宁波能源集团股份有限公司
（上接685版）
甬创电力向金融机构融资系开展项目所需，有利于甬创电力推进相关项目建设，且甬创电力股东均按股权比例为其融资提供担保，上述担保事项符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币190,238.02万元，公司对控股子公司担保余额为人民币179,963.22万元，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为43.16%、40.83%和0%。截至公告披露日公司无逾期担保。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2022-075
宁波能源集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月15日 14 点30 分
召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月15日
至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案在2022年10月28日召开的公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司、诸南虎、张俊俊
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（二）登记时间：2022年11月10日-11日(9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，公司董事会办公室
六、其他事项
（一）会议联系人：沈琦、陈文嫣
邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2022-075
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司关于
向全资子公司增加注册资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）
● 投资金额：7,800万元人民币
● 风险提示: 朗辰新能源的业务发展受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性。
● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
公司全资子公司朗辰新能源为推动业务开拓，保障未来可持续发展，拟由公司向其新增注册资本金7,800万元，本次增资后，朗辰新能源注册资本金由5,000万元变更为12,800万元。
2022年10月28日，公司七届三十二次董事会审议通过了《关于向全资子公司宁波朗辰新能源有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司朗辰新能源增加注册资本金人民币7,800万元。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议，也不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：宁波朗辰新能源有限公司
注册地址：浙江省宁波市海曙区龙观乡龙峰村
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330203MA7G6QTH1M
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2022-01-24
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；风力发电技术服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、朗辰新能源主要财务指标
截至2022年9月30日，朗辰新能源总资产50,081,039.90元，净资产49,875,637.87元，2022年1-9月年实现营业收入0元，净利润-124,362.13元（以上财务数据未经审计）。
3、本次增资后朗辰新能源的注册资本金为12,800万元，公司仍持有其100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于促进朗辰新能源的项目建设和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资对公司的财务状况、生产经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
朗辰新能源的业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性。公司将积极采取措施控制风险，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-077
债券代码：185462 债券简称：GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于上海证券交易所
2022年半年度报告的信息披露
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于宁波能源集团股份有限公司2022年半年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2022]2561号）（以下简称“《监管工作函》”）后，公司高度重视，对《监管工作函》中的相关问题进行了认真分析和核查，现就具体情况回复如下：
1.半年度报告披露，公司主营热电联产、生物质发电、抽水蓄能、储能和综合能源服务，报告期内实现营业收入 47.76 亿元，与2021 年上半年追溯调整后相比增长 67.73%，综合毛利率为 6.4%，较去年同期调整后下降 5.41 个百分点。报告期内公司大宗商品营业收入为 34.63 亿元，同比大幅增长 198.93%，占公司营业收入比重升至72.52%。请公司补充披露：
（1）报告期内各细分业务营业收入、毛利率及同比变动情况，结合收入结构变化、主要业务涉及原材料价格波动、产品价格走势、同行业公司情况等说明公司营业收入、毛利率变动原因及合理性；
公司回复：
本公司细分业务后财务情况如下：
单位：万元
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报告期公司营业收入较上年同期增加19.28亿元，增长67.73%，主要系大宗商品增加16.10亿元。报告期综合毛利率6.40%，较上年同期11.80%下降5.40个百分点，主要系①2022年1-6月煤炭占燃煤企业电的成本比例为79.26%,成本单价为1,035.68元/吨；2021年1-6月煤炭占燃煤企业电的成本比例为74.58%,成本单价为719.71元/吨。受煤炭价格上涨因素影响，电的毛利率下降，蒸汽因汽价联动原因毛利率无太大变化。②2022年1-6月燃料油成本为5,026.47元/吨、运价为30.02元/吨；2021年1-6月燃料油成本为3,617.27元/吨、运价为41.91元/吨。受燃料油价格上涨及运价下降因素影响，运输行业毛利率下降。③公司大宗商品涉及的品种主要是原油的下游，原油价格的波动和公司涉及的品种价格相关性系数较高，同时原油作为大宗商品的风向标，通过工业生产及交通运输成本传导等影响其他大宗商品，受国际能源市场动荡等因素影响，2021年以来布伦特原油价格波动明显，从2021年1月初的50.67美元/桶上涨到2022年6月30的109.2美元/桶，能源产业链及相关大宗商品价格波动明显，公司大宗商品毛利率下降。
（2）公司大宗商品业务开展涉及各主体经营情况，包括公司持股比例、设立或取得时间、报告期末总资产、净资产、期间营业收入、净利润及同比变化情况等，并结合公司业务发展规划情况，说明大宗商品业务规模快速扩大的原因及必要性；
公司回复：
公司立足能源、环保产业积极发展热电联产、生物质发电、抽水蓄能、储能和综合能源服务产业，通过开展大宗商品贸易保障公司日常经营需求、拓展能源产业链贸易、提高公司盈利能力，为转型升级奠定基础。目前，公司开展大宗商品业务涉及主体主要为：宁波能源集团物资配送有限公司、宁波能源实业有限公司、舟山宁能能源有限公司、宁波百思乐斯贸易有限公司。具体情况如下：
单位：万元
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（3）公司大宗商品业务主要客户、供应商情况，包括近两年一期该业务前十大客户及供应商名称、与公司关联关系、主要交易产品、交易金额、期末应收应付款项余额情况，以及主要供应商、客户是否存在为同一方或关联方的情况；
公司回复：
公司大宗商品业务两年一期主要客户、供应商情况如下：
2020年前十大供应商情况表
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2020年前十大客户情况表
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说明：上述2020年主要供应商、客户是否存在为同一方或关联方的情况、与公司关联关系情况：
①供应商和客户中均有银河期货有限公司，系公司与其开展的油品业务为交易所撮合成交。
②供应商中万华化学（宁波）能源贸易有限公司与客户中万华化学（宁波）热电有限公司和宁波榭北热电有限公司虽为关联公司，但公司向供应商万华化学（宁波）能源贸易有限公司采购、向客户万华化学（宁波）热电有限公司和宁波榭北热电有限公司销售均为独立商业行为。
③客户中宁波久丰热电有限公司、万华化学（宁波）热电有限公司、宁波榭北热电有限公司为公司关联方。
2021年前十大供应商情况表
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2021年前十大客户情况表
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说明：上述2021年主要供应商、客户是否存在为同一方或关联方的情况：无。与公司关联关系情况：客户中宁波久丰热电有限公司、万华化学（宁波）热电有限公司、宁波榭北热电有限公司为公司关联方。
2022年1-6月前十大供应商情况表
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2022年1-6月前十大客户情况表
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说明：上述2021年主要供应商、客户是否存在为同一方或关联方的情况：无。与公司关联关系情况：客户中宁波久丰热电有限公司、万华化学（宁波）热电有限公司、宁波榭北热电有限公司为公司关联方。
（4）结合大宗商品业务经营模式、商品采购及销售定价方式、公司向客户转让相关产品前的控制权情况，说明大宗商品业务所采取总额法或净额法核算及其具体依据，会计处理是否符合《企业会计准则第 14 号一一收入》的相关规定。
公司回复：
公司采用总额法确认大宗商品收入，系因公司向客户转让商品前能够控制该商品，为主要责任人。即公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户，符合准则规定的控制情形。
公司大宗商品业务主要业务模式与企业会计准则对照分析情况如下：
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综合以上，公司大宗商品业务所采取总额法符合《企业会计准则第14号一一收入》的相关规定。
2.半年度报告及前期公告披露，为规避大宗商品价格波动风险，公司拟开展商品衍生品业务，连续 12 个月内在手合约的任一时点对应的商品总值不超过 25 亿元；报告期末，公司衍生金融资产 336.97万元，衍生金融负债 45.48 万元，与年度拟开展交易规模相差较大。请公司补充披露：
（1）报告期内开展商品衍生品业务主要产品、规模、盈亏情况及具体用途，与现货在种类、规模及时间上的匹配程度，以及与预计规模相差较大的原因；
公司回复：
公司利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸商品贸易上下游综合服务，有利于公司商品贸易业务的可持续发展。报告期内公司开展商品衍生品业务主要涉及品种为精对苯二甲酸、橡胶、沥青、原油及白银等。
报告期末，公司衍生金融资产336.97万元，其中橡胶332.19万元，成品油4.78万元；公司衍生金融负债45.48万元，其中沥青41.29万元，橡胶4.19万元。
报告期末公司现货总货值约1.34亿元，期货对应的商品总值约1.02亿元人民币，对应保证金为1,328.03万元，其中：橡胶现货7,851.6吨，现货货值约9,905.51万元，期货对应商品货值约9,116.72万元，对应保证金为1,159.50万元；沥青现货1,640吨，现货货值约747.18万元，期货对应商品货值约755.38万元，对应保证金为114.12万元；成品油现货3,000吨，现货货值约2,786万元，期货对应商品货值约356.25万元，对应保证金为54.41万元。报告期内，公司衍生品平仓亏损253.80万元，衍生品浮盈847.09万元，衍生品交割累计对应商品货值约1.53亿元。为匹配同时期公司现货规模，报告期末期货对应的商品总值未超过25亿元，符合公司关于任一时点商品衍生品对应商品总值的约定。
（2）商品衍生品业务具体会计核算方式及依据，是否适用《企业会计准则第 24 号一一套期会计》进行确认和计量，公司在开展衍生品业务中采取的风险管理策略及能否有效实现风险管理目标。
公司回复：
公司符合套期保值业务的基本规定，在买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。因公司期货平仓时点与现货采购入库时点不完全匹配等原因，公司遵循会计上谨慎性原则，按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》相关规定进行账务处理。期货保证金计入“其他货币资金-期货保证金”，期货以公允价值进行计量，浮盈计入“交易性金融资产一衍生金融资产”、浮亏计入“交易性金融负债一衍生金融负债”，平仓损益直接计入“投资收益”。公司以开展衍生品业务从事套期保值为风险管理策略，对已持有的现货库存进行卖出套期保值、对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值、对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值，从而有效实现现货保值的风险管理目标。
3.半年度报告披露，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为7.12亿元，净利润1.24 亿元，净现比5.72，2021年度公司净现比仅0.18，经营性现金流波动较大。请公司结合具体应收、应付科目变化情况、销售回款及信用政策情况，分析说明经营性现金流与净利润差异较大的原因及合理性。
公司回复：
2022年1-6月及2021年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异情况如下：
单位：万元
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2022年1-6月及2021年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异分别为58,717.42万元、-41,956.47万元，造成差异及差异波动的主要原因系随着公司业务规模持续扩大，经营积累不断增加，各年末存货、经营性应收、应付项目规模变动较大以及2022年1-6月取得增值税留抵退税金额较大所致。
2021年，公司经营性现金流量净额低于净利润41,956.47万元，主要受以下因素综合影响所致：①2021年公司将天津创业环保集团股份有限公司转为权益法核算，将长期股权投资初始投资成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额21,846.00万元确认为营业外收入,增加了净利润，但不增加当年的经营活动现金流量；②2021年折旧和财务费用合计30,222.75万元，减少了净利润，但不减少当年的经营活动现金流量；③公司2021年产销规模扩大，备货增加，存货增加12,682.65万元，预付账款余额增加3,696.38万元，应收账款余额增加28,635.60万元。
2022年1-6月，公司经营性现金流量净额高于净利润58,717.42万元，主要受以下因素综合影响所致：①2022年1-6月取得增值税留抵退税10,591.82万元,不影响净利润，但增加当年的经营活动现金流量；②2022年1-6月折旧和财务费用合计17,762.23万元，减少了净利润，但不减少当年的经营活动现金流量；③公司2022年加强应收货款，预收货款管理，应收账款余额减少9,485.29万元，合同负债及相关税费合计增加10,577.26万元；④为降低资金占用成本2022年1-6月公司加大票据使用量，与经营活动相关应付票据增加10,634.50万元。⑤公司加强应付货款管理，应付货款余额增加7,049.00万元。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
