上海第一医药股份有限公司

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-048

上海第一医药股份有限公司

关于征收补偿事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日于上海证券交易所网站上披露了《关于签订房屋征收补偿协议公告》（公告编号：临2021-050）。公司位于上海市黄浦区牛庄路608号底层及二层、602号二层房屋被纳入征收范围，预计可获得征收补偿款8,417,565.99元。本次征收事项已经2021年12月13日召开的公司第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

● 本次征收补偿事项受疫情等特殊情况影响而进展放缓，导致补偿款项到位时间延后，但不会对公司业绩造成重大影响，也不会影响公司正常生产经营。公司将密切关注该事项进展情况，积极与房屋征收和征收实施单位沟通，敦促其切实履行付款义务，维护公司利益。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次征收补偿事项概述

根据上海市黄浦区人民政府于2021年9月7日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2021】13号），公司位于上海市黄浦区牛庄路608号底层及二层、602号二层房屋被纳入征收范围。2021年12月，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区137街坊（企事业单位）结算单》（以下简称“补偿协议”）。根据补偿协议，公司可获得该处房屋的征收补偿款合计为8,417,565.99元。详见公司于2021年12月14日于上海证券交易所网站上披露的《关于签订房屋征收补偿协议公告》（公告编号：临2021-050）。

二、本次征收补偿事项进展

自补偿协议签署以来，公司积极配合房屋征收单位、房屋征收实施单位推进上述房屋的征收工作并已完成交房手续。按照补偿协议，公司预计本次征收补偿款在交房90日内可全部到位。但截至本次公告披露日，公司尚未收到上述征收补偿款项，主要原因是本次征收补偿事项受疫情等特殊情况影响而进展放缓。目前，房屋征收实施单位已就公司补偿协议的有效性和补偿金额进行了确认并正在与房屋征收单位积极推进相关事项进展。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定，把上述补偿款纳入应收款项管理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

三、后续计划及风险提示

公司将保持与房屋征收单位、房屋征收实施单位紧密沟通，并持续关注该地块征收工作的后续进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

本次征收补偿事项受疫情等特殊情况影响而进展放缓，导致补偿款项到位时间延后，但不会对公司业绩造成重大影响，也不会影响公司正常生产经营。公司将密切关注该事项进展情况，积极与房屋征收和征收实施单位沟通，敦促其切实履行付款义务，维护公司利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-049

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议于2022年12月23日以邮件方式通知，于2022年12月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，在2023年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购，总额度控制在38,000万元（含38,000万元）以内，决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，该资金额度可滚动使用。

本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-050）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、公司《关于拟为全资子公司提供信用担保的议案》

为支持全资子公司发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币6,000万元，担保有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。公司董事会授权经营管理层签署担保相关法律文件并办理相关手续，由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟为全资子公司提供信用担保的公告》（公告编号：临2022-051）。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

三、公司《关于向银行申请2023年综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币76,000万元的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与银行实际发生的融资金额为准；授信期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

四、备查文件

（一）公司第十届董事会第七次（临时）会议决议

（二）公司独立董事关于公司第十届董事会第七次（临时）会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-050

上海第一医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：风险等级为R2及以下的固收类理财产品

● 委托理财受托方：银行、基金公司、证券公司

● 委托理财金额：总额度不超过人民币38,000万元（含38,000万元）

● 委托理财期限：自公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起一年内

● 履行的审议程序：经公司2022年12月30日召开的第十届监事会第四次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。本次委托理财事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在2023年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购。

（二）委托理财金额

总额度不超过人民币38,000万元（含38,000万元）。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

（四）本次委托理财投资方式

公司拟在2023年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购，本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）本次委托理财期限

该事项自公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起一年内有效。有效期内，该资金额度可滚动使用。

二、审议程序

本次委托理财已经公司2022年12月30日召开的第十届监事会第四次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。本次委托理财事项无须提交股东大会审议。

三、风险控制分析及风控措施

（一）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

1、在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况，对理财产品存在的风险进行评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会可以对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

（三）风险提示

本次购买的委托理财产品属于固收类产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币万元

■

公司本次授权的最高额度人民币38,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为70.53 %（包括重分类至其他非流动资产的可用货币资金，比例为37.67%）。公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司拟在2023年度内参与风险等级为R2及以下固收类理财产品的认购，总额度控制在38,000万元（含38,000万元）以内，决议有效期为自公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。此事项是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，对此事项表示同意。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司对闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，其目的是在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财已经履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将不超过人民币38,000万元（含38,000万元）的闲置自有资金在决议有效期内进行委托理财，上述额度可滚动使用。

六、备查附件

（一）公司第十届董事会第七次（临时）会议决议

（二）公司第十届监事会第四次（临时）会议决议

（三）公司独立董事关于公司第十届董事会第七次（临时）会议审议事项的独立意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年12月31日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-051

上海第一医药股份有限公司

关于拟为全资子公司提供信用担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：第一医药（香港）有限公司，为上海第一医药股份有限公司的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度共计人民币6,000万。截至本公告日，公司未实际为其提供任何形式的担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、为支持全资子公司发展，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟为第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币6,000万元，担保有效期自公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至2023年12月31日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。本次担保无反担保。

2、2022年12月30日公司召开的第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供信用担保的议案》，同意公司为全资子公司一医香港提供不超过人民币6,000万元的信用担保，并授权经营管理层签署担保相关法律文件并办理相关手续，由公司财务部门负责具体实施。上述事项无须提交股东大会审议。

3、担保事项基本情况如下：

■

注：上表中所指“上市公司最近一期”所引用财务数据为最近一期经审计的财务报告即2021年年度报告。

上述担保事项已经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项无须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：第一医药（香港）有限公司

2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室

3、董事：林华艳

4、股本总额：港币3,000万元

5、与公司关系：公司持有一医香港100%股权

6、最近一年又一期财务状况：

单位：万元人民币

■

注：一医香港为新成立公司，从2021年10月开始运营。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司提供担保将用于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。被担保方不存在较大偿债风险。公司对被担保方能够进行有效控制，风险较小。

五、董事会意见

本次公司拟为一医香港提供的信用担保系为支持新设立的全资子公司业务发展，有利于公司相关业务的顺利开展。公司可对本次拟担保事项进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会同意上述担保事项。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.78%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.78%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。截至本公告日，公司上述对外担保事项均无逾期担保的情形。

七、备查文件

（一）公司第十届董事会第七次（临时）会议决议

（二）被担保人营业执照复印件

（三）被担保人的基本情况和最近一期财务报表

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022年12月31日