博时安怡6个月定期开放债券型证券
投资基金延长开放期的公告
公告送出日期:2023年1月3日
根据《博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定以及2022年12月30日发布的《博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》,现因博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作需要,本基金开放期由2023年1月3日,延长至2023年1月9日(含该日)。
重要提示:
(1)投资者可以在2023年1月3日至2023年1月9日办理本基金的申购、赎回业务。
(2)若本开放期结束日次日,本基金满足《基金合同》的运作有关规定,则开放期结束后,本基金将从2023年1月10日起(含该日)进入下一个封闭期,本基金下一个封闭期为2023年1月10日(含该日)起的6个月。封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。
(3)本公告仅对本基金本次延长开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。
风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年1月3日
博时基金管理有限公司关于
旗下基金持有的长期停牌股票调整估值
方法的公告
根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2023年01月03日起对本公司旗下基金所持有"中直股份"(股票代码600038)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"中直股份"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年01月04日