合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022097
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2022年12月12日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年12月5日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司增资的议案（一）》（《关于对控股子公司增资的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司增资的议案（二）》（《关于对控股子公司增资的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》（《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
独立董事对《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022098
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年12月12日10时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年12月5日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
监事会认为：公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司增资的议案（一）》（《关于对控股子公司增资的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对控股子公司增资的议案（二）》（《关于对控股子公司增资的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》（《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十二日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022099
合肥城建发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）110,987,791股，每股面值为人民币1元，每股发行价为9.01元，募集资金总额为人民币999,999,996.91元，扣除不含税的发行费用合计人民币14,318,534.96元，实际募集资金净额为人民币985,681,461.95元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署《募集资金四方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金拟投入情况
根据公司披露的《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在支付本次中介机构费用后，将用于标的公司的项目建设，具体如下：
单位：万元
■
（二）募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目
公司本次配套募集资金净额为人民币985,681,461.95元。按照募集资金用途，计划用于“立恒工业广场（D区）项目”、“创智天地标准化厂房项目三期”、“合肥智慧产业园B区项目”、“环巢湖科技创新走廊一长临河科创小镇”。
截至2022年11月30日，公司募集资金余额为38,286.75万元。
2、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
在本次募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。2020年9月24日，公司第六届董事会第五十七次会议决议同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金20,567.22万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z2152号），公司监事会、独立董事表示同意，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和国元证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年11月8日，公司召开的第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截至2022年11月4日，公司已将上述4.5亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，详情请见2022年11月8日披露的《合肥城建发展股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2022094）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3.0亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司承诺：本次暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转换公司债券交易等非生产经营用途；不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关审议程序
（一）董事会审议情况
2022年12月12日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2022年12月12日，公司第七届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
经审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：合肥城建本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上，独立财务顾问对公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；
4、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022100
合肥城建发展股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》，同意公司全资子公司南京徽琥房地产开发有限公司（以下简称“徽琥地产”）增资扩股引入投资者南京市棠悦房地产开发有限公司（以下简称“南京棠悦”），共同合作开发建设南京市NO.2022G01号地块。徽琥地产注册资本人民币10,000万元，公司持有50%股权，南京棠悦持有50%股权。
为降低资产负债率，保证项目的推进，公司拟向徽琥地产增资人民币20,000万元，南京棠悦同比例增资人民币20,000万元。本次增资完成后，徽琥地产注册资本由人民币10,000万元增至人民币50,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资已经公司第七届董事会三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：南京徽琥房地产开发有限公司
住所：南京市秦淮区大明路599-4号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：常亮
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产经纪;工程管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据：
单位：人民币元
■
三、交易对方基本情况
名称：南京市棠悦房地产开发有限公司
住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：闫志强
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营(须取得许可或批准后方可经营);物业管理;房产中介;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据：
单位：人民币元
■
四、增资方式及金额
本次增资徽琥地产拟采用将现有对股东欠款转为股本的方式，公司对其增资20,000万元，南京棠悦同比例增资20,000万元。本次增资完成后，徽琥地产注册资本由人民币10,000万元增至人民币50,000万元，公司持有50%股权，南京棠悦持有50%股权。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资事项将有效降低徽琥地产资产负债率，减少公司财务风险，保证项目顺利推进。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十五次会议决议；
3、徽琥地产审计报告；
4、南京棠悦财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年十二月十二日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022101
合肥城建发展股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资概述
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》，同意公司全资子公司南京徽珀房地产开发有限公司（以下简称“徽珀地产”）增资扩股引入投资者南京市棠悦房地产开发有限公司（以下简称“南京棠悦”），共同合作开发建设南京市NO.2022G05号地块。徽珀地产注册资本人民币10,000万元，公司持有50%股权，南京棠悦持有50%股权。
为降低资产负债率，保证项目的推进，公司拟向徽珀地产增资人民币45,000万元，南京棠悦同比例增资人民币45,000万元。本次增资完成后，徽珀地产注册资本由人民币10,000万元增至人民币100,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资已经公司第七届董事会三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
名称：南京徽珀房地产开发有限公司
住所：南京市雨花台区大周路32号D2北1822-734室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：常亮
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产经纪;工程管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据：
单位：人民币元
■
三、交易对方基本情况
名称：南京市棠悦房地产开发有限公司
住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：闫志强
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）；物业管理；房产中介；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：人民币元
■
四、增资方式及金额
本次增资徽珀地产拟采用将现有对股东欠款转为股本的方式，公司对其增资45,000万元，南京棠悦同比例增资45,000万元。本次增资完成后，徽珀地产注册资本由人民币10,000万元增至人民币100,000万元，公司持有50%股权，南京棠悦持有50%股权。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资事项将有效降低徽珀地产资产负债率，减少公司财务风险，保证项目顺利推进。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十五次会议决议；
3、徽珀地产审计报告；
4、南京棠悦财务报表。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年十二月十二日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2022102
合肥城建发展股份有限公司
关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》，具体情况如下：
一、贷款情况概述
公司于2022年4月22日参加了南京市规划和自然资源局组织的土地使用权出让活动，通过竞拍方式竞得南京市NO.2022G05号地块。公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案（二）》，同意公司出资人民币5,000万元设立全资子公司一一南京徽珀房地产开发有限公司（以下简称“徽珀地产”），主要开展南京市NO.2022G05地块的开发和建设。公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》，同意公司全资子公司徽珀地产增资扩股引入投资者南京市棠悦房地产开发有限公司（以下简称“南京棠悦”），共同合作开发建设南京市NO.2022G05号地块。徽珀地产注册资本人民币10,000万元，公司持有50%股权，南京棠悦持有50%股权。
由于南京市NO.2022G05地块项目投资所需金额较大，徽珀地产进行了开发贷融资，目前已取得银团（中国建设银行南京鼓楼支行、中国银行南京玄武支行、中国农业银行南京建邺支行）14.50亿元授信额度。根据银团授信批复条件，本次开发贷融资担保方式为土地使用权抵押，抵押率不超过70%；在项目进入销售期后，根据企业销售进度逐个解押销售楼栋所对应的地块，土地价值不能覆盖的部分由徽珀地产股权质押，质押率不超过70%。鉴于项目即将预售，楼栋所对应的地块需要解押，故需要追加股权质押，公司和南京棠悦将同比例提供股权质押。
二、质押标的公司基本情况
名称：南京徽珀房地产开发有限公司
住所：南京市雨花台区大周路32号D2北1822-734室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：常亮
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产经纪;工程管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据：
单位：人民币元
■
三、质押合同的主要内容
出质人：合肥城建发展股份有限公司
质权人：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行
债务人：南京徽珀房地产开发有限公司
质押物：合肥城建发展股份有限公司持有的南京徽珀房地产开发有限公司的50%股权
主债权本金：人民币柒亿贰仟伍佰万元
四、对公司的影响
本次质押事项是由于项目预售导致的土地使用权抵押不足，需追加股权质押，徽珀地产股东将同比例进行股权质押。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次股权质押不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。
五、独立董事意见
公司拟以徽珀地产50%的股权作为质押，系为了项目的正常建设，有利于保证项目的顺序推进，徽珀地产股东南京棠悦同比例进行股权质押。本次质押事项履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次质押事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，我们同意公司本次质押事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；
4、《股权质押合同》。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○二二年十二月十二日
