花王生态工程股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码:603007 证券简称:ST花王 公告编号:2023-001
债券代码:113595 债券简称:花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至2022年12月31日,累计已有人民币242,000元“花王转债”转为公司普通股,累计转股股数35,786股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的0.0107%。自2022年10月1日至2022年12月31日 ,花王转债未发生转股。
●未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“花王转债”金额为人民币329,758,000元,占“花王转债”发行总量的比例为99.9267%。
一、花王转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203号”文核准,花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日公开发行了330.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,000.00万元,期限6年。
(二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255号”文同意,公司33,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)于2020年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“花王转债”,债券代码“113595”。
(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“花王转债”自2021年1月27日起可转换为本公司股份,初始转股价格为6.94元/股。
(四)因2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成,公司于2021年1月21日对转股价格进行调整,“花王转债”的转股价格由6.94元/股调整为6.93元/股;公司于2021年6月18日实施了2020年年度利润分配方案,“花王转债”转股价格由6.93元/股调整为6.92元/股。
(五)根据公司《募集说明书》的相关条款的规定,公司于2022年8月22日、2022年9月7日召开的第四届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,“花王转债”转股价格由6.92元/股调整为4.48元/股(具体内容请详见公司于2022年9月9日披露的《关于因按照修正条款修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-089)。
二、可转债本次转股情况
本次发行的“花王转债”的转股期为2021年1月27日至2026年7月20日。
截至2022年12月31日,累计已有人民币242,000元“花王转债”转为公司普通股,累计转股股数35,786股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的0.0107%。自2022年10月1日至2022年12月31日 ,花王转债未发生转股。
截至2022年12月31日,尚未转股的“花王转债”金额为人民币329,758,000元,占“花王转债”发行总量的比例为99.9267%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
咨询电话:0511-86893666
电子邮箱:securities@flowersking.com
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2023年1月4日