浙江新化化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2022-077
浙江新化化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届八次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币23,000万元(含23,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过,同意使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。
一、本次现金管理到期赎回的概况
公司2022年1月20日以闲置募集资金5,700万元认购了工商银行股份有限公司的2022年第一期公司客户大额存单。具体内容详见公司2022年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号 2022-003)。截至本公告披露日,上述大额存单已于2022年12月8日全部赎回,共收回本金5,700万元及收益170.79万元,本金及收益已归还至募集资金户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位:万元
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特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2022年12月10日