2022年

12月17日

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关于华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)2023年开放日的提示性公告

2022-12-17 来源:上海证券报

根据华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同的规定,本基金的开放日是指上海证券交易所、香港交易所同时开放交易的工作日。投资者在本基金的开放日办理本基金的申购和赎回等业务。

由于香港交易所的法定假期与我国存在差异,为方便投资者办理本基金的申购和赎回等业务,现将2023年香港交易所的法定假期公告如下。该表中所公布的日期与我国法定假日以及正常双休日一起构成本基金2023年的非开放日,期间涉及的本基金定期定额业务请参照各代销机构的相关规定。敬请投资者关注。

注:* 代表该基金的非开放日。

以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日请以基金管理人发布的相关公告为准。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2022年12月17日

关于华宝致远混合型证券投资基金(QDII)

2023年开放日的提示性公告

根据华宝致远混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)基金合同的规定,本基金的开放日是指上海证券交易所、深圳证券交易所以及本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日,本基金进行投资的主要境外交易所包括香港联合证券交易所、纽约证券交易所、美国纳斯达克、美国证券交易所。投资者在本基金的开放日办理本基金的申购和赎回等业务。

由于境外交易所的法定假期与我国存在差异,为方便投资者办理本基金的申购和赎回等业务,现将2023年香港联合证券交易所、纽约证券交易所、美国纳斯达克、美国证券交易所的法定假期公告如下。该表中所公布的日期与我国法定假日以及正常双休日一起构成本基金2023年的非开放日,期间涉及的本基金定期定额业务请参照各代销机构的相关规定。敬请投资者关注。

注:*代表该基金的非开放日。

以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日请以基金管理人发布的相关公告为准。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2022年12月17日

华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2022年12月17日

1.公告基本信息

2.基金募集情况

注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

2、通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有人所有,网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准,利息折算的份额保留 至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产;网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3.其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)查询交易确认情况。

(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2022年12月17日