圣晖系统集成集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:圣晖系统集成集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：圣晖系统集成集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：梁进利 主管会计工作负责人：陈志豪 会计机构负责人：萧静霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2022-001
圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年10月17日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年10月27日10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由公司董事长梁进利先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过50%的控股子公司间担保明细的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司与公司合并报表范围内的控股子公司间资金贷与的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-010）。
（三）审议并通过《关于向永丰银行（中国）有限公司南京分行申请综合授信额度的议案》
公司拟向永丰银行（中国）有限公司南京分行申请不超过人民币40,000,000.00元的综合授信。本次审议的综合授信额度在2021年年度股东大会审议通过的综合授信总额度之内，公司根据实际需求，履行银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
（五）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
（六）审议并通过《关于预计金融衍生性商品交易额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计金融衍生性商品交易额度的公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2022年第三季度报告》。
（十）审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营与投资决策管理制度》。
（十一）审议并通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《融资与对外担保管理制度》。
（十二）审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008）。
（十三）审议并通过《关于公司为控股子公司向银行申请备用信用证提供担保的议案》
本次公司为控股子公司向银行申请备用信用证提供担保的额度在2021年年度股东大会审议通过的担保总额度之内，应银行要求，公司根据实际需求，履行相应的审批程序。同时上述担保额度为子公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2022年10月29日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2022-002
圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年10月17日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。
本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。
（三）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对2022年第三季度报告审核意见如下：
1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2022年第三季度报告》
（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司监事会
2022年10月29日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2022-003
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。
● 投资金额：不超过人民币40,000万元，额度自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
● 履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。
● 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度和期限
公司拟使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源：公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币545,000,000元，扣除各项发行费用人民币59,652,839.66元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币485,347,160.34元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月29日出具了毕马威华振验字第2201408号《验资报告》。
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年10月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成首次公开发行股票上市公告书》。
3、募集资金投资项目情况
根据《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
■
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施进度。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式（下转774版）
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成
2022年第三季度报告
