中国铁建股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2023一002
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于2023年1月13日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2023年1月6日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司总部2023年度金融机构综合授信的议案》
同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等16家国内金融机构和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行等6家外资金融机构继续办理授信业务。授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过300亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决定用信事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司与债转股投资机构签署〈投资协议之补充协议〉的议案》
同意公司、公司所属4家子公司与太平人寿保险有限公司等8家投资机构签署《投资协议之补充协议》，将后续重组安排期限延长三年。授权董事长及其授权人士全权办理本次债转股延期相关事宜，包括但不限于签署相关协议等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
同意公司2023年度审计工作思路及审计工作计划的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司哥伦比亚西部有轨电车特许经营项目因融资方案变更需重新决策的议案》
同意公司所属中国土木工程集团有限公司哥伦比亚西部有轨电车特许经营项目变更融资方案，将项目建设期融资由无追索的项目融资方案变更为股东担保的项目融资方案，运营期仍为无追索的项目融资方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于中铁十二局集团有限公司以股权投资方式受让安徽省通航控股集团有限公司部分股权的议案》
同意公司所属中铁十二局集团有限公司（以下简称中铁十二局）以股权投资方式受让安徽省通航控股集团有限公司（以下简称通航控股）部分股权。受让完成后，通航控股注册资本10亿元，其中，政府方合计出资7.5亿元，持有通航控股75%的股份；中铁十二局出资2.5亿元，持有通航控股25%的股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导意见〉的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法〉的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2023年1月14日
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2023一003
中国铁建股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议于2023年1月13日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于1月6日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下决议：
审议通过《关于公司2023年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国铁建股份有限公司监事会
2023年1月14日
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2023一004
中国铁建股份有限公司
关于引入投资者对子公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易情况概述
中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，有效降低全资子公司中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司（以下统称为标的公司）的杠杆率，增强其资本实力，减轻财务压力，提升持续健康发展能力，2019年12月，中国铁建在标的公司层面实施市场化债转股。
2019年12月18日，太平人寿保险有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、光大金瓯资产管理有限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司8家投资者（上述8家投资机构合称投资者）分别与中国铁建及各标的公司签署关于投资者投资该等标的公司的《投资协议》，约定由投资者以现金对标的公司进行增资，增资金额合计人民币110亿元，标的公司以所获增资现金用于偿还标的公司及其合并报表附属企业的直接或间接获得的银行贷款等债务。具体内容详见中国铁建2019年12月19日披露的《中国铁建股份有限公司关于引入投资者对子公司增资的公告》。
二、交易后续进展情况
本次市场化债转股实施以来，中国铁建和标的公司的债务水平和资产负债率得到有效改善，资金成本有所降低，有力地保障了中国铁建及标的公司业务的健康发展；同时，投资者派驻董事积极参与公司决策，完善公司治理，对标的公司稳健经营产生了积极影响。
由于在增资日后36个月内未启动后续重组安排，2023年1月13日，中国铁建、标的公司分别与投资者签署了《投资协议之补充协议》，将原有关后续重组期限的条款由增资日（2019年12月24日）后36个月内，修订为增资日后72个月内，协议主要内容如下：
在增资日后72个月内，各方协商后，公司可以以中国铁建向投资者定向发行的中国铁建股票为对价收购投资者所持有的标的股权，在该项换股交易中，标的股权的定价及中国铁建股票的发行价格均按资本市场的行业惯例本着公平合理的原则确定。
截至本公告日，公司未就上述后续重组达成任何具体方案或具体协议。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2023年1月14日
