2022年

11月23日

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关于安信尊享纯债债券型证券投资基金降低基金费率
并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告

2022-11-23 来源:上海证券报

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,将自2022年11月23日起对本公司管理的安信尊享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)降低基金托管费年费率,并对本基金的《基金合同》、《安信尊享纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行相应修改,《安信尊享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)和《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新》(以下简称“《基金产品资料概要》”)将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》的具体修订内容如下:

1、《基金合同》的修订内容

根据以上内容的变更,对《基金合同》目录进行了更新。本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

2、《托管协议》的修订内容

2、《招募说明书》的修订内容

重要提示:

1、本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站,《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

2、投资者可通过本基金管理人的网站(www.essencefund.com)或客户服务电话4008-088-088了解详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2022年11月23日