浙江浙能电力股份有限公司
日常关联交易公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2022-058

浙江浙能电力股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大内容提示：

1、本日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

2、本日常关联交易事项不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每三年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。

鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）的服务合作协议期满，公司拟按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》（2022年修订）等相关规定及制度续签及修订该协议。

（二）履行的审议程序

公司于2022年12月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意公司与浙能财务公司签订服务合作协议，协议有效期至2025年12月31日止。关联董事章勤、呂洪炳回避表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事就该日常关联交易事项予以了事前认可，并发表如下独立意见：该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有损害公司及中小股东的利益；关联交易决策程序合法合规，关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

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（四）本次日常关联交易预计金额及类别

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二、关联方介绍

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浙能财务公司成立于2006年，注册地址为杭州市环城北路华浙广场1号楼九层，注册资本（实收资本）为282,095.96066万元，股东构成及出资比例情况如下：

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浙能财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；有价证券投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。

鉴于浙能财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，成立至今其所有业务活动均符合相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和人民银行的监管和指导，浙能财务公司具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）存款业务

1、内容包括活期存款、定期存款、单位协定存款、单位通知存款等。

2、本公司及控股子公司在浙能财务公司开立的账户存款安排如下：

2023年1月1日-2023年12月31日日存款余额最高不超过350亿元;

2024年1月1日-2024年12月31日日存款余额最高不超过450亿元;

2025年1月1日-2025年12月31日日存款余额最高不超过550亿元。

3、存款利率参照四大国有银行（中国工商银行股份有限公司、中国建行银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司）公布的同品种最高挂牌利率执行。

（二）贷款业务

1、提供的授信额度安排如下：

2023年1月1日-2023年12月31日授信总额度不超过350亿元；

2024年1月1日-2024年12月31日授信总额度不超过450亿元；

2025年1月1日-2025年12月31日授信总额度不超过550亿元。

2、项目贷款利率不高于其他金融机构向本公司发放贷款的同期、同档最高贷款利率，向本公司提供的贷款优惠条件应不低于其他金融机构能够给予本公司的优惠条件，同时也不低于浙能财务公司能够给予与本公司同等信用级别的其他客户的优惠条件。

3、除利息外，甲方不收取其他费用。

（三）票据业务

1、浙能财务公司在授信额度内提供6个月内财务公司承兑汇票（电子）贴现服务。

2、贴现利率不高于其他金融机构同期、同档最高贴现利率，向本公司提供的贴现优惠条件应不低于浙能财务公司能够给予与本公司同等信用级别的其他客户的优惠条件，同时也不低于其他金融机构能够给予本公司的优惠条件。

（四）结算服务

为本公司办理成员单位之间的内部转账结算及相应的日常结算服务，提供电子支付、资金归集、资金监控等多项资金管理服务。

（五）担保业务

在浙能财务公司提供的授信额度内，在法律允许的范围内，经双方协商为本公司的交易提供担保。

（六）财务管理服务

浙能财务公司为本公司提供集中财务复核、集中收付款、增值税发票的验真和认证、月末结账等服务。

（七）风险控制

本公司建立针对在浙能财务公司存款的风险处置预案，在发生以下情况时，由公司财务负责人或主管财务工作的公司领导督促公司相关部门及时采取全额或部分调出在浙能财务公司存款、暂停向浙能财务公司存款、要求浙能财务公司限期整改等风险应对措施，切实保证本公司在浙能财务公司存款的安全性：

1、浙能财务公司同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因浙能财务公司原因出现逾期超过5个工作日的情况；

2、浙能财务公司或本公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等）；

3、浙能财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；

4、浙能财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；

5、浙能财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条的规定；

6、浙能财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

7、浙能财务公司有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到浙能财务公司注册资本的50%；

8、发生可能影响浙能财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时；

9、本公司在浙能财务公司的存款余额占浙能财务公司吸收的存款余额的比例超过证券监管部门的相关规定；

10、浙能财务公司出现严重支付危机；

11、浙能财务公司的股东对甲方的负债逾期 1 年以上未偿还；

12、浙能财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚；

13、浙能财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整改；

14、其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与浙能财务公司签订服务合作协议，是为了满足公司日常生产经营的实际需要。关联交易定价原则公平合理，未损害公司及中小股东的利益，本次关联交易不会形成对关联方的严重依赖。

特此公告。

浙江浙能电力股份股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2022-057

浙江浙能电力股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年12月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于日常关联交易的议案

同意公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《浙江浙能电力股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事章勤、呂洪炳回避表决。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任施小华担任公司副总经理。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

施小华，男，1965年出生，高级工程师。现任浙能嘉兴海上风力发电公司执行董事、总经理；历任浙能嘉兴海上风力发电公司副总经理，浙能北海水力发电公司总经理。

三、关于变更公司企业类型的议案

根据公司发展需要，同意将浙能电力企业类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以市场监督管理部门核定为准）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2022-059

浙江浙能电力股份有限公司

关于总经理助理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司总经理助理柳哲明的书面辞职报告，因工作调整原因，柳哲明辞去公司总经理助理职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2022-060

浙江浙能电力股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月22日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市教工路2号浙江金都宾馆

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月22日

至2022年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届监事会第六次会议、第四届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见 2022年10月25日、2022年12月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：浙江省能源集团有限公司、浙江浙能兴源节能 科技有限公司、浙江能源国际有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡进行登记。

3、登记时间及地点：会议当天13:30-14:30在会议现场接受登记。

六、其他事项

1、联系地址及方式：

地址：杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区14层公司证券部

邮政编码：310007

电话：0571-87210223

2、与会股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江浙能电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月22日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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