中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022年11月12日

1.公告基本信息

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2.基金募集情况

2.1募集基本情况

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注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份。

（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。

2.2投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为1,000,000,000份。其中，本基金战略配售最终发售份额为800,000,000份，为本次基金份额发售总量的80.00%。网下发售最终发售份额数量为140,000,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70.00%，公众发售最终发售份额数量为60,000,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30.00%。

2.2.1战略配售

本次发售的36家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

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注：（1）原始权益人安徽省交通控股集团有限公司认购510,000,000份基金份额，占本次基金发售总量的51.00%。

（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。

2.2.2网下发售

本次发售的48家网下投资者管理的全部提交了有效报价的110个配售对象均已通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为2.93975600%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。

以上配售安排及结果符合《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》公布的配售原则。

本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。

3.其他需要提示的事项

基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者可登陆本公司网站（www.ciccfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-868-1166）咨询相关事宜。

为向投资者提供更优质的服务，本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自2022年11月14日起开通本基金场外转托管至场内业务。根据《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金战略配售份额限售公告》，战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。

本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本基金合同存续期为17年，在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易所上市，不开放申购、赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与上海证券交易所场内交易或在本基金开通上海证券交易所基金通平台业务后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2022年11月12日

附表：网下投资者配售明细表

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