2022年

11月1日

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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资非公开发行股票的公告

2022-11-01 来源:上海证券报

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京天宜上佳高新材料股份有限公司(股票简称:天宜上佳,代码:688033)非公开发行股票的认购。北京天宜上佳高新材料股份有限公司已发布《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下:

注:上述基金资产净值、账面价值为2022年10月28日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2022年11月1日