财通恒利纯债债券型证券投资基
金分红公告
公告送出日期:2022年12月07日
1 公告基本信息
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2 与分红相关的其他信息
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注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于12月13日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
3.1权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即12月9日之前,不含12月9日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3.3权益登记日(12月9日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
3.4一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
3.5投资者可在财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com)查询本次分红情况,也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:400-820-9888)。
3.6投资者还可以到中泰证券股份有限公司、方德保险代理有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。
3.7风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年十二月七日
财通基金管理有限公司
关于旗下部分证券投资基金投资
非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)、财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金(财通稳进回报6个月持有期混合,基金代码:010640)参与大唐华银电力股份有限公司(华银电力,股票代码:600744)非公开发行股票的认购事项公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2022-12-05数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年十二月七日
关于财通多利纯债债券型证券投资基金
参加中泰证券股份有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来的信任与支持,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中泰证券股份有限公司(下称“中泰证券”)协商一致,自2022年12月7日起,对通过中泰证券指定方式申购(含定期定额申购)本公司旗下财通多利纯债债券型证券投资基金(A类基金代码:008746;C类基金代码:013863,以下简称“本基金”)实行费率优惠,现将有关事项公告如下:
一、活动时间
自2022年12月7日起,具体办理时间以中泰证券办理时间为准。
二、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过中泰证券指定方式申购(含定期定额申购)本公司本基金的投资者。
三、费率优惠内容
1、活动期间,投资者通过中泰证券指定方式申购(含定期定额申购)本基金(前端收费模式),其基金申购费率(含定期定额申购)以中泰证券活动公告为准;原申购费率(含定期定额申购)为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣优惠。
2、费率优惠期限及内容以中泰证券规定为准。
四、重要提示
1、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金申购(含定期定额申购)不享受以上优惠;本活动基金申购(含定期定额申购)手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购手续费,不包括场内基金的申购(含定期定额申购)、后端收费模式基金的申购(含定期定额申购)、处于基金封闭期的开放式基金申购手续费。
2、本基金根据销售费用收取方式的不同,将本基金份额分为不同的类别,C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而是根据基金合同约定的销售服务费率计提并支付。
3、费率优惠活动解释权归中泰证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中泰证券的有关公告。
4、费率优惠活动期间,业务办理的流程以中泰证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
五、投资者可通过中泰证券和本公司的客服热线或网站咨询有关详情
1、中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
2、财通基金管理有限公司
客服电话:400-820-9888
公司网址:www.ctfund.com
风险提示:
投资人应当充分了解基金定期定额申购和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额申购是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额申购并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二二年十二月七日