美克国际家居用品股份有限公司
担保公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-108

美克国际家居用品股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）；美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）；美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；

●公司全资子公司天津美克为本公司5,000万元人民币融资业务提供担保,累计为本公司提供担保余额为74,030万元人民币（含本次）；公司为全资子公司天津美克8,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为28,000万元人民币（含本次）；公司为控股股东美克集团2,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为79,970万元人民币（含本次）,即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元人民币。本次为其担保系前次担保的到期续保，并已经公司2022年第五次临时股东大会审议通过；

●本次为美克集团担保有反担保；

●公司无对外逾期担保；

●特别风险提示：截至2022年9月底，美克集团资产负债率为72.28%，公司担保总额占最近一期经审计净资产53.90%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司天津美克为本公司5,000万元人民币融资业务提供担保，担保期限：自合同签订之日一年内有效；公司为全资子公司天津美克8,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日一年内有效；公司为控股股东美克集团2,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效，美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十五次会议、公司2022年第二次临时股东大会及2022年第五次临时股东大会审议通过。内容详见公司2022年1月10日、1月26日、8月31日、9月17日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：本公司

详见本公司于2022年4月28日、10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2021年年度报告》《2022年第三季度报告》。

（二）被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：14,780万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2021年12月31日，该公司资产总额175,567.60万元人民币：负债总额90,648.31万元人民币，其中流动负债总额90,648.31万元人民币，银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产 84,919.29万元人民币；2021年实现营业收入103,905.53万元人民币，实现净利润4,519.64万元人民币（经审计）。截至2022年9月30日，该公司资产总额161,640.93万元人民币；负债总额78,578.52万元人民币，其中流动负债总额78,578.52万元人民币,银行贷款总额1,000.00万元人民币；净资产83,062.41万元人民币；2022年1-9月实现营业收入62,497.48万元人民币，实现净利润-1,856.88万元人民币（未经审计）。

（三）被担保人：美克集团

内容详见公司2022年11月18日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）天津美克与银行签署保证合同，为本公司融资业务提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金以及实现债权的费用等。

2.担保金额：5,000万元人民币。

3.担保方式：连带责任保证。

4.担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

（二）本公司与银行签署保证合同，为天津美克贷款提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、罚息及复利、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

2.担保金额：8,000万元人民币。

3.担保方式：连带责任保证。

4.担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

（三）本公司与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：

1.担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的其他费用等。

2.担保金额：2,000万元人民币。

3.担保方式：连带责任保证。

4.担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见公司于2022年8月31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）相关公告。

四、担保的必要性及合理性

公司与全资子公司之间的担保行为是依照董事会及股东大会的决议并基于双方的业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益。公司及全资子公司生产经营正常，截至2022年9月底，天津美克资产负债率48.61%，资信状况良好，有能力偿还到期债务，双方相互提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好的保障公司及全体股东的利益，经公司第八届董事会第十五次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过，同意公司为美克集团7,200万元人民币贷款业务提供担保。公司本次为其提供担保系前次担保的到期续保，前次担保归还释放额度后，将进行等额续贷，即：任意时点为美克集团担保余额不超过80,000万元。公司本次为美克集团2,000万元人民币贷款业务提供担保事项在上述审议的额度内。

同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。截至公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资子公司间的担保行为满足了公司及全资子公司经营发展的需要，有利于双方的良性发展，符合公司及全资子公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。公司独立董事已就前述担保事项发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币231,600.00万元，美元865.00万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币237,361.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 53.90%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币157,391.50万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的35.74%，无对外逾期担保。

七、备查文件目录

1.公司第八届董事会第九次会议决议；

2.公司第八届董事会第十五次会议决议；

3.公司2022年第二次临时股东大会决议；

4.公司2022年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年十二月十四日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-109

美克国际家居用品股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除发行费用人民币33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。

2017年9月15日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年10月20日，募集资金投资项目实施主体公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

公司非公开发行募集资金专户开立情况：

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三、本次注销募集资金专户情况

鉴于公司募投项目均已结项，且结余募集资金已用于归还银行贷款及永久补充流动资金。公司开立在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金专户中的资金已全部转出。为减少管理成本，公司决定对前述募集资金专户予以注销。截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二二年十二月十四日