光大嘉宝股份有限公司2022年第三季度报告

光大嘉宝股份有限公司

2022年第三季度报告

证券代码：600622 证券简称：光大嘉宝

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张明翱、主管会计工作负责人于潇然及会计机构负责人（会计主管人员）金红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

注1：公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于公司公开发行2022年公司债券（第一期）之事

为拓宽融资渠道，优化债务结构，增强持续经营能力，经公司研究，面向专业投资者公开发行或非公开发行不超过人民币8.8亿元（含人民币8.8亿元）的公司债券。该事项已经公司第十届董事会第十二次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2022-010号、2022-012号、2022-021号公告），并经中国证监会证监许可（2022）1644号批复同意（详见公司临2022-048号）。2022年9月21日，公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成簿记发行工作（债券简称：22嘉宝01；债券代码：137796，以下简称“22嘉宝01债券”）。22嘉宝01债券发行总额人民币8.8亿元，债券期限2+1年（含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率4.5%。2022年9月27日，22嘉宝01债券在上海证券交易所上市交易。

2、关于公司公开发行2019年公司债券（第一期）完成全部回售、本息兑付及提前摘牌之事

公司于2019年9月24日公开发行2019年公司债券（第一期）（债券简称：19嘉宝01；债券代码：155736，以下简称“19嘉宝01债券”），并于2019年9月30日起在上海证券交易所上市交易。19嘉宝01债券发行金额为人民币8.8亿元，票面利率在存续期内前3年（2019年9月24日至2022年9月23日）为4.46%（第3年末公司下调票面利率至4.30%），发行期限为3+2年（含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。根据19嘉宝01债券发行条款中投资者回售选择权的有关约定，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，将其持有的债券按面值全部或部分回售给公司。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对债券回售情况的统计，19嘉宝01债券为全额回售，回售金额为8.8亿元。2022年9月26日，公司完成了19嘉宝01债券的全部回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计人民币919,248,000元。2022年10月13日，19嘉宝01债券在上海证券交易所摘牌。

3、关于注册和发行非金融企业债务融资工具之事

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的非金融企业债务融资工具（即中期票据及定向债务融资工具）。该事项已经公司第十届董事会第十二次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2022-010号、2022-013号、2022-021号公告）。公司已收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN724号、中市协注[2022]MTN725号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额分别为19亿元和16亿元（详见公司临2022-051号公告）。报告期内，相关发行准备工作正在推进中。

4、关于2020年度第一期定向债务融资工具回售及本息兑付之事

公司于2020年10月28日发行了2020年度第一期定向债务融资工具（债券简称：20光大嘉宝PPN001；债券代码：032000924，以下简称“本期债券”），发行金额为人民币5亿元，发行票面利率为4.4%，发行期限为2+1年（详见公司临2020-063号公告）。根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设有第2年末投资人回售选择权，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，在本期债券的第2个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。10月27日，公司已将债券本息金额合计5.22亿元划转至银行间市场清算所，用于后续兑付。

5、关于为观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施之事

为丰富和完善公司在管基金项目的退出方式，进一步巩固“募、投、管、退”全产业链的核心竞争优势，公司拟通过担任观音桥大融城资产支持专项计划（暂定名，最终以设立时的名称为准，以下简称“专项计划”）流动性支持机构、公司或公司指定主体担任优先收购权人的方式，为该专项计划提供增信措施。该事项已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议、2022年第三次临时股东大会审议通过（详见公司临2022-042号、2022-043号、2022-045号公告）。公司将根据该事项后续的进展情况，适时与相关单位签订《专项计划流动性支持协议》、《专项计划优先收购权协议》。

6、关于公司及下属企业减免租金之事

上半年，国内疫情防控形势严竣。公司积极贯彻各项防疫政策，主动配合政府，切实做好防疫工作。同时，公司积极履行社会责任，参考相关政策的基本精神，结合自身实际情况，对承租公司及公司下属企业自有经营性房产和使用权房、从事生产经营活动的部分承租户（以小微企业和个体工商户为主）减免2022年度部分租金。本次租金减免事项已经公司董事会执行委员会批准，无需提交公司董事会或股东大会审议。经公司初步测算，本次减免租金安排涉及公司2022年度营业收入预计约人民币1.07亿元，对公司2022年度归属于上市公司股东的净利润影响预计约人民币0.48亿元，上述影响均为未经审计的预估数据（详见公司临2022-050号公告）。

7、公司业务情况

（1）房地产开发业务

单位：平方米

■

（2）不动产资管业务

年初至报告期末，光大安石平台新增投资项目1个，新增管理规模人民币44亿元；退出投资项目2个，减少管理规模人民币54.1亿元。报告期末，光大安石平台在管项目36个，在管规模人民币454.9亿元。

年初至报告期末，公司不动产资产管理业务营业收入共计人民币43,585.11 万元，其中管理及咨询服务费收入人民币28,593.41万元，超额管理费收入3,144.25万元，其他收入人民币11,847.45万元。

单位：平方米

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：于潇然 会计机构负责人：金红

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：于潇然 会计机构负责人：金红

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：于潇然 会计机构负责人：金红

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-059

光大嘉宝股份有限公司

关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的

财务资助进行债务结构调整并展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次财务资助对象为重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称“光控新业”），系公司控股子公司，光控新业的全资子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）主要负责开发、运营和管理重庆朝天门项目。根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会之前批准，公司先后向光控兴渝提供了四笔合计42,600万元的财务资助（年利率均为8.5%），公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称“光大安石”）向光控兴渝提供了一笔41,000万元的财务资助（年利率为8%）。

● 为保障重庆朝天门项目的正常运营和管理，并优化该项目的债务结构，公司同意光控兴渝将其对公司及光大安石的83,600万元借款本金的债务转移给其母公司光控新业；同意对前述转移的83,600万元借款本金进行展期，并将展期后的借款到期日统一调整为2023年6月30日，展期后的借款年利率不变。本次财务资助进行债务结构调整并展期的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

● 本次财务资助债务结构调整系公司并表的重庆朝天门项目内部的调整，对公司及控股子公司没有实质性的负面影响。受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次财务资助未来能否如期收回存在不确定性。公司将严格监控光控新业的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。

2022年10月28日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行债务结构调整并展期的议案》。具体如下：

一、财务资助事项概述

光控兴渝系公司控股子公司，主要负责开发、运营和管理重庆朝天门项目，于2020年7月份纳入本公司合并报表范围。根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会之前批准，公司先后向光控兴渝提供了四笔合计42,600万元的财务资助（年利率均为8.5%），公司控股子公司光大安石向光控兴渝提供了一笔41,000万元的财务资助（年利率为8%）。

为保障重庆朝天门项目的正常运营和管理，并优化该项目的债务结构，经各方友好协商，公司同意光控兴渝将其对公司及光大安石的83,600万元借款本金（以下统称“财务资助”）的债务转移给其母公司光控新业（与光控兴渝同属公司并表范围内的重庆朝天门项目）；同意对前述转移的财务资助进行展期，并将展期后的借款到期日统一调整为2023年6月30日，展期后的借款年利率不变。

在展期期间，在不突破上述财务资助总额和展期期限的前提下，授权公司董事会执行委员会根据实际情况决定利率调整等有关事项（如需）。

因光控新业的资产负债率超过70%、本次展期金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等原因，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，故对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行债务结构调整并展期的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项，则授权公司总裁签署相关法律文件。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

重庆光控新业实业发展有限公司成立于2013年6月19日；统一社会信用代码：915001030703286181；注册资本：49,650万元人民币；住所：重庆市渝中区新华路3号2栋13楼11号；主要办公地点：重庆市渝中区新华路3号2栋13楼10号；法定代表人：李昂；经营范围：一般项目：房地产信息咨询；企业管理咨询；从事投资咨询（不得从事金融证券业务，法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营）；农业技术开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。光控新业资信情况良好，其持有、运营、管理的重庆朝天门项目运营平稳。

（二）股权结构

光控新业系公司控股子公司。上海雷泰投资中心（有限合伙）（以下简称“上海雷泰”）持有光控新业99.99%股权，公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）持有光控新业0.01%股权，光控新业持有光控兴渝100%股权。珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安石宜达”）持有上海雷泰份额占比约65.31%；公司持有上海雷泰份额占比约34.69%。

安石宜达的执行事务合伙人：光大安石（北京）资产管理有限公司；住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-50426(集中办公区)；经营范围：协议记载的经营范围：企业管理，企业管理咨询，投资咨询，经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司及公司控股子公司合计持有安石宜达38.5%合伙份额，公司母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）持有安石宜达60.9984%合伙份额。

除公司及控股子公司光大安石为朝天门项目提供的上述财务资助外，宜兴光控亦向该项目提供财务资助15,976万元。鉴于公司持有控股子公司光大安石51%股权，其剩余49%股权为宜兴光控间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）持有，穿透后光大控股和公司对朝天门项目提供的借款比例基本相当。此外，光控新业系公司控股子公司，且主要由公司控股子公司光控安石运营管理，本次财务资助债务结构调整并展期的风险较小，公司利益未受到损害。

（三）项目情况

重庆朝天门项目位于重庆市渝中区朝天门商圈核心区，地铁上盖物业，内设地铁1号线朝天门站站厅，站台与项目无缝衔接，区位优势明显。项目分为一、二两期，一期计容建筑面积7.34万平方米，包括2、3、4号三栋商业楼；二期计容建筑面积10.94万平方米，包括1号公寓楼及两栋商业裙楼。项目一期商业已于2018年3月28日开业，二期商业已于2021年3月16日开业。截至2022年6月30日，该项目商业部分出租率约96%，项目经营情况良好，荣获中国纺织工业联合会评选的2021年中国百强商品市场；公寓部分出售情况良好。

（四）主要财务数据

光控新业2021年12月31日经审计资产总额为407,914.13万元，负债总额为443,743.44万元，净资产为-35,829.31万元，资产负债率为108.78%。2021年度经审计营业收入为80,130.02万元，净亏损为11,952.79万元。

光控新业2022年6月30日资产总额为488,116.27万元，负债总额为533,368.92万元，净资产为-45,252.65万元，资产负债率为109.27%。2022年1-6月营业收入为25,720.59万元，净亏损为9,047.01万元。以上数据未经审计。

公司及控股子公司在上一会计年度对光控新业未提供财务资助。

三、财务资助债务结构调整并展期的协议的主要内容

1、债务转移一原债务人：光控兴渝；

2、债务转移一新债务人：光控新业；

3、展期金额：83,600万元本金；

4、展期期限：2023年6月30日；

5、展期利率：利率保持不变，即公司提供的财务资助利率为8.5%，光大安石提供的财务资助利率为8%；

6、资金用途：用于朝天门项目公司支付工程开发支出、运营费用及公司同意的其他用途。

截至本次公告日，公司及光大安石与光控新业、光控兴渝尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。

四、财务资助债务结构调整并展期的风险分析及风控措施

本次财务资助债务结构调整系公司并表的重庆朝天门项目内部的调整，对公司及控股子公司没有实质性的负面影响。受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次财务资助未来能否如期收回存在不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大重庆朝天门项目的运营、管理力度，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化。同时，公司也将严格监控光控新业的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。

五、董事会意见

公司董事会认为本次对公司及光大安石向朝天门项目提供的财务资助进行债务结构调整并展期，旨在保障该项目运营管理及偿还债务所需的资金，有利于该项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目运营、销售产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对各方均是公平且合理的。同时，公司作为光控新业的实际控制人、光控安石作为上海雷泰的管理人，能够对上海雷泰及光控新业的经营管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，故本次财务资助债务结构调整并展期的风险较小。前述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、独立董事意见

公司三名独立董事对本次财务资助债务结构调整并展期的独立意见：本次对公司及光大安石向朝天门项目提供的财务资助进行债务结构调整并展期的事项履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次财务资助债务结构调整并展期的事项旨在保障重庆朝天门项目运营管理及偿还债务所需的资金，并优化该项目的债务结构，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对各方均公平合理，不会对公司、光大安石、光控新业及光控兴渝的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助展期后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为237,460万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为33.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为63,000万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为8.87%；本次展期待股东大会批准后，公司及控股子公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二二年十月三十一日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2022-060

光大嘉宝股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月16日 13点30分

召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月16日

至2022年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案5、议案6已于2022年8月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn；议案1.00至议案4已于2022年10月31日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记日期：2022年11月11日（星期五）9:30--16:30时

3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼

4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏

传真：021-59536931 邮编：201821

六、其他事项

（一）会期半天；出席会议股东的食宿及交通费自理；公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

（二）疫情防控注意事项

1、建议公司股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为严格落实疫情防控要求，拟现场出席会议的股东及股东代理人在会议召开当天除提供相关参会证明资料外，还须配合做好疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：规范佩戴口罩、接受体温检测、出示个人行程码及健康码、出具72小时内核酸检测阴性证明等。不符合疫情防控相关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席会议的股东及股东代理人须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2022年10月31日

附件1：

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-061

光大嘉宝股份有限公司

关于2022年第三季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第一号一一房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据披露如下：

一、房地产开发业务

（一）2022年1-9月，公司无新增土地面积，无新开工面积，无新竣工面积。去年同期公司无新增土地面积、无新开工面积、新竣工面积14.89万平方米，其中权益新竣工面积为5.17万平方米。

（二）2022年1-9月，公司合同销售面积1.79万平方米，同比减少86.08%，其中权益合同销售面积0.93万平方米，同比减少87.99%；合同销售收入3.31亿元，同比减少92.93%，其中权益合同销售收入1.83亿元，同比减少92.52%；结算面积11.80万平方米，同比增加102.79%,其中权益结算面积4.47万平方米，同比增加8.75%；结算收入33.51亿元，同比增加120.15%，其中权益结算收入12.98亿元，同比增加21.17%。

二、不动产资管业务

（一）截止2022年9月30日，公司在管规模为454.9亿元，比年初减少10.1亿元。

（二）截止2022年9月30日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为63.03亿元，比年初减少0.16亿元。

三、物业租赁业务

2022年1-9月，公司出租物业建筑面积为42.78万平方米，其中权益出租物业建筑面积为26.04万平方米；取得营运收入4.66亿元，其中权益营运收入2.40亿元。

注：上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。

以上数据未经审计，存在不确定性，仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二0二二年十月三十一日

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2022-056

光大嘉宝股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届董事会第十六次会议于2022年10月28日上午以“现场+视频+电话”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于调整公司独立董事人选的议案》

（一）《同意陈乃蔚先生辞去公司独立董事等相关职务》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《提名张光杰先生为公司独立董事候选人，并同意在股东大会选举其为独立董事后担任有关董事会专业委员会相关职务》

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见公司临2022-057号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于公司控股子公司瑞诗房地产对外融资的议案》

瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以下简称“瑞诗公司”）系公司并表企业光控安石-上海一号私募投资基金（以下简称“光控上海一号私募基金”）之下属企业上海安功投资有限公司的全资子公司，主要持有、运营、管理光大安石中心项目。光控上海一号私募基金的基金管理人系公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司。为满足光大安石中心项目运营、管理的资金需求，瑞诗公司拟在总额不超过人民币24.72亿元的范围内向金融机构申请融资，主要用于置换存量贷款，借款利率为不超过4.6%/年，借款期限不超过15年，上述融资具体金额及期限等以之后签署的协议约定为准。在不突破股东大会批准的融资条件下，瑞诗公司可以根据实际情况进行多次融资替换。本次融资事项旨在保障瑞诗公司运营管理所需的资金，有利于光大安石中心项目降低融资成本，优化资本结构，有利于项目持续稳定运作，不会对公司的日常经营和偿债能力产生重大不利影响。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、《关于对公司向参股公司重庆维碚提供的财务资助进行展期的议案》

(下转228版)