厦门国贸集团股份有限公司
关于2023年度开展商品衍生品业务的公告

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-04

厦门国贸集团股份有限公司

关于2023年度开展商品衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

业务品种：商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。

业务规模：2023年度商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2022年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。

履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：商品衍生品业务的收益和效果受市场风险、流动性风险、技术与内控风险、政策与法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、商品衍生品业务概述

（一）开展商品衍生品业务的目的

公司及子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。

（二）商品衍生品业务品种

公司开展的商品衍生品业务的商品品种包括金属、纸浆、农产品、矿产品、化工等，业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合。

公司及子公司将只与具有商品衍生品交易业务资质的金融机构开展商品衍生品交易业务。

（三）商品衍生品业务规模

根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司2023年度开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2022年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。

（四）资金来源

开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二、审议程序

公司于2023年1月11日召开第十届董事会2023年度第一次会议，审议通过了《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》：为规避大宗商品价格波动风险、提高公司盈利能力，提请股东大会同意公司及子公司开展商品衍生品业务（业务品种包括期货、掉期、期权、互换等产品及上述产品的组合），授权公司及子公司2023年度商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过2022年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用；并授权公司经理层决定开展商品衍生品业务的具体事宜。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、开展商品衍生品业务的必要性

供应链管理业务为公司主营业务，近年业务规模均超过千亿元，主要经营品种包括铁矿、钢材、能源化工、天然橡胶、纸张纸浆、有色金属、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业打造集资源整合、渠道开拓、价格管理、金融服务、物流配送、风险管控、品牌维护、产业投资等于一体的高附加值综合平台的重要性日益显现。公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链业务的可持续发展。

四、开展商品衍生品业务的操作规范

1．依照公司《期货套期保值业务管理办法》等多项内部规章制度的要求，针对交易市场、操作方案、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。

2．公司经理层负责统筹商品衍生品业务，由业务、财务、内控、审计等多部门协调合作。

3．公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。

五、商品衍生品业务的风险分析

1．市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，商品衍生品价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。

2．流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓并产生损失。

3．技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

4．政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、开展商品衍生品业务的风险管理策略

公司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。

1．选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道。

2．构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。

3．制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。

4．在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

七、开展商品衍生品业务对公司的影响

公司经过多年对大宗商品市场研究的积淀，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸供应链上下游综合服务，有利于公司供应链管理业务的可持续发展。

公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。

八、独立董事的独立意见

公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年1月12日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议；

2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-07

厦门国贸集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月1日 14点 30分

召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月1日

至2023年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会2023年度第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年1月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建 设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法 科睿1号单一资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法

1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）登记时间：

2023年1月19日一1月31日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。

（三）登记地点：

福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

（四）登记联系方式：

电话：0592-5897363

传真：0592-5160280

联系人：吴哲力、林逸婷

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年1月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2023-05

厦门国贸集团股份有限公司

关于2023年度开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

业务品种：外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。

业务规模：2023年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2022年度经审计营业收入的20%，额度内可循环使用。

履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品业务概述

（一）开展外汇衍生品业务的目的

公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。

（二）外汇衍生品业务品种

公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。

公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（三）外汇衍生品业务规模

根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司2023年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2022年度经审计营业收入的20%，额度内可循环使用。

（四）资金来源

开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

二、审议程序

公司于2023年1月11日召开第十届董事会2023年度第一次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，提请股东大会同意公司及子公司开展外汇衍生品业务（品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合），2023年度公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2022年度经审计公司营业收入的20%，额度内可循环使用；并授权公司经理层决定开展外汇衍生品业务的具体事宜。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇衍生品业务的必要性

公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。

四、开展外汇衍生品业务的操作规范

1．依照公司《资金管理制度》《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等做出了明确规定，可以保证公司及子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。

2．公司及子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。

五、开展外汇衍生品业务的风险分析

1．汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、港币、日元利率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。

2．收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。

3．保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。

六、开展外汇衍生品业务的风险管理策略

1．公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景。

2．公司及子公司预计的2023年外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

七、开展外汇衍生品业务对公司的影响

公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

八、独立董事的独立意见

公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年1月12日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议；

2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-06

厦门国贸集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第一次会议审议通过了《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会审议情况

公司于2023年1月11日召开第十届董事会2023年度第一次会议，审议《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士和曾源先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：提请股东大会同意公司2023年度在不超过人民币536,300万元额度内与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业进行日常关联交易，授权公司经理层根据实际情况确定具体关联交易及金额。

2．独立董事事前认可意见和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；董事会审议上述议案时，五位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士和曾源先生已按规定回避表决；上述议案董事会表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。

3．董事会审计委员会书面审核意见

董事会审计委员会意见：1. 本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形；2. 本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。审计委员会同意公司进行上述关联交易，并同意将此项议案提交董事会审议。

4．此事项尚需提交公司股东大会审议

《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：2022年1-10月实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司与国贸控股及其控制企业2023年度的日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

■

注：1. 向关联人销售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为2021年度经审计供应链管理业务的营业收入。向关联人采购商品、接受劳务占同类业务比例计算基数为2021年度经审计供应链管理业务的营业成本。

2.2022年1-10月实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍与关联关系

1．关联人的基本情况

关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司

统一社会信用代码：91350200260147498N

成立日期：1995年08月31日

注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元。

法定代表人：许晓曦

注册资本：165,990万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

主要财务数据：

单位：万元

■

注：2021年度数据经审计，2022年1-9月数据未经审计。

国贸控股非失信被执行人。

2．与上市公司的关联关系

国贸控股为公司控股股东，国贸控股及其控制企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项所规定的情形。

3．公司与国贸控股及其控制企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制企业财务状况和资信良好，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与国贸控股及其控制企业的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年1月12日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议；

2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；

3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书；

4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2023年度第一次会议决议。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-01

厦门国贸集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第一次会议通知于2023年1月8日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2023年1月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1．《关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东大会授权公司及公司各子公司2023年度根据业务发展状况向银行（含理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过2,100亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2．《关于2023年度担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告》（编号2023-02）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3．《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度使用自有资金进行委托理财的公告》（编号2023-03）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4．《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度开展商品衍生品业务的公告》（编号2023-04）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5．《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品业务的公告》（编号2023-05）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6．《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》（编号2023-06）。

董事会审计委员会对该项议案发表了意见。独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。

5位关联董事高少镛、许晓曦、陈金铭、吴韵璇、曾源回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

7．《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号2023-07）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述议案1至议案6尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年1月12日

● 报备文件

1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第一次会议决议；

2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；

3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事意见书；

4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2023年度第一次会议决议。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-02

厦门国贸集团股份有限公司

关于2023年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，包括但不限于宝达投资（香港）有限公司、ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd.、厦门国贸有色矿产有限公司等；公司部分参股公司，包括但不限于厦门望润资产管理有限公司、黑龙江倍丰国贸农业发展股份有限公司等。

● 是否为上市公司关联人：否。

● 本次计划担保额度：2023年度担保总额度不超过1,522亿元（折合人民币，下同），其中：为公司及控股子公司（含全资子公司）担保总额不超过1,457亿元，为参股公司担保总额不超过15亿元，为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施额度50亿元。

● 截至2022年10月31日，公司实际对外担保余额为437.31亿元（未经审计）。

● 是否有反担保：公司超股比提供担保的，被担保人的其他股东就超公司股比部分提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：2023年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司、部分参股公司业务发展需要，公司及子公司拟以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、关税保证保险、履约担保、诉讼财产保全、信托计划、资产管理计划以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），2023年度担保总额不超过1,522亿元，其中：

（1）为公司及控股子公司（含全资子公司，下同）担保总额不超过1,457亿元，其中：被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，担保金额不超过891亿元，具体担保对象及金额包括但不限于下表1；被担保人为资产负债率低于70%的公司及控股子公司，担保金额不超过496亿元，具体担保对象及金额包括但不限于下表2；被担保人截至2022年9月30日未有财务数据的控股子公司，担保金额不超过70亿元，具体担保对象及金额包括但不限于下表3。资产负债率高于（含）70%与低于70%的公司及控股子公司可根据实际情况在各自额度范围内调剂使用；

（2）为参股公司提供担保总额不超过15亿元，具体担保对象及金额详见下表4；

（3）为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度50亿元。

上述额度不包括：

（1）公司2021年第二次临时股东大会审议通过的为关联企业国贸地产集团有限公司（现已更名为厦门国贸房地产有限公司）及其控股子公司担保的额度（截至2022年10月末，担保余额8亿元）；

（2）公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》项下的增信措施额度。

同时，提请股东大会授权公司经理层决定担保具体事宜，并授权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。

上述额度及授权的期限自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2024年度担保额度预计的议案之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

表1：2023年度计划对资产负债率高于（含）70%的全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位：亿元

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备注1：根据双方合资经营协议约定，少数股东东营市东凯高端装备制造产业园有限公司不提供反担保，相应调减其利润分配比例。

备注2：公司与其他股东按股比担保。

备注3：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至2022年10月31日，公司对上述子公司提供担保余额为341.79亿元。

表2：2023年度计划对负债率低于70%的公司、全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位：亿元

■

备注1：公司与少数股东按股比担保。

备注2：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至2022年10月31日，公司对上述子公司提供担保余额为86.27亿元。

表3：2023年度计划对截至2022年9月30日未有财务数据的全资子公司、控股子公司提供担保情况

单位：亿元

■

备注1：公司为控股子公司提供担保时，要求控股子公司的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

截至2022年10月31日，公司对上述子公司提供担保余额为0。

表4： 2023年度计划对参股公司提供担保情况

单位：亿元

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备注1：参股公司的股东按各自所持股比提供担保，公司提供担保不超过公司所持股比，若超过，则由其他股东提供相应反担保。

截至2022年10月31日，公司对上述参股公司提供担保余额为1.25亿元。

二、被担保人基本情况

1.截至2022年9月30日，本次对外担保事项涉及的公司、全资子公司及控股子公司情况如下：

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(下转83版)