景顺长城基金管理有限公司
关于景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增设Y类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好满足个人养老金投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的规定和《景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自2022年11月11日起对景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）在现有基金份额的基础上增设Y类基金份额，原基金份额转为A类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。Y类基金份额向公众发售的时间另行公告。具体事宜如下：

1.基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设Y类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

A类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费；Y类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司，是针对个人养老金投资基金业务单独设立，可对销售费用、管理费和托管费实施一定费率优惠的一类基金份额。Y类基金份额也不从本类别基金资产中计提销售服务费。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

本基金A类和Y类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。

A类基金份额的基金代码保持不变，为007272。另增设Y类基金份额的基金代码，基金代码为017259。

2.本基金的管理费和托管费

（1）基金管理人的管理费

本基金资产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费。各类基金份额的管理费按前一日该类份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金管理人管理的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的年管理费率计提。

本基金A类基金份额的年管理费率为0.8%；本基金Y类基金份额的年管理费率为0.4%。

管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基金管理费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金管理人管理的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金资产中投资于基金托管人托管的基金的部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有基金托管人托管的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的年托管费率计提。

本基金A类基金份额的年托管费率为0.2%；本基金Y类基金份额的年托管费率为0.1%。

托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基金托管费

E为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有基金托管人托管的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3.Y类基金份额的申购与赎回

基金管理人可对Y类基金份额豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外）。本基金Y类基金份额申购、赎回费率等相关规则以及向公众发售的具体时间详见更新的招募说明书及相关公告。

4.投资管理

本基金将对A类基金份额和Y类基金份额的资产合并进行投资管理。

5.信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额和Y类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份Y类基金份额拥有平等的投票权。

7.收益分配方式

本基金A类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。红利再投资形成的基金份额跟随原份额计算最短持有期。

本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权。

8.适用的销售机构

本基金Y类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

9.其他重要事项

本基金根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，即Y类基金份额；投资范围删除了中小板，并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的相关内容，相关修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自2022年11月11日起生效。

本公告仅对本基金增设Y类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二二年十一月十一日

附录：景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同、托管协议修改对照表

景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同

修改对照表

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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议

修改对照表

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