国泰基金管理有限公司
关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了明冠新材料股份有限公司明冠新材(688560)非公开发行A股的认购。明冠新材料股份有限公司已于2022年12月8日发布《明冠新材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配明冠新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2022年12月8日数据。
投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2022年12月10日
国泰裕祥三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年12月10日
1 公告基本信息
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注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)提示
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十二月十日