南方电网储能股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
1、2022年9月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与收购人（中国南方电网有限责任公司）持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权。
本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。因本次重组属同一控制下企业合并增加了子公司调峰调频公司，已根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，调整合并资产负债表的期初数，将调峰调频公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将调峰调频公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
2、2022年1月1日起，执行《财政部关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号），将上年试运行销售相关的收入和成本由计入在建工程调整至损益，公司对上年同期和上年度末数据进行了追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022年9月，上市公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产，将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与交易对方（中国南方电网有限责任公司）持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权的等值部分进行置换；上市公司向交易对方以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司100%股权。
2022年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。9月22日，公司取得了云南省市场监督管理局换发的营业执照，公司更名为南方电网储能股份有限公司。9月28日，上市公司证券简称由“文山电力”正式变更为“南网储能”，证券代码保持不变。公司重大资产置换及发行股份购买资产完成后，公司主营业务发生重大变更，主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。
重组后，公司业务范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区。截至目前，公司已投运装机容量1234万千瓦，包括抽水蓄能1028万千瓦（7座），新型储能3万千瓦（4座），常规调峰水电203万千瓦（2座大型水电站和12座小型水电站）。
2、公司目前在建及开展前期工作的抽水蓄能电站16座，总装机容量1860万千瓦，新型储能电站3座，总装机容量37.5万千瓦。详见下表：
公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站和新型储能项目
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提请投资者关注以下风险：1.开展前期工作的项目，存在由于限制性因素及不可抗力等原因，导致不具备建设条件的风险。2.开展前期工作的项目装机容量为预计数，具体以政府核准容量为准。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,589,114,600.48元, 上期被合并方实现的净利润为： 1,131,396,493.59 元。
公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南方电网储能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：南方电网储能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2022年10月31日
股票代码：600995 股票简称：南网储能 编号：临2022-91
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年10月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：董事李定林、刘静萍、胡继晔、陈启卷以通讯表决方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司治理主体权责清单的议案；
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司法人层级权责清单的议案；
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司“三重一大”决策管理规定》的议案；
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司董事会授权管理规定》的议案；
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司董事会授权决策方案的议案；
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层向董事会报告管理规定》的议案；
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司战略管理规定》的议案；
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司发展规划管理规定》的议案；
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于设立南方电网储能股份有限公司广州分公司的议案；
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司董事会各专门委员会议事规则的议案，同意《公司董事会战略与投资委员会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会科技创新委员会议事规则》；
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司董事长专题会议事规则》的议案；
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案；
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司投资管理规定》的议案；
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司内部审计工作规定》的议案；
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司工资总额预算管理规定》的议案；
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员及其他领导班子成员薪酬管理规定》的议案；
十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司计划预算管理规定》的议案；
十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司担保管理规定》的议案；
十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司捐赠管理规定》的议案；
二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司关联交易管理办法》的议案；
二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司债务风险防控方案》的议案；
二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的议案，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的公告》（临2022-93）；
二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所的议案，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2022-94）；
二十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年三季度报告的议案。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ；
二十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理规定（试行）》的议案；
二十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理规定（试行）》的议案；
二十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的议案；
二十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司经理层成员岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案；
二十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案，公司拟定于2022年11月15日在广东省广州市召开2022年第六次临时股东大会。
内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（临2022-95）。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2022年10月31日
股票代码：600995 股票简称：南网储能 编号：临2022-92
南方电网储能股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年10月18日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在广东省广州市以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。其中，监事会主席胡伏秋、监事杨昌武以视频通讯方式参会。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
监事会认为：《公司2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息从各方面能客观、公正地反映公司报告期内的经营情况和财务状况及公司的经营成果和现金流,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司监事会
2022年10月31日
股票代码：600995 股票简称：南网储能 编号：临2022-93
南方电网储能股份有限公司
关于投资建设惠州中洞抽水蓄能电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：惠州中洞抽水蓄能电站项目
●投资金额：本项目投资总额约83.73亿元
●相关风险提示：1.经营风险。若电站工程造价控制和运行维护成本管控水平不高，可能会造成惠州中洞项目的运行维护费高于全国先进水平（前50%的平均值），从而导致40年经营期资本金内部收益率无法达到国家核价的参数6.5%。2.社会稳定风险。本项目已按规定完成社会稳定风险分析评估并取得惠州市能源和重点项目局批复，综合评定认为，本项目建设为低风险等级。3.不能按计划建成投产的风险。参照国内已建成抽水蓄能电站建设工期，本项目工期紧张，存在不能按计划在2025年12月底前建成投产的风险。4.其他风险。本项目投资尚需履行项目用地、用林的政府审批手续。
●此项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项
●按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关议事规则的规定，本次投资需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
惠州中洞抽水蓄能电站项目（以下简称“惠州中洞项目”）是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》广东省“十四五”重点实施项目，并已纳入《广东省能源发展“十四五”规划》。本项目规划装机120万kW，项目投资总额约83.73亿元。
（下转295版）
证券代码：600995 证券简称：南网储能
南方电网储能股份有限公司
2022年第三季度报告
