宁波能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨光保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2021年公司以现金收购方式购买宁波开投能源集团有限公司所持有的宁波明州生物质发电有限公司100%股权、宁波能源集团物资配送有限公司100% 股权，上述企业合并入本公司前后均受宁波开发投资集团有限公司控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对2022年三季度合并报表财务数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波能源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：马奕飞 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：杨光
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：宁波能源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：马奕飞 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：杨光
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：宁波能源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：马奕飞 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：杨光
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-069
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次董事会会议于2022年10月28日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于制定〈宁波能源集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；
董事会同意聘任杨继永先生为公司内部审计机构负责人。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于调整2022年度日常性关联交易额度的议案》；
关联董事顾剑波先生、余斌先生、诸南虎先生回避表决。
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于为控股子公司宁波甬创电力科技有限公司按股权比例提供连带责任保证担保的议案》；
董事会同意为甬创电力按60%股权比例提供担保总额不超过1,082万元、担保余额不超过1,082万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过10年。担保签署有效期自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起至下一年度股东大会止。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于向全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资的议案》；
董事会同意公司向全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增加注册资本金人民币7,800万元。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；
董事会同意于2022年11月15日召开宁波能源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-070
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
七届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《公司2022年第三季度报告》；
监事会认为：1、公司2022年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司监事会
2022年10月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-071
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整
财务数据的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开公司七届三十二次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2021年公司以现金收购方式购买宁波开投能源集团有限公司所持有的宁波能源集团物资配送有限公司100%股权、宁波明州生物质发电有限公司100%股权，交易价格合计14,838.57万元。
由于公司与宁波能源集团物资配送有限公司、宁波明州生物质发电有限公司在其合并入本公司前后均受宁波开发投资集团有限公司控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第20号一一企业合并》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
1、对2021年１-9月合并利润表追溯调整如下：
■
2、对2021年1-9月合并现金流量表追溯调整如下：
■
三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。
四、独立董事意见
本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。
五、监事会意见
公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-072
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司关于
聘任公司内部审计机构负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年10月28日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意公司聘任杨继永先生为公司内部审计机构负责人。任期自第七届董事会第三十二次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。杨继永先生简历详见附件。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
附件：杨继永先生简历
杨继永 男，1978年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任宁波溪口抽水蓄能电站有限公司运行部主任、办公室主任、工会主席，宁波长丰热电有限公司副总经理，宁波绿捷新能源科技有限公司副总经理、支部书记，宁波宁电新能源开发有限公司总工程师，宁波宁能电力销售有限公司总工程师，宁波热电股份有限公司生产安环部副经理、企业管理部副经理，现任宁波能源集团股份有限公司审计部经理。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-073
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于调整2022年度日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司调整2022年度日常性关联交易额度需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易额度调整属公司子公司日常经营活动需要，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整2022年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顾剑波先生、余斌先生和诸南虎先生回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：本次调整日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易额度调整对于公司及子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，将不会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。
此议案尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
（二）日常性关联交易2021年度完成及2022年度预计调整额度的情况：
（单位：万元）
■
公司控股子公司宁波明州热电有限公司（以下简称“明州热电”）与宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）存在蒸汽采购关联交易，受高煤价影响，明州热电优化运行方式，增加了向明州生物质采购汽量，1-9月份完成额完成年度计划71%，结合冬季保供等因素，拟对明州生物质2022年度蒸汽采购计划关联交易额从5,000万元调整为6,000万元。
宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）与宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）、万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华热电”）、宁波榭北热电有限公司（以下简称“榭北热电”）存在煤炭销售关联交易，受高煤价影响，1-9月份实际销售额分别完成年度计划85%、65%、71%。结合当前市场煤价和后期各电厂用煤计划，拟对久丰热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从40,000万元调整为50,000万元，对万华热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从35,000万元调整为38,000万元，对榭北热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从28,000万元调整为30,000万元。
宁波能源下属控股热电企业与物资配送存在煤炭、生物质料及氨水等材料采购关联交易，受高煤价影响，热电企业调整运行方式，用煤量减少，1-9月份实际采购金额仅完成年度计划47%，拟对物资配送2022年度煤炭、生物质料及氨水等材料采购计划关联交易额从100,000万元调整为80,000万元。
物资配送与潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）存在煤炭销售关联交易，受疫情影响，潜江热电投产较原计划滞后，1-9月份实际关联交易发生额为0元，拟对潜江热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从18,000万元调整为5,500万元。
物资配送、宁波甬能生物质能源开发有限公司与上饶宁能生物质发电有限公司（以下简称“上饶生物质”）存在生物质燃料销售关联交易，受疫情影响，生物质燃料销售量较计划减少，1-9月份实际关联交易发生额为年度计划40%，对上饶生物质2022年度生物质燃料销售计划关联交易额从12,000万元调整为10,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）宁波明州生物质发电有限公司
法定代表人：翁君杰
注册资本：7,500万元
公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）
经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营；电力、热力的生产；热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发；副产品（肥料）销售。
股权结构：公司全资子公司
关联关系：过去12个月内该公司为本公司5%以上股东开投能源的全资子公司
截至2022年9月30日，明州生物质的总资产为31,930.63万元，净资产为5,849.32万元，2022年1-9月实现营业收入10,454.30万元，净利润782.00万元（以上数据未经审计）。
（2）宁波久丰热电有限公司
法定代表人：张俊俊
注册资本：21,000万元
公司住所：浙江省宁波市镇海区蟹浦化工区
经营范围：发电；电力设备安装、检修、运行维护；煤渣、粉煤灰制造、加工；蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料、建筑材料、机电设备批发、零售。
股权结构：公司持股40%、宁波化工开发有限公司持股30%、宁波众茂节能投资股份有限公司持股30%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至2022年9月30日，久丰热电的总资产为90,538.62万元，净资产为28,935.19万元，2022年1-9月实现营业收入61,230.00万元，净利润3,743.08万元（以上数据未经审计）。
（3）万华化学（宁波）热电有限公司
法定代表人：孙少文
注册资本：45,000万元
公司住所：宁波大榭开发区万华工业园
经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构：万华化学集团股份有限公司持股51%、公司持股35%、宁波大榭开发有限公司持股14%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至2022年9月30日，万华热电的总资产为135,960.06万元，净资产为73,597.72万元，2022年1-9月实现营业收入118,574.22万元，净利润8,856.14万元（以上数据未经审计）。
（4）宁波榭北热电有限公司
法定代表人：张磊
注册资本：27,000万元
公司住所：宁波大榭开发区环岛北路39号万华办公楼一层二层
经营范围：蒸汽、电力、工业纯水的生产和供应；热力管网建设和经营；硫酸铵的制造、加工、销售；粉煤灰的生产、销售。
股权结构：万华热电持股55%、利万集团有限公司持股45%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至2022年9月30日，榭北热电的总资产为96,890.81万元，净资产为43,395.76万元，2022年1-9月实现营业收入85,467.57万元，净利润9,877.72万元（以上数据未经审计）。
（5）宁波能源集团物资配送有限公司
法定代表人：张俊俊；
注册资本：5,000万元；
公司住所：镇海区招宝山街道平海路1188号；
经营范围：其他危险化学品的票据贸易（凭有效危险化学品经营许可证经营）。 煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品、电力设备、电器设备、充电系统设备、太阳能和风能的新能源发电设备及配件的配送、批发、零售；货物装卸；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；化工原料及产品（危化品除外）、润滑油、水处理剂、环保设备、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运代理。
股权结构：公司全资子公司
关联关系：过去12个月内该公司为本公司5%以上股东开投能源的全资子公司。
截至2022年9月30日，物资配送的总资产为23,762.89万元，净资产为7,732.84万元，2022年1-9月实现营业收入188,049.67万元，净利润95.87万元（以上数据未经审计）。
（6）潜江瀚达热电有限公司
法定代表人：钟晓东
注册资本：33,000万元
公司住所：潜江经济开发区章华北路88号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；企业管理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）持股70%、宁波市涌鑫能源发展合伙企业（普通合伙）持股15%、北京瀚达新能源投资有限公司持股15%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。
截至2022年9月30日，潜江热电的总资产为65,701.18万元，净资产为31,557.10万元，2022年1-9月实现营业收入0万元，净利润-913.44万元（以上数据未经审计）。
（7）上饶宁能生物质发电有限公司
法定代表人：虞红峰
注册资本：12,000万元
公司住所：江西省上饶市铅山县工业园区鹅湖大道工业四路
经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴等为主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产、热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）销售；竹林培育、种植、竹产品采集、加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴、竹林产品的采集、运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：开投能源全资子公司。
关联关系：该公司为本公司5%以上股东开投能源全资子公司。
截至2022年9月30日，上饶生物质的总资产为53,874.96万元，净资产为7,334.50万元，2022年1-9月实现营业收入9,905.58万元，净利润-1,127.23万元（以上数据未经审计）。
2、履约能力分析：
上述关联方依法存续且经营正常。
三、交易定价
公司与明州生物质、物资配送、久丰热电、万华热电、榭北热电、潜江瀚达和上饶宁能之间的有关货物销售采购等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
明州生物质为明州热电提供蒸汽来源，物资配送生产经营稳定，能提升本公司生产物资供应保障，降低采购成本。上述日常性关联交易额度调整不影响公司业务的独立性。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-074
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于为控股子公司按股权比例提供
连带责任保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁波甬创电力科技有限公司（以下简称“甬创电力”），宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）持有其60%股份。
● 公司拟按60%股权比例向甬创电力提供担保总额、担保余额均不超过1,082万元的连带责任保证担保。截至本公告日，公司为甬创电力提供担保的金额为人民币0元。
● 本次担保无反担保。
一、担保情况概述
甬创电力因项目建设需要，公司拟按60%股权比例为其提供担保总额不超过1,082万元、担保余额不超过1,082万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过10年，担保签署有效期自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起至下一年度股东大会止。
上述担保事项已经公司七届三十二次董事会审议通过，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
■
三、担保的必要性和合理性（下转687版）
证券代码：600982 证券简称：宁波能源
2022年第三季度报告
