重庆建工集团股份有限公司
关于联合签订贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目-EPC总承包合同的公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-003
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于联合签订贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目-EPC总承包合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：EPC工程总承包合同
●合同金额：1,325,824,315.08元（币种人民币，下同）
●对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
●风险提示：项目工期较长，存在受不可抗力影响的风险；在项目建设过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。
经公开招标，公司之全资子公司重庆建工住宅建设有限公司与中国船舶重工集团国际工程有限公司（以下简称“中船国际”）组建的联合体中标贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目。近日，联合体收到同发包人贵阳云岩盐务街项目管理有限公司签订的该项目合同。现将相关具体情况公告如下：
一、合同标的及当事人情况
（一）合同标的情况
合同类型：EPC工程总承包合同
工程名称：贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目
工程地点：贵州省贵阳市云岩区盐务街
工程承包范围：1.设计包含以批复的初步设计为依据进行方案设计、施工图设计；2.采购包含但不限于本项目施工图及工程量清单内容的全部材料及设备采购；3.施工包含但不限于本工程的基础工程、主体工程、边坡支护工程、水电工程、消防工程、装修工程、停车设备安装、室外环境绿化工程、暖通工程、弱电及智能化工程等全部施工内容及缺陷责任期内缺陷修复及保修等设计施工图所表达的全部内容。
工程内容及规模：建筑面积为242,939.14平方米，建设内容包括商业建筑、写字楼、住房、学生公寓。
（二）合同当事人情况
发包人：贵阳云岩盐务街项目管理有限公司
承包人：重庆建工住宅建设有限公司（联合体牵头方）
中国船舶重工集团国际工程有限公司（联合体成员）
住建公司作为联合体牵头方，主要承担本项目招标范围内采购、施工，中船国际作为联合体成员，负责本项目的设计工作。
二、合同主要条款
（一）合同金额（含税）：1,325,824,315.08元，其中：建筑安装工程费（含税）1,298,726,087.16元。
（二）合同工期：1080日历天
（三）付款方式：预付款+按月工程完成额支付进度款。
（四）施工质量标准：达到国家《工程施工质量验收规范标准》，质量合格。
（五）争议解决：如谈判、调解不成，因合同及合同有关事项发生的争议，可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
（六）合同生效条件：本合同经双方签字或盖章后成立，并自此生效。
三、合同履行对上市公司影响
（一）合同的履行预计对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而对合同对方形成依赖。
四、合同履行风险提示
合同项目建设内容较多，工期较长，存在受不可抗力影响的风险；在项目建设过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）中标通知书
（二）联合体协议书
（三）贵阳市云岩区盐务街特色创新功能区棚户区改造项目-EPC总承包合同
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-004
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日发出召开第四届董事会第四十九次会议的通知。公司第四届董事会第四十九次会议于2023年1月18日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》
公司2023年计划融资219.69亿元，其中：中长期存量融资61.12亿元、到期续借120.59亿元、新增融资37.98亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2023年度担保计划的公告》（临2023-005）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》
公司董事会同意公司向重庆市巫溪县农业农村委员会捐赠450万元，对口支援巫溪县高山蔬菜现代农业园区设施基地建设项目。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-005
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于公司2023年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”“公司”或“本公司”）及其全资子公司2023年度预计为所属公司提供担保总额为59.76亿元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。
● 截止2022年12月31日，公司及其全资子公司对所属公司提供担保的余额为49.59亿元。
● 公司无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、公司及其全资子公司2023年度担保计划概述
公司于2023年1月18日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。为支持公司及其所属公司经营发展需要，结合2022年担保实施情况及2023年度融资计划， 公司及其全资子公司在2023年预计对下列全资子公司（含全资孙公司，下同）提供担保总额为59.76亿元，其中，截止2022年12月31日的担保余额共计49.59亿元，本次计划新增担保额度共计10.17亿元。本次年度担保计划无反担保。具体明细如下：
单位：亿元
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上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限责任公司和重庆市爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股（集团）有限责任公司全资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。
各全资子公司（包括但不限于上表所列示全资子公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他全资子公司，下同）调剂额度根据生产经营状况和融资情况，由重庆建工统筹安排。上述融资类担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率未超过70%的全资子公司可以从其他全资子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%的全资子公司只能从资产负债率70%以上的全资子公司担保额度中调剂使用。
二、被担保对象基本情况
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三、本次担保计划授权事项
因公司目前尚未签订相关担保协议（过往担保仍在有效期的除外），在上述计划担保总额内发生的具体融资事项，拟提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括但不限于在前述核定担保额度内，以正式发生的担保义务确定具体的担保对象、金额和期限，同时授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。
四、本次担保计划适用期限
本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。
五、担保的合理性和必要性
公司及全资子公司为所属子公司提供担保是为更好地支持子公司的经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保计划经董事会审议通过后，还将提请股东大会审批授权，其流程合法合规。
本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、公司董事会意见
2023年1月18日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次年度担保计划尚需提请公司股东大会审议批准。
公司董事会认为：本次担保事宜是为确保生产经营持续、稳健发展，在对各全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次担保计划符合法律、法规、规范性文件及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定。为此，公司董事会同意本次年度担保计划，并同意将其提请公司股东大会审议。
公司独立董事发表如下独立意见：公司及全资子公司对所属公司提供担保有助其高效顺畅地筹集资金，进一步提高运营效率，符合公司及所属子公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司在执行2022年担保计划、制定2023年计划时均符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，履行了必要的决策程序，表决程序合法、有效。因此，独立董事同意《关于公司2023年度担保计划的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、公司担保余额及逾期担保情况
截止2022年12月31日，公司及全资子公司对外提供担保余额为52.60亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约50.24%。其中，公司及其全资子公司对所属公司提供担保的余额为49.59亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约47.37%；对关联方担保的余额为3.01亿元（该关联担保在以前年度发生，截止本公告披露日尚在有效期内），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例约2.88%。公司无逾期对外担保。
八、备查文件
（一）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关议案的独立意见
（二）重庆建工第四届董事会第四十九次会议决议
（三）重庆建工第四届监事会第三十八次会议决议
（四）被担保方最近一年一期财务报表
（五）被担保方营业执照
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-006
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日发出召开第四届监事会第三十八次会议的通知。公司第四届监事会第三十八次会议于2023年1月18日以通讯方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2023年度融资计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二三年一月十九日
