北京首创生态环保集团股份有限公司

（上接193版）

娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目

（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况

本项目包括娄底市第一污水处理厂一期和二期项目合计10万吨/日的提标改造，三期扩建污水处理5万吨/日。新建预处理构筑物、中间提升泵站、高效沉淀池、纤维滤池、接触消毒池、沉淀泵站、鼓风机房及配电间、脱水机房及加药见、加氟间、粗格栅井1座、AAO池、二沉池各2座，除臭设施1套、改造一期氧化沟、二期氧化沟、出水提升泵站、贮泥池、闸门、阀门等污水深度处理装置，达到15万吨/日深度污水处理规模，建成后出水水质满足国家《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目测算总投资为17,272万元，其中：土建费用8,029.24万元、安装费1,660.24万元、设备费4,322.73万元、二类费用1,140.26万元(不含土地)、预备费1,515.25万元、其他资金604.28万元。

娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目拟使用募集资金11,312万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资11,118万元，尚未投入金额194万元。

（2）变更项目的原因

娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目已完工并投入运营，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。

（二）2018年度非公开发行股票

1. 收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目

（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况

河北华冠环保科技有限公司（以下简称“华冠环保”）及子公司主要从事自来水生产和供应项目的投资、建设和运营。为推进公司在水务行业的区域布局，增强公司水务行业竞争力，夯实公司在水务行业的市场地位，公司收购华冠环保100%股权，股权收购价为73,927万元。收购款项中的52,620万元已于2017年3月6日以自筹资金先行支付，并于2017年3月30日完成工商变更。

公司收购华冠环保100%股权项目拟使用募集资金73,927万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资52,620万元，尚未投入金额21,307万元。

（2）变更项目的原因

根据股权转让协议约定，转让方需在交割日后24个月内完成办理项目立项、环评、可研、用地手续、竣工验收、决算等手续，因尚未达到股权转让协议约定的结算条件，暂不能支付股权转让交易尾款。

鉴于此，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金，后续资金需求由公司自有资金支付。

2. 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目

（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况：

本项目设计总规模日均供水量为24.3万吨，特许经营期为30年（不包括建设期）。预计总投资115,368.78万元，本项目工程分为原水工程和配水工程两大部分。原水工程主要建筑物包括：罗坑干渠（已建成）、沙琅取水泵站、输水线路和河湾备用泵站。河湾二级加压泵站后配水线路为埋地管道，管径DN1400，双管走向，一根管道供水东镇；另一根管道供陈村镇和旦场镇。本项目实施主体是茂名首创水务有限责任公司，项目的实施可以为水东湾新城地区建立合理的水源布局，能够为当地居民生活提供长期稳定、安全可靠的供水系统，为水东湾新城地区的可持续发展提供必须条件。

广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目拟使用募集资金57,726万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资57,271万元，尚未投入金额455万元。

（2）变更项目的原因

广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目已完工，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。

3. 四川省广元市白龙水厂BOT项目

（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况：

本项目设计规模20万吨/日，其中一期建设规模10万吨/日，预计总投资45,323万元，主要建设内容为取水设施、原水输水管、净水厂、从水厂到接管点的清水输水管道。项目的实施主体为本公司全资子公司广元首创水务有限公司，项目的实施可以增加供水量，并可提高供水水质，改善生态环境，提高人民健康水平。同时也将改善投资环境，带动其它产业的发展，促进社会整体效益的提升。

四川省广元市白龙水厂BOT项目拟使用募集资金41,300万元，截至2022年9月30日项目实际使用募集资金投资37,158万元，尚未投入金额4,142万元。

（2）变更项目的原因

四川省广元市白龙水厂BOT项目已完工并投入运营，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。

五、永久性补流情况

公司本次拟将33,029万元（详见下表）募集资金用于永久性补充流动资金，其中：上述计划变更的募投项目未使用资金26,098万元、累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等6,931万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

单位：万元

■

六、对公司的影响

公司本次募集资金项目的变更，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。本次变更募集资金项目的事项，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关于本次变更募集资金项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司上述事项并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

本次变更募集资金项目的事项，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要。本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金已履行的必要的审议程序，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金项目事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京首创生态环保股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022-061

北京首创生态环保集团股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：深州首创环保能源有限公司；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人民币29,490万元；已实际为其提供担保余额为22,347.11万元；

● 本次是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 特别风险提示：本次被担保人深州首创环保能源有限公司资产负债率超过70%。截至本公告日，公司及控股子公司提供对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年度第四次会议审议通过了《关于北京首创环境投资有限公司为其子公司深州首创环保能源有限公司提供担保的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司的全资孙公司北京首创环境投资有限公司（以下简称“北京首创投资”）为其控股子公司深州首创环保能源有限公司（以下简称“深州焚烧”）向中国工商银行股份有限公司深州支行（以下简称“工行深州支行”）申请的人民币29,490万元境内授信额度提供担保，担保期限为不超过15年，并授权北京首创投资和深州焚烧法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：深州首创环保能源有限公司

统一社会信用代码：91131182MA0E1MH2X4

成立时间：2019年8月30日

法定代表人：周忠坤

注册资本：人民币7,860万元

注册地址：河北省衡水市深州市东安庄乡北景萌村村北

经营范围：生活垃圾焚烧处理、填埋处理及环保能源项目设计、建设维护、运营管理和提供项目的技术及管理咨询；热力工程设计、炉渣、炉灰综合利用；固体废物、生活垃圾收集、转运及处理处置；废品回收；环卫设备、设施的生产、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：深州焚烧为公司控股孙公司首创环境控股有限公司之全资孙公司北京首创投资之控股子公司，北京首创投资持有深州焚烧99%股权，深州市城乡建设投资集团有限公司持有1%股权。

截至2021年12月31日，深州焚烧经审计的总资产为3.44亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），负债总额2.66亿元，净资产为0.79亿元，资产负债率为77%，2021年度营业收入为0亿元，净利润为0亿元。

截至2022年9月30日，深州焚烧总资产为3.88亿元，负债总额为3.22亿元，净资产为0.66亿元，资产负债率为83%，2022年1-9月营业收入为0.24亿元，净利润为-0.12亿元。

深州焚烧资信良好，未在失信被执行人名单中。

三、担保协议主要内容

深州焚烧向工行深州支行申请授信额度人民币29,490万元，期限15年，贷款综合成本不高于3.85%，合同利率为每笔借款提款日前一工作日5年期以上贷款市场报价利率（LPR）减55个基点（一个基点为0.01%）。北京首创投资为上述人民币29,490万元境内授信额度提供连带责任担保，担保期限为不超过15年。深州首创环保能源有限公司提供应收账款质押。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保是由北京首创投资为其子公司深州焚烧顺利实施深州市生活垃圾焚烧发电工程PPP项目提供支持，满足公司整体业务发展及日常经营的需要，符合公司整体利益和发展战略。本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会的意见

（1）独立董事意见

深州焚烧为公司合并报表范围内子公司，本次融资到位后，可极大减轻其资金支付风险，保证公司后续工程款项的正常支付，同步缓解北京首创投资资金压力。该事项不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意北京首创投资为其子公司深州焚烧提供担保并同意提交公司股东大会审议。

（2）董事会意见

董事会认为深州焚烧经营状况良好，本次担保的风险处于公司可控范围之内，同意北京首创投资为其子公司深州焚烧境内授信额度提供担保。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含对控股子公司担保）为人民币1,391,904.35万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例50.80%。上市公司对控股子公司的担保总额为人民币839,929.45万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例30.66%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022-062

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于召开2022年第五次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月24日 9点30分

召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月24日

至2022年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会2022年度第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创生态环保集团股份有限公司董事会办公室。

3. 登记时间：2022年11月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

2. 联系地址：北京市西城区车公庄大街21号。

3. 邮政编码：100044。

4. 联系电话：010-68356169。

5. 联系传真：010-68356197。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首创生态环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月24日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022－063

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于召开2022年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年11月9日下午13：00-14：00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2022年11月1日至11月6日16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@capitalwater.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年10月29日披露公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月9日下午13：00-14：00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、当天活动的时间、地点、议程

（一）会议召开时间：2022年11月9日下午13：00-14：00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事及管理层

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月9日（星期三）下午13：00-14：00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月1日至11月6日16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@capitalwater.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：010-68356169

邮箱：securities@capitalwater.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022年10月28日