天津友发钢管集团股份有限公司
（上接135版）
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-132
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于预计2023年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次授信额度：公司及子公司（含分公司）预计 2023年度向银行申请授信总额不超过人民币 140.666亿元。
● 审议情况：第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。
根据公司及子公司（含分公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币 140 亿元的综合授信额度，期限为自2023年1月1日起至 2023年12月31日止。
综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
结合向银行办理上述授信业务的需要，公司拟设置如下审批权限：
1、公司及子公司在上述额度内申请银行授信时，拟以其自有土地、房产等资产为其自身向银行同时设置抵押、质押担保的，由公司及子公司总经理批准。
2、超出《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》的综合授信额度临时增加的综合授信、融资贷款的，如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产10%（合并报表）的，由公司董事长审批；如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司董事会审议批准；如公司及子公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司股东大会审议批准。
3、在审批临时增加的综合授信、融资贷款额度时，涉及需要同时确定以自有土地、房产为该笔综合授信、融资贷款提供担保（包括抵押、质押、保证）的，按照第2条关于综合授信、融资贷款额度的审批权限一并履行审批手续。
4、综合授信、融资贷款（含临时增加的综合授信、融资贷款）涉及对外担保的，则对外担保部分需依据公司《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案》、《公司章程》等相关制度执行。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-134
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易内容
和额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司关于2023年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第三十次会议审议了《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为公司关于预计2023年日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。同意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。
公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为公司关于2023年预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。在上述关联交易的审议过程中，关联董事进行了回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司董事会制订的《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》。
公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。
2、2023 年日常关联交易的预计金额和类别
2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况表
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公司购买的商品主要系生产产品的原材料，接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告、餐饮、水电取暖费等服务。
（2）出售商品/提供劳务情况表
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公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。
2.2 预计关联租赁情况（单位：元）
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二、关联方介绍和关联关系
1、天津运友物流科技股份有限公司（以下简称“运友物流”）及其子公司
统一社会信用代码：91120000MA06Q3184Y
类型：股份有限公司
法定代表人：孙翠
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2015-11-04
营业期限：2015-11-04 至 2035-11-03
住所：天津市静海区子牙环保产业园天环路18号
经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；包装服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用百货销售；智能车载设备销售；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；润滑油销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
目前运友物流的股权结构如下：
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关联关系说明：天津运友物流科技股份有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
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截至目前运友物流经营正常，从设立起与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，运友物流与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
2、天津友发瑞达交通设施有限公司（以下简称“友发瑞达”）
统一社会信用代码：911202233006053516
类型：有限责任公司
法定代表人：禹绍洋
注册资本：20,350万元人民币
成立日期：2015-01-07
营业期限：2015-01-07 至 2035-01-06
住所：天津市静海区唐官屯加工物流区B1号
经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前友发瑞达的股权结构如下：
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关联关系说明：天津友发瑞达交通设施有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
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截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发瑞达与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
3、天津友发鸿旺达运输有限公司（以下简称“鸿旺达”）
统一社会信用代码：911202230698582325
类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：张书彬
注册资本：300万元人民币
成立日期：2013-05-24
营业期限：2013-05-24 至 2033-05-23
住所：天津市静海县大邱庄镇恒泰路1号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
目前鸿旺达的股权结构如下：
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关联关系说明：鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。
履约能力分析：
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截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，鸿旺达与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
4、天津信德胜投资集团有限公司（以下简称“信德胜”）
统一社会信用代码：91120000553438387J
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙磊
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2010-5-7
营业期限：2010-05-07 至 长期
住所：天津市静海区大邱庄镇环湖南路2号西100米
经营范围：对企业项目进行投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前信德胜的股权结构如下：
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关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
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截至目前信德胜经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，信德胜与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
5、天津静海区尧舜医院有限公司（以下简称“尧舜医院”）
统一社会信用代码：911202230759143253
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王晓东
注册资本：100万元人民币
成立日期：2013-08-20
营业期限：2013-08-20 至 2033-08-19
住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
目前尧舜医院的股权结构如下：
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关联关系说明：尧舜医院系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
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截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，尧舜医院与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
6、天津市友发广告有限公司（以下简称“友发广告”）
统一社会信用代码：91120223764331774D
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：江岸
注册资本：50万元人民币
成立日期：2004-07-26
营业期限：2004-07-26 至 2034-07-25
住所：天津市静海县大邱庄镇百亿工业区
经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
目前友发广告的股权结构如下：
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关联关系说明：友发广告系实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
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截至目前友发广告经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发广告与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
7、天津团泊一帆丰顺酒店有限公司（以下简称“一帆丰顺”）
统一社会信用代码：91120223673746851E
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈克顺
注册资本：100万元人民币
成立日期：2008-05-20
营业期限：2008-05-20 至 2028-05-19
住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村环湖南路2号
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
目前一帆丰顺的股权结构如下：
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关联关系说明：一帆丰顺系实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
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截至目前一帆丰顺经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，一帆丰顺与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
8、天津德远市场管理有限公司（以下简称“德远”）
统一社会信用代码：91120223328679029K
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：孙忠利
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2015-01-22
营业期限：2015-01-22 至 2035-01-21,
住所：天津市静海区大邱庄镇百亿道12号
经营范围：金属材料市场经营管理服务；仓储服务(危险品除外）；物业管理；自有房屋租赁；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前德远的股权结构如下：
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关联关系说明：德远系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
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截至目前德远经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，德远与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
9、天津市博利特钢铁有限公司（以下简称“博利特”）
统一社会信用代码：911202235832981275
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张德义
注册资本：300万元人民币
成立日期：2012-01-06
营业期限：2012-01-06至2032-01-05
住所：天津市静海区大邱庄镇崔家庄村南500米
经营范围：钢材销售；钢板加工
目前博利特的股权结构如下：
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关联关系说明：博利特系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。
履约能力分析：
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截至目前博利特经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，博利特与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。
五、备查文件
（一）友发集团第四届董事会第三十次会议决议
（二）友发集团第四届监事会第二十七次会议决议
（三）独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
（四）独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
