,073.94万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为67.06%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为461,644.31万元，占上市公司最近一期经审计净资产的14.42%（含公司对关联方提供的担保余额24.05亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.51%，系正泰新能科技有限公司（以下简称“正泰新能”）股权转让完成后，正泰新能及其子公司由公司合并范围内子公司变更为公司关联方所致），其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2022年10月29日
