福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2022年第十二次临时会议决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2022-093
福建福日电子股份有限公司
第七届董事会2022年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第十二次临时会议通知于2022年11月7日以电话、邮件、书面等方式送达，并于2022年11月11日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长募投项目建设周期的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
鉴于2022年募投项目所在地爆发新冠疫情及施工期间发现地质条件与原勘探情况不一致等因素。经审慎评估和综合考量，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期进行延长，延长周期为12个月，即预计达到可使用状态的日期由2022年11月19日延期至 2023年11月19日。
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，从长远来看，将募投项目延期有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于延长募投项目建设周期的公告》（公告编号：临2022-095）。
（二）审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为不超过5,000万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司深圳市中诺通信有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-096）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2022年11月12日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2022-094
福建福日电子股份有限公司
第七届监事会2022年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届监事会2022年第五次临时会议通知于2022年11月7日以电话、邮件、书面形式送达，并于2022年11月11日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长募投项目建设周期的议案》。（5票同意，0票弃权，0票反对）。
监事会认为：公司本次延长募投项目建设周期是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于延长募投项目建设周期的公告》（公告编号：临2022-095）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监事会
2022年11月12日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：2022-095
福建福日电子股份有限公司
关于延长募投项目建设周期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开第七届董事会2022年第十二次临时会议和第七届监事会2022年第五次临时会议，会议审议通过《关于延长募投项目建设周期的议案》，由于受2022年募投项目所在地新冠疫情及施工期间发现地质条件与原勘探情况不一致等因素影响，公司募集资金投入进度有所延迟，拟将募集资金建设的“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”达到预定可使用状态的日期进行延长，延长周期为12个月，即预计达到可使用状态的日期由2022年11月19日延期至 2023年11月19日。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。
2021年12月1日，保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。
二、 募投项目基本情况
根据《福日电子2020年非公开发行A股股票预案》，广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目总投资额及计划使用的募集资金情况如下：
单位：万元
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三、 募集资金存放与使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目预计使用募集资金金额为56,300.00万元，截至2022年10月31日，广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目已累计投入募集资金金额为16,472.45万元。
公司于2022年6月1日分别召开第七届董事会2022年第五次临时会议及第七届监事会2022年第三次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币3亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年10月31日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金且尚未归还的金额为3亿元。
广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目募集资金存放于华夏银行福州江滨支行和东莞银行大朗支行，截至2022年10月31日，广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目募集资金存放情况如下：
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注：截至2022年10月31日，华夏银行福州江滨支行和东莞银行大朗支行累计收到其他募投项目结余金额28.26万元，累计收到利息449.44万元，累计支出手续费0.19万元。
四、 募投项目延期的具体情况及原因
1、 募投项目延期情况
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2、 募投项目延期原因
（1）募投项目2022年受项目建设地东莞市大朗镇新冠疫情影响，无法按原计划施工，导致项目建设延期。
（2）建设工程前期进行勘探时判定地下强风化，工程实施过程中发现局部实际是未风化，施工过程中难度增加，施工时间延长，导致工程建设延期。
鉴于疫情反复变化，存在不确定性因素可能持续间接影响公司募投项目后续整体建设进度，经审慎研究论证后，公司拟延长募投项目的建设周期，预计达到可使用状态的日期由2022年11月19日延期至 2023年11月19日。
五、保障延期后按期完成的相关措施
1、公司将合理制定工程实施计划，积极与施工单位协调，并选派具备丰富经验的专业人员，严格按照相关施工规范，确保施工质量；项目负责人严控项目进度，积极协调人力、物力等资源的配置，保障项目如期完成。
2、提前排查项目工程实施可能遇到的各种突发情况，避免施工过程中更改实施方案而造成工程延期，并开通募投项目实施进度问题解决“绿色通道”，募投项目实施过程中，将由项目所在实施主体的总经理牵头统筹协调解决各种突发情况。
六、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。截至目前，该项目的可行性和预计收益未发生重大变化，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，将募投项目延期有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
公司在制定本次募投项目延期方案之前已结合现阶段实际经营发展需求对项目进行了审慎研究论证，但在项目实施过程中也可能存在不可预见或不可抗拒因素导致项目出现进展缓慢或实际经济效益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。
七、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：本次延长募投项目建设周期不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形。本次延长募投项目建设周期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次募投项目延期事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次延长募投项目建设周期是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目的延期事项已经公司第七届董事会2022年第十二次临时会议和第七届监事会2022年第五次临时会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关规定的要求。公司本次募投项目的延期不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次募投项目的延期事项无异议。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2022年11月12日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2022–096
福建福日电子股份有限公司关于继续
为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司
提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为全资子公司中诺通讯向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额为不超过5,000万元，上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为106,041.38万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对合并报表范围内的子公司担保总额为51.515亿元，担保余额为 259,821.25万元,分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的177.02%、89.28%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2022年11月11日召开第七届董事会2022年第十二次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》，因业务发展需要，同意公司继续为中诺通讯向永丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为不超过5,000万元，授信期限一年，具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。上述担保事项不存在反担保。
以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》及2022年9月22日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供35亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市中诺通讯有限公司
统一社会信用代码：914403002793920989
成立日期：1997年10月
注册资本：100,022.7186万元人民币
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701
主要办公地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼37层
法定代表人：杨韬
经营范围：一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。
截至本公告披露日，中诺通讯为公司全资控股子公司，公司持有100%股份。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
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三、担保协议的主要内容
本次公司为中诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为中诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求，中诺通讯主营业务为手机通信产品ODM及其他消费类电子的OEM业务，流动性资金需求较大。
中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
五、董事会意见
以上担保事项经2022年11月11日召开的第七届董事会2022年第十二次临时会议审议通过，表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为51.515亿元；公司对子公司提供的担保总额为51.515亿元，担保余额为259,821.25万元, 分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的177.02%、89.28%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2022年11月12日
