新疆伊力特实业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码:600197 证券简称:伊力特 公告编号:2023-001
债券代码:110055 债券简称:伊力转债
新疆伊力特实业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
·转股情况:截至2022年12月31日,累计有632,529,000元伊力转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为37,624,622股,占可转债转股前公司已发行股份总数的8.6625%。
·未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的伊力转债金额为人民币243,441,000元,占伊力转债发行总量的比例为27.7901%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准,公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额87,600.00万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行,认购不足87,600.00万元的部分,由保荐机构(牵头主承销商)包销。
(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意,公司87,600.00万元可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“伊力转债”,债券代码“110055”。
(三)根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“伊力转债”自2019年9月23日起可转换为本公司股份,转股期间为2019年9月23日一一2025年3月14日,初始转股价格17.60元/股,因伊力转债发行以来公司实施过四次权益分派,调整了伊力转债转股价格,目前转股价格为16.00元/股。
二、可转债本次转股情况
(一)伊力转债自2022年10月1日至2022年12月31日期间,转股的金额为30,000元,因转股形成的股份数量为1,873股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0004%。
(二)截至2022年12月31日,累计有632,529,000元伊力转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量为37,624,622股,占可转债转股前公司已发行股份总数的8.6625%,尚未转股的伊力转债金额为人民币243,441,000元,占伊力转债发行总量的比例为27.7901%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
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四、其他
联系部门:新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部
联系人:君洁、沈霞
联系方式:0991-3667490
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2023年1月4日