北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年11月22日

1.公告基本信息

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注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2.与分红相关的其他信息

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注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年11月25日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人北京银行股份有限公司复核。

(2)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(3)如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式。投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(4)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点或通过北信瑞丰客户服务热线(400-061-7297)确认分红方式。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年11月22日15：00前)到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

(5)权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(6)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(7)北信瑞丰基金管理有限公司网站:www.bxrfund.com

(8)北信瑞丰基金管理有限公司客户服务热线:400-061-7297

(9)风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

北信瑞丰基金管理有限公司

2022年11月22日