南京银行股份有限公司
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南京银行股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况:截至2022年12月31日,累计已有人民币3,383,206,000元南银转债转为本公司A股普通股,累计转股数为336,701,235股,占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的3.3647%。
● 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,794,000元,占南银转债发行总量的比例为83.0840%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1582号)核准,南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”或“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“南银转债”),每张面值人民币100元,按面值发行,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意,本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南银转债”,债券代码“113050”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2021年度权益分派,“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为:自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2022年12月31日期间,累计共有人民币3,383,206,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为336,701,235股,占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3647%。其中,2022年10月1日至2022年12月31日期间,累计共有人民币366,179,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为37,985,361股。
截至2022年12月31日,尚未转股的可转债金额为16,616,794,000元,占南银转债发行总额的83.0840%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:南京银行董事会办公室
联系电话:025-86775067
联系传真:025-86775054
联系地址:南京市建邺区江山大街88号
邮政编码:210019
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2023年1月3日