河南明泰铝业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-099
河南明泰铝业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2022年12月1日以现场+通讯方式召开，会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过8亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募资资金临时补充流动资金的公告》；
2、《明泰铝业独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2022年12月2日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-100
河南明泰铝业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于2022年12月1日以现场+通讯方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过8亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募资资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
2022年12月2日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2022-101
河南明泰铝业股份有限公司
关于使用公开发行可转换公司
债券部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟使用总额不超过8亿元的公开发行可转债闲置募集资金临时补充流动资金。
● 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。
一、可转债募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2019年4月10日向社会公开发行可转换债券18,391,100张，每张面值100.00元，债券期限6年。截至2019年4月16日止，公司共募集资金1,839,110,000.00元，扣除发行费用22,584,444.97元，募集资金净额1,816,525,555.03元。上述资金于2019年4月16日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2019]3963号”验资报告验证确认。
2021年12月16日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过10亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“临2021-095号”公告。
截止2022年11月30日，公司已将实际用于补充流动资金的公开发行可转债募集资金10亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
二、可转换公司债券募集资金投资项目的基本情况
本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
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截止2022年11月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币81,228.09万元，募集资金余额为人民币108,325.28万元。
三、本次使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司在项目实施过程中尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过8亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月，该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序
2022年12月1日，公司召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过8亿元的可转债闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事已发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已经明泰铝业董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在重大影响。
综上，保荐机构对明泰铝业本次使用可转换公司债券部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，决策程序合法、有效。同意公司使用不超过人民币8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。
（三）监事会意见
公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途或损害公司股东利益的情形，不存在影响募投项目正常实施的情况，同时已履行必要的审议决策程序，符合有关法律、法规的规定，同意公司使用不超过8亿元募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2022年12月2日