航天科技控股集团股份有限公司2022年第三季度报告
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.募集资金使用情况
公司2020年3月配股募集资金扣除发行费用后用于偿还公司借款、补充流动资金。截止2022年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为304,373,356.57 元。本报告期内使用募集资金补充经营流动资金3,000,000.00元，报告期内，利息收入及现金管理产品收益共计141,061.09元。报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2.风险提示
（1）新冠疫情风险
若境内境外经营及主要客户和供应商所在地爆发疫情，公司及其主要客户阶段性停工停产或减产。受疫情因素影响，出现全球电子元器件短缺及芯片短缺的情况，元器件采购周期加长，价格上涨，产品成本增加。未来若境内外疫情出现反复，或疫情无法得到有效控制，公司业务的产品销售、供应链和物流运输等生产经营活动可能受到较大影响。公司持续加强采购计划管理，优化采购计划，加强比价采购的力度及科学性，加强对供应商的管理，力求供应链的稳定安全以及采购到性价比最好的零部件。
（2）汇率波动风险
公司在欧洲、美洲及亚洲等全球主要汽车市场均有业务开展，产品销售结算货币涵盖美元、欧元、人民币、日元等多种货币，受美联储加息预期等综合影响，全球汇率不稳定因素加大，汇率波动可能对公司未来经营状况以及账面合并报表时汇率折算带来一定的影响。
（3）行业周期波动风险
公司业务板块面临行业周期波动风险，与宏观经济形势及国家“十四五”发展战略等外部因素息息相关，存在一定的周期性。如航天应用业务以军工配套为主，受军工产品采购周期的影响，未来若国家对航天军工的政策有所调整，则板块收入存在波动的风险；汽车电子业务处于汽车行业上游，与汽车行业一样具有一定的周期性，受宏观经济增速影响。
（4）原材料供应链风险
报告期内由于俄乌战争带来的能源危机，以及芯片短缺延续到现在的芯片危机，对公司境外汽车电子业务带来不确定性。公司境外汽车电子业务虽然客户订单较为饱满，但汽车行业芯片供给持续偏紧，芯片工厂停产或产能受限致使芯片供给紧缺进一步加剧，公司汽车电子经营主体生产计划因此受到一定影响。同时，部分整车厂客户因自身原因发生临时取消或推迟公司订单情况，以及因生产需要加大囤货等均可能造成公司存货上升，进而加大公司部分业务运营资金短缺风险。
（5）资产减值风险
公司各业务板块经营情况受市场竞争态势及行业政策影响，市场需求可能出现重大变化。公司每年年度终了会根据公司各项资产状况进行减值测试，包括但不限于存货、应收账款、固定资产、无形资产、商誉等。公司资产若出现减值迹象，可能会出现资产减值风险。公司充分关注宏观环境、行业环境、实际经营状况等的变化因素，及时识别是否存在可能发生资产减值的迹象，按照会计准则要求开展减值测试、计提资产减值准备，真实、公允反应资产价值。同时，开拓市场抢订单，增收节支，提升经营质量，防范减值风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：柯文娣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,602.71元，上期被合并方实现的净利润为：1,355,662.07元。
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：柯文娣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022监-009
航天科技控股集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第五次会议通知于2022年10月18日以通讯方式发出，会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。
会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见公司于同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022年第三季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月三十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-012
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第七次会议通知于2022年10月18日以通讯方式发出，会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司2022年第三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见：
1.公司出具的未经审计的2022年第三季度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
3.境外子公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2022年第三季度报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1.第七届董事会第七次会议决议。
2.独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月三十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-049
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会
第七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第七届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
关于公司2022年第三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见
1.公司出具的未经审计的2022年第三季度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
3.境外子公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。
独立董事：由立明、栾大龙、王清友
二〇二二年十月二十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-定-004
航天科技控股集团股份有限公司
2022年第三季度报告
