交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的
公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了山东省药用玻璃股份有限公司（股票简称：山东药玻，代码：600529）非公开发行股票的认购。山东省药用玻璃股份有限公司已发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：

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注：上述基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2022年11月30日

交银施罗德基金管理有限公司

关于增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）签署的销售协议，本公司自2022年11月30日起增加蚂蚁基金作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

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注： 在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

2、交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二二年十一月三十日