兴证全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资大金重工
(002487)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了大金重工(002487)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为37.35元/股,锁定期6个月,已于2022年12月30日发布《大金重工股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年12月30日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
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注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2022年12月28日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年1月4日
关于兴全安泰稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金(FOF)基金经理
变更公告
公告送出日期:2023年1月4日
1. 公告基本信息
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2.离任基金经理的相关信息
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3.其他需要提示的事项
上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年1月4日
兴全合润混合型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2023年1月4日
1. 公告基本信息
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2.新任基金经理的相关信息
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3.其他需要提示的事项
上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年1月4日