合盛硅业股份有限公司
关于2022年度第四季度担保情况的公告
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-005
合盛硅业股份有限公司
关于2022年度第四季度担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否是上市公司关联人：新疆西部合盛硅业有限公司，为合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不属于公司的关联人；
● 本次担保金额：本次担保金额合计为68,000万元人民币；
● 担保余额：截至2022年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额合计为1,557,400万元（含本次担保，外币担保额度按2022年12月30日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率6.9进行估算，下同），均为对合并报表范围内公司提供的担保；
● 本次是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2022年4月27日、2022年5月19日召开第三届董事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司及子公司在2022年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币282.60亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。
二、担保进展情况
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三、被担保人基本情况
1、 被担保人：新疆西部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司
注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室
法定代表人：朱志强
经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
注册资本：9亿元人民币
财务情况：
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上述被担保方不属于失信被执行人。
四、协议主要内容
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五、担保的必要性和合理性
以上担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司均为公司全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。
六、董事会意见
公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司董事会认为：本次公司为全资子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额（折合人民币）为155.74亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为77.41%。
公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年1月19日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-006
合盛硅业股份有限公司
关于非公开发行A股股票发行情况的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票发行总结及相关文件已在中国证券监督管理委员会备案通过。本次非公开发行A股股票发行对象为包括公司实际控制人罗燚女士、罗烨栋先生，发行价格为64.79元/股，发行股数为108,041,364股，募集资金总额人民币6,999,999,973.56元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币6,994,220,689.23元。截止公告披露日，公司依据相关规定正在办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《合盛硅业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2023年1月19日
