仙鹤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，公司于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份。截至2022年9月30日，累计共有82,000元“鹤21转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为2,738股，占“鹤21转债”转股前公司已发行股份总额的0.00039%；尚未转股的“鹤21转债”金额为2,049,918,000元，占“鹤21转债”发行总量的99.99961%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:仙鹤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:仙鹤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：仙鹤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王敏良 主管会计工作负责人：王敏岚 会计机构负责人：叶小琴
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-077
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟将闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币开展短期理财，择机购买低风险的短期理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议的保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币开展短期理财，择机购买低风险的短期理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议审议通过的期限保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、前次使用闲置自有资金开展短期理财审批程序
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
二、本次调整后拟使用闲置自有资金委托理财主要内容
（一）理财目的
为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行委托理财，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源、金额和期限
公司拟使用不超过200,000.00万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议审议通过的期限保持一致。
（三）理财品种
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品。
（四）敏感性分析
公司使用不超过200,000.00万元人民币的闲置自有资金，购买金融机构发行的低风险的短期理财产品，因实行总额控制，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（五）风险控制分析
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品，能保证投资本金的安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
（六）具体实施
公司董事会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及资金部组织实施，并对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
（七）独立董事意见
公司本次调整以闲置自有资金开展短期理财额度事项已履行相关审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项是在保障公司正常运营和资金需求的前提下，合理使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司将使用闲置自有资金开展短期理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币。
三、备查文件
1、仙鹤股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
2、仙鹤股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-074
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2022年10月17日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2022年第三季度报告》。
2.审议通过《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币开展短期理财，择机购买低风险的短期理财产品，在前述额度及决议有效期内资金可滚动使用，使用期限与第三届董事会第七次会议审议通过的期限保持一致，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的公告》。
3.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项。
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王敏强、王敏良、王敏岚、王明龙回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-075
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2022年10月17日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会审核认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其内容真实、准确、完整、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，监事会同意公司第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2022年第三季度报告》。
2.审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王敏文回避表决。
监事会审核认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2022年10月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-078
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日、2022年5月18日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议以及2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了明确同意的独立意见：认为公司本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司经营业务的需要，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，关联交易定价遵循公正、公平、公允原则，关联交易的审议、表决符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）本次增加日常关联交易情况
根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合2022年1-9月实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，拟增加2022年关联交易预计额度，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，公司“2021年年度股东大会”审议通过的《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》中对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。
二、关联方介绍及关联关系
（一）发生关联交易的关联方基本情况----具体内容详见《仙鹤股份关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-021）。
（二）关联方履约能力上述关联方依法存续，经营状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的与对公司的影响
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-079
转债代码：113632 转债简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2022年9月30日，累计共有人民币82,000元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为2,738股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00039%。
● 未转股可转债情况：截至2022年9月30日，尚未转股的“鹤21转债”金额为人民币2,049,918,000元，占可转债发行总量的99.99961%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份，初始转股价格为39.09元/股。
公司实施2021年度权益分配方案，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。
公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》， “鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。
二、可转债本次转股情况
“鹤21转债”的转股期为2022年5月23日至2027年11月16日。截至2022年9月30日，累计共有人民币82,000元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为2,738股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00039%。其中，“鹤21转债”自2022年7月1日至9月30日期间，转股数量为2,309股。
截至2022年9月30日，尚未转股的“鹤21转债”金额为人民币2,049,918,000元，占可转债发行总量的99.99961%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0570-2833055
联系邮箱：zqb@xianhepaper.com
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
2022年第三季度报告
