苏州科达科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
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苏州科达科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:截至2022年12月31日,累计已有人民币405,000元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数为27,304股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0055%。
● 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,595,000元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.92%。
● 本季度转股情况:自2022年10月1日至2022年12月31日,未有“科达转债”转为公司普通股,转股数量为0股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额51,600.00万元,存续期限为自发行之日起6年(以下简称“本次发行”),票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:“科达转债”,债券代码:113569)。
根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为14.88元/股,最新转股价格为14.76元/股。历次转股价格调整情况如下:
1.因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起,转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056)
2.因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044)
3.因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起,转股价格调整为14.76元/股,详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)
二、“科达转债”本次转股情况
(一)自2022年10月1日至2022年12月31日,未有“科达转债”转为公司普通股,转股数量为0股。
(二)自2020年9月14至2022年12月31日,累计已有人民币405,000元“科达转债”转为公司普通股,累计转股数量27,304股,占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0055%。
(三)截至2022年12月31日,尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,595,000元,占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.92%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0512-68094995
联系邮箱:ir@kedacom.com
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2023年1月4日