上海物资贸易股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海物资贸易股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

母公司利润表

2022年1一9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

母公司现金流量表

2022年1一9月

编制单位：上海物资贸易股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2022－021

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2022年10月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2022年10月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事李劲彪先生、独立董事罗丹先生因另有公务未出席会议，书面委托董事魏卿先生、独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。会议由公司董事长秦青林先生主持，公司监事列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司之《金融服务框架协议》展期暨日常关联交易的议案。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对关联交易事项已事先认可并发表了同意的独立意见。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司之〈金融服务框架协议〉展期暨日常关联交易的公告》（编号：临2022-022）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了关于制定《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该议案发表了同意的独立意见。

关于《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的公告》（编号：临2022-023）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司召开2022年第一次临时股东大会通知的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2022-024）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临2022-023

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让

上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过上海

联合产权交易所公开挂牌方式转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司（以下简称“爱姆意”）38.57%的股权，挂牌底价将不低于净资产评估值，即366,085,520.63元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。本次交易完成后，本公司不再持有爱姆意股权。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 交易实施尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

● 需要提醒投资者关注的风险事项

本公司转让爱姆意38.57%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

本公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让爱姆意38.57%的股权（以下简称“交易标的”）。经上海财瑞资产评估有限公司评估（评估基准日：2022年8月31日），爱姆意净资产账面价值为51,825.86万元，评估值为94,914.58万元，增值率83.14%。交易标的转让挂牌底价将不低于净资产评估值，即366,085,520.63元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。本次交易完成后，本公司不再持有爱姆意股权。

（二）本次资产交易的目的和原因

爱姆意主要业务为机电产品网上平台交易及供应链服务，与公司主营业务无关联度，公司将通过本次股权转让所得资金用以支持后续主业转型和持续发展需要。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2022年10月28日召开第九届董事会第十八次会议，经全体董事审议并一致通过了《关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的议案》。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

1、本次公开挂牌转让股权事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。有关股东大会召开事宜详见《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2022-024)。同时提请股东大会授权经理层及其授权人士办理本次交易的有关事宜。

2、本次股权转让所涉及的交易标的资产评估报告尚待报国资主管部门备案。预计在公司2022年第一次临时股东大会召开日之前完成相关备案流程。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的的名称和类型

公司所持有的爱姆意38.57%股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、爱姆意基本情况

（1）爱姆意成立于1998年10月6日，注册地址：上海市黄浦区浙江中路400号412室，注册资本4200万元。法定代表人：戴佩华，主营业务：机电产品贸易与服务。

股权结构：公司持股比例38.57%，爱姆意职工持股会持股比例35.72%，其他12个股东持股比例25.71%。

（2）有优先受让权的其他股东尚未承诺放弃优先受让权。

（3）爱姆意不是失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计并出具标准无保留审计意见，爱姆意两年又一期主要财务指标（合并报表）如下：

单位：万元

■

《上海爱姆意机电设备连锁有限公司审计报告》（信会师报字[2022]第ZA52998号）已同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

四、交易标的评估、定价情况

（一）交易标的资产评估情况

1、评估机构：上海财瑞资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）。

2、评估基准日：2022年8月31日。

3、评估方法：资产基础法。

4、评估结论汇总表如下：

单位：万元

■

《上海物资贸易股份有限公司拟实施股权公开挂牌转让行为涉及的上海爱姆意机电设备连锁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字[2022]第2056号）已同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

（二）本次交易的定价情况

本公司拟转让交易标的的挂牌底价将不低于爱姆意净资产评估值，即366,085,520.63元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。目前本次股权转让所涉及的交易标的资产评估报告尚待报国资主管部门备案，预计在公司2022年第一次临时股东大会召开日之前完成相关备案流程。最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。

五、本次股权转让事项对公司的影响

（一）本公司拟转让爱姆意38.57%股权的挂牌底价为366,085,520.63元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。经测算，预计将增加本公司（合并报表）净利润约13,449.58万元。最终交易价格以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。

（二）截至本公告日，爱姆意董事会和监事会成员中，由公司委派3名董事和2名监事。本次股权转让交易完成后，公司人员将不在爱姆意担任任何职务。

（三）本次股权转让交易完成后不会产生关联交易和同业竞争的情形。

六、风险提示

本公司转让爱姆意38.57%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2022－025

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2022年10月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料于2022年10月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席赵斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司2022年第三季度报告的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

监事会认为：

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的内部登记管理，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司之《金融服务框架协议》展期暨日常关联交易的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司之〈金融服务框架协议〉展期暨日常关联交易公告》（编号：临2022-022）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了关于制定《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

有关《上海物资贸易股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的公告》（编号：临2022-023）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司召开2022年第一次临时股东大会通知的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2022-024）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2022－022

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于与百联集团财务有限责任公司

之《金融服务框架协议》展期暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

● 公司开展存贷款等金融业务的日常关联交易有利于降低融资成本、提

高资金使用效率。公司执行严格的审批制度并由专职部门对日常账户资金情况实时跟踪管理，确保资金安全，不会损害公司或中小股东利益。公司亦不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年10月28日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司之〈金融服务框架协议〉展期暨日常关联交易的议案》。关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决，非关联董事一致同意该项议案。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）按照双方签订的《金融服务框架协议》约定所开展的存贷款等金融业务，风险可控，有利于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，交易价格的确定及其它主要条款对协议双方均公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

该项议案尚需提交公司于2022年11月22日召开的2022年第一次临时股东大会审议批准，关联股东百联集团有限公司对本议案将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、关联方名称：百联集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市中山南路315号8楼

注册资本：80,000万元

主要股东：百联集团有限公司出资60,000万元，占注册资本的75%；上海百联集团股份有限公司出资20,000万元，占注册资本的25%。

百联财务公司经中国银行业监督管理委员会审核批准，经营下列本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

百联财务公司主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额1,846,590.26万元、净资产128,940.41万元，2021年度营业收入41,525.15万元、净利润 9,453.50万元；截至2022年9月30日，资产总额1,305,173.91万元、净资产136,147.22万元，2022年1-9月营业收入36,792.52万元、净利润1,115.84万元。

（二）与本公司的关联关系

本公司和百联财务公司的控股股东均为百联集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

百联财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求。本公司与百联财务公司之间的关联存、贷款等金融业务风险可控。

三、关联交易主要内容和定价政策

经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，公司与百联财务公司于2019年12月26日签订《金融服务框架协议》，百联财务公司为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融等服务。根据公司经营情况和资金运用的实际状况，经公司与百联财务公司协商，双方拟按原《金融服务框架协议》约定，三年协议到期后自动延长三年。协议主要内容如下：

1、协议双方

（1）甲方：上海物资贸易股份有限公司

（2）乙方：百联集团财务有限责任公司

2、业务合作主要内容

2.1 合作内容

经协商，甲乙双方具体在以下范围按规定开展业务合作。合作的内容包括但不限于以下方面：

（1）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（2）协助实现交易款项的收付；

（3）经批准的保险代理业务；

（4）提供担保；

（5）办理甲方下属成员单位之间、及其与百联集团有限公司下属成员单位之间的委托贷款；

（6）办理票据承兑与贴现；

（7）办理甲方下属成员单位之间、及其与百联集团有限公司下属成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（8）吸收存款；

（9）办理贷款及融资租赁；

（10）中国银行业监督管理委员会批准乙方开办的其他业务。

2.2甲方承诺

（1）在同等条件下，甲方及下属单位优先选择乙方及下属各级分支机构开立人民币账户和外币账户，甲方及下属单位在乙方的存款余额总额（折合）不高于人民币12亿元；

（2）甲方拟投资建设的相关领域重点项目及并购项目，在同等条件下，优先选择乙方作为融资承办金融机构之一，提供一揽子信贷支持方案；

（3）在同等条件下，甲方优先选择乙方作为票据业务、贸易融资业务的重要合作金融机构之一；

（4）在同等条件下，甲方优先选择乙方作为资金账户管理、系统内委托贷款、企业网上银行、国际融资和国际结算的承办金融机构之一；

2.3 乙方承诺

（1）将甲方作为战略客户，由公司金融部等相关业务部门牵头组建客户经理服务团队，协调各个部门、整合各方资源，指导、监督下属分支机构为甲方及其下属单位按照财务公司服务时效承诺，提供规范、统一的金融服务；

（2）确保甲方及下属单位在乙方的各类存款资金的安全性、流动性及合理的收益性；

（3）乙方在为甲方及下属单位提供金融服务时，应遵循以下原则：

①存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同种类存款利率；

②贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期贷款利率；

③除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）

国内其他金融机构同等业务费用水平；

（4）为协助甲方及其下属单位提高全系统的资金调度和营运效率，乙方将在遵守相关法律法规及内部业务规程的前提下，通过其网上银行和财企直连业务技术和服务平台，为甲方及其下属单位提供高效、快捷、安全的本外币结算服务及集团理财、网上结算实时监控等服务，使甲方实现对下属成员单位账户的实时监控和账户资金的划拨，并提供相关的业务培训和辅导；

（5）在执行国家金融政策、符合国家有关监管规定和乙方内部信贷管理政策的前提下，乙方对甲方及其下属优质成员单位的资金融通给予优先保证，对其授信及担保方式，承兑、保函和开证保证金等提供相应便利。在符合国家产业政策和乙方在获得内部信贷审批同意的前提下，对甲方及其下属单位提供授信额度。适用范围主要包括固定资产贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、流动资金贷款、供应链融资、票据承兑和贴现、保函、国内外信用证、担保业务（融资类和非融资类担保）等；

（6）乙方根据甲方的融资需求，按照国家有关金融监管规定，结合乙方的发展战略和信贷政策，在履行了内部的信贷审批流程并获得审批同意后，将为甲方及其下属优质企业提供融资安排。甲乙双方同意乙方为甲方提供不高于12亿元人民币融资额度，具体以经乙方内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。甲乙双方可采用综合授信与提供最高额担保相配套的方式开展业务，双方可根据甲方及其下属单位的具体业务需求、乙方信贷审批条件和内部管理规定签署具体业务协议、使用授信额度；

（7）乙方将根据甲方要求，提供适合甲方业务需求的供应链融资服务；

（8）乙方积极支持甲方及其下属单位开展对优质目标企业的股权或资产并购业务，在符合法律法规及监管规定、且满足乙方内部审批条件的前提下，为甲方及其下属单位提供并购融资服务。同时，发挥乙方并购财务顾问的业务优势，更好的为甲方提供并购业务服务，拓展并购业务机会；

（9）在不违反相关法律法规及合同义务的前提下，在甲方要求时，乙方开发的各类新的金融产品将优先向甲方及其下属单位提供，并根据甲方及其下属单位的需求，在不违反国家政策法规规定及乙方内部管理政策的前提下，乙方将为甲方提供或量身定制适合甲方业务发展的金融产品。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、百联财务公司为公司经营活动提供资金支持和畅通的融资渠道，满足公司在发展自身业务的同时，降低融资成本、提高资金使用效率。

2、公司对关联存贷款等金融业务执行严格的审批制度并由专职部门对日常账户资金情况实时跟踪管理，确保资金安全。关联交易定价公平合理，不会损害公司或中小股东利益。公司亦不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2022-024

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月22日 14点00分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月22日

至2022年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2022年10月29日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露，详见相关公告内容（公告编号：临2022-022、023）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）现场参会登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。

（三）登记时间：2022年11月21日9:00-16:00。

（四）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（五）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（六）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。

六、其他事项

（一）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

（三）现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩，持有72小时内核酸检测阴性证明；

（2） 在出入口通过“数字哨兵”或“场所码”健康核验，并做好相关登记。

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（四）会议联系方式：

公司地址：上海中山北路2550号3楼A座 邮编：200063

公司董事会办公室联系电话：（021）63231818一3201

传真：（021）63230703

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2022年第三季度报告

证券代码：600822 900927 证券简称：上海物贸 物贸B股