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2022年

12月23日

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关于国寿安保超短债债券型证券投资
基金延长募集期的公告

2022-12-23 来源:上海证券报

国寿安保超短债债券型证券投资基金(基金代码:A类份额017305,C类份额017306, 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会《关于准予国寿安保超短债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2022]2776号)准予注册,于 2022 年11月29日起面向全社会公开募集,原定募集截止日为 2022年 12月23日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国寿安保超短债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保超短债债券型证券投资基金招募说明书》和《国寿安保超短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人国寿安保基金管理有限公司(“本公司”)经与本基金拟任基金托管人招商银行股份有限公司及销售渠道协商一致,决定将本基金募集截止日自2022年12月23日延长至2023年1月31日, 即2023年1月31日当日的有效认购申请将全部予以确认,自2023年2月1日起不再接受投资者对本基金的认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读2022年11月26日刊登在《上海证券报》及本公司网站上的《国寿安保超短债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保超短债债券型证券投资基金托管协议》、《国寿安保超短债债券型证券投资基金招募说明书》及《国寿安保超短债债券型证券投资基金基金份额发售公告》。投资者也可拨打本公司客户服务电话4009-258-258或登录本公司网站(www.gsfunds.com.cn)咨询、了解相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

二○二二年十二月二十三日

国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2022年12月23日

1、公告基本信息

注:本基金每10份基金份额发放红利0.1690元人民币。

2、与分红相关的其他信息

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

(3)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年12月23日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2022年12月26日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿安保基金管理有限公司网站(http://www.gsfunds.com.cn)或拨打国寿安保基金管理有限公司客户服务电话4009-258-258(免长途费)咨询相关事宜。

(6)本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及基金管理人网站公示信息。

风险提示:国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2022年12月23日